Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 058 | 8 458 | 10 691 | 11 680 | 13 048 | 12 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 000 | 8 452 | 7 904 | 7 356 | 6 807 | 6 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 000 | 8 452 | 7 904 | 7 356 | 6 807 | 6 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 5 | 2 787 | 4 324 | 6 241 | 5 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 784 | 4 095 | 6 239 | 5 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 2 | 3 | 229 | 2 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 592 | 9 058 | 8 458 | 10 691 | 11 680 | 13 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 549 | 9 000 | 8 452 | 7 904 | 7 356 | 6 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 549 | 9 000 | 8 452 | 7 904 | 7 356 | 6 807 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 58 | 5 | 2 787 | 4 324 | 6 241 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 2 784 | 4 095 | 6 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 57 | 2 | 3 | 229 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 058 | 8 458 | 10 691 | 11 680 | 13 048 | 12 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 477 | 2 892 | 4 965 | 5 838 | 6 995 | 5 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 581 | 5 566 | 5 727 | 5 842 | 6 053 | 6 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 57 | 218 | 333 | 544 | 565 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 509 | 5 509 | 5 509 | 5 509 | 5 509 | 5 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 592 | 9 058 | 8 458 | 10 691 | 11 680 | 13 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 018 | 3 477 | 2 892 | 4 965 | 5 838 | 6 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 575 | 5 581 | 5 566 | 5 727 | 5 842 | 6 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 72 | 57 | 218 | 333 | 544 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 509 | 5 509 | 5 509 | 5 509 | 5 509 | 5 509 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 527 | 542 | 2 553 | 1 256 | 2 457 |
| Выручка за предыдущий год | 7 215 | 7 366 | 7 424 | 7 426 | 5 748 | 6 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 991 | 6 839 | 6 882 | 4 873 | 4 492 | 3 990 |
| Выручка за отчетный год | 7 366 | 7 424 | 7 426 | 5 748 | 6 447 | 7 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 542 | 2 553 | 1 256 | 2 457 | 2 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 542 | 2 553 | 1 256 | 2 457 | 2 882 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 839 | 6 882 | 4 873 | 4 492 | 3 990 | 4 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 527 | 542 | 2 553 | 1 256 | 2 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 388 | 2 297 | 1 051 | 1 852 | 2 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 154 | 256 | 205 | 607 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 380 | 388 | 2 297 | 1 051 | 1 852 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 147 | 154 | 256 | 205 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 159 | 165 | 2 073 | 873 | 1 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 223 | 224 | 178 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 224 | 178 | 194 | 216 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 165 | 2 073 | 873 | 1 658 | 1 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 165 | 2 073 | 873 | 1 658 | 1 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 0,74 | 1,03 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 0,74 | 1,03 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,34 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 1,92 | 1,15 | 1,00 | 0,87 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,0 % | 19,4 % | 7,5 % | 12,7 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 5,7 % | 41,8 % | 15,0 % | 23,7 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.