Финансы ПАО "МТЭР" ИЛИ ПАО "МЕЖРЕГИОНТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ", Москва
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 082 319 | 6 446 615 | 6 303 285 | 896 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 385 079 | 439 786 | 430 104 | 146 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 824 | 125 925 | 135 384 | 36 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 260 308 | 272 417 | 228 680 | 71 891 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 927 | 41 423 | 66 020 | 37 998 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 697 240 | 6 006 829 | 5 873 181 | 750 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 268 | 106 098 | 117 630 | 372 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 902 | 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 462 987 | 5 439 902 | 5 474 620 | 323 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 638 | 404 039 | 57 | 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 612 | 51 761 | 276 193 | 51 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 735 | 3 127 | 4 116 | 2 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 192 975 | 2 994 247 | 6 418 841 | 4 573 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 147 | 366 548 | 439 785 | 459 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 750 | 115 817 | 125 925 | 366 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 089 | 238 700 | 272 417 | 14 169 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 30 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 298 | 12 001 | 41 423 | 78 446 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 776 828 | 2 627 699 | 5 979 056 | 4 114 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 880 | 79 837 | 106 098 | 253 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 902 | 803 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 473 941 | 2 490 190 | 5 412 098 | 3 761 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 300 | 1 695 | 404 039 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 184 | 52 990 | 51 791 | 51 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 523 | 2 986 | 3 128 | 46 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 082 319 | 6 446 615 | 6 303 285 | 896 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 120 | 979 744 | 435 354 | 225 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 282 494 | 282 494 | 282 494 | 282 494 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 322 162 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 080 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 685 990 | 142 221 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 393 | 52 245 | 76 342 | 23 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 393 | 52 245 | 76 342 | 23 975 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 596 806 | 5 414 626 | 5 791 589 | 647 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 000 | 2 181 153 | 2 242 793 | 382 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 315 311 | 3 174 252 | 3 491 609 | 236 923 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 495 | 59 221 | 57 187 | 27 715 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 192 975 | 2 994 246 | 6 418 811 | 4 573 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 822 | 628 634 | 901 780 | 560 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 282 494 | 282 494 | 282 494 | 282 494 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 322 956 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 776 | 4 683 | 14 125 | 14 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 341 457 | 608 026 | 267 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 713 | 32 761 | 52 244 | 86 792 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 713 | 32 761 | 52 244 | 86 792 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 677 440 | 2 332 851 | 5 464 787 | 3 926 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 000 | 899 930 | 2 181 153 | 1 214 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 475 230 | 1 419 243 | 3 169 470 | 2 627 731 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 040 | 13 678 | 114 164 | 39 005 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 45 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 759 | 553 790 | 881 368 | 549 762 |
| Выручка за предыдущий год | 3 820 680 | 5 246 780 | 6 297 950 | 5 817 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 619 921 | 4 692 990 | 5 416 582 | 5 267 710 |
| Выручка за отчетный год | 2 408 666 | 6 392 969 | 6 435 889 | 958 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 355 | 959 334 | 431 367 | 29 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 198 | 795 628 | 262 773 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 448 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 157 | 163 706 | 168 594 | 129 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 206 311 | 5 433 635 | 6 004 522 | 928 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 814 | 315 630 | 717 662 | 361 271 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 703 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 945 | 238 160 | 163 706 | 185 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 694 | 627 665 | 49 457 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 452 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 587 | 36 464 | 61 428 | 3 181 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 225 | 162 199 | 246 369 | 43 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 621 | 41 498 | 12 457 | 115 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 487 | 119 178 | 40 832 | 322 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 847 | 475 489 | 549 699 | 471 396 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 269 335 | 35 452 | 350 402 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 980 | 19 349 | 36 464 | 23 043 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 151 | 59 418 | 162 199 | 213 842 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 271 | 53 639 | 41 498 | 42 755 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 067 | 123 046 | 119 178 | 92 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 070 | 426 526 | 425 851 | 419 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 895 | 133 778 | 29 417 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 368 | 19 484 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 422 | 12 426 | ||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 5 774 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 778 | 11 784 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 913 | 1 692 | 1 391 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 499 | 51 909 | 1 692 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 680 | 19 484 | 24 098 | 62 817 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 422 | 24 596 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 578 | 8 | 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 065 | 503 817 | 37 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 065 | 503 817 | 37 826 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 070 | 426 526 | 425 851 | 419 379 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 282 494 | 282 494 | 282 494 | 282 494 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 322 956 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 776 | 4 683 | 14 125 | 14 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 457 | 608 026 | 267 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 822 | 628 634 | 901 960 | 560 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 282 494 | 282 494 | 282 494 | 282 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 322 162 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 080 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 990 | 142 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 120 | 979 744 | 435 354 | 225 861 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 065 | 503 817 | 37 828 | 328 968 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 065 | 503 817 | 37 828 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 065 | 503 817 | 37 828 | 328 968 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 065 | 503 817 | 37 828 | 328 968 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 621 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 767 | 149 822 | 506 634 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 767 | 149 822 | 506 013 | 5 391 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 5 391 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 767 | 149 822 | 503 634 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 767 | 149 822 | 503 634 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 304 | 9 442 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 469 120 | 979 774 | 435 354 | 225 861 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 500 822 | 628 634 | 901 799 | 560 220 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 705 | 874 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 377 247 | 4 312 412 | 6 197 583 | 3 649 340 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 316 001 | 4 015 085 | 5 849 553 | 3 382 834 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 166 | 27 723 | 42 457 | 56 595 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 080 | 269 604 | 305 573 | 209 911 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 641 | 4 967 861 | 6 137 878 | 2 775 062 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 117 171 | 3 884 848 | 5 360 439 | 2 364 895 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 378 | 343 475 | 357 071 | 313 711 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 113 | 158 607 | 249 961 | 30 201 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 092 | 72 443 | 9 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 121 979 | 349 671 | 97 964 | 57 003 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 596 479 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 308 | 5 707 | 600 586 | 12 229 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 229 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 308 | 468 | 403 846 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 229 | 196 740 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 020 | 468 291 | 4 107 | 38 499 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 195 | 4 107 | 385 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 020 | 404 096 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 113 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 534 | 1 116 804 | 431 752 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 192 | 4 136 988 | 2 392 793 | 472 944 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 4 136 988 | 2 392 793 | 469 763 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 192 | 3 181 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 658 | 3 020 184 | 2 824 545 | 1 320 145 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 391 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 292 | 155 003 | 496 362 | 120 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 859 357 | 2 327 561 | 1 314 634 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 366 | 5 824 | 621 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 224 432 | 806 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 503,8 млн ₽ |
| Активы | 6,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.