Финансы ООО "ПРОМСИТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСИТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 163 | 197 525 | 192 761 | 253 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 433 | 9 842 | 9 777 | 8 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 127 | 107 | 86 | 65 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 2 241 | 9 691 | 8 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 731 | 187 684 | 182 984 | 244 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 094 | 105 908 | 149 375 | 220 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 277 | 12 517 | 5 171 | 7 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 247 | 14 399 | 15 535 | 5 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 360 | 45 294 | 10 121 | 7 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 752 | 3 766 | 2 783 | 3 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 373 | 94 163 | 197 525 | 192 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 1 433 | 9 842 | 9 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 127 | 107 | 86 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 648 | 1 305 | 2 241 | 9 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 577 | 92 731 | 187 683 | 182 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 225 | 55 094 | 105 908 | 149 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 204 | 10 277 | 12 517 | 5 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 471 | 20 247 | 14 399 | 15 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 179 | 4 360 | 45 294 | 10 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 499 | 2 752 | 3 766 | 2 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 163 | 197 525 | 192 761 | 253 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 857 | 27 873 | 57 402 | 150 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 846 | 27 862 | 57 390 | 150 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 184 | 236 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 184 | 236 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 305 | 169 616 | 135 174 | 102 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 130 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 001 | 169 536 | 134 503 | 99 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 80 | 671 | 2 960 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 374 | 94 163 | 197 525 | 192 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 954 | 5 857 | 27 873 | 57 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 943 | 5 846 | 27 862 | 57 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 184 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 184 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 420 | 88 305 | 169 615 | 135 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 420 | 88 001 | 169 535 | 134 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 80 | 671 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 036 | 55 884 | 97 532 | 170 426 |
| Выручка за предыдущий год | 423 201 | 540 727 | 664 305 | 617 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 165 | 484 843 | 566 773 | 446 705 |
| Выручка за отчетный год | 540 727 | 664 305 | 617 131 | 734 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 884 | 97 532 | 170 426 | 222 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 179 | 32 582 | 85 521 | 121 071 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 699 | 64 940 | 84 870 | 101 448 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 35 | 88 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 843 | 566 773 | 446 705 | 512 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 233 | 2 179 | 32 582 | 85 521 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 803 | 53 699 | 64 940 | 84 870 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 10 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 483 | 28 354 | 59 481 | 117 405 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 273 | 2 064 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 195 | 1 084 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 518 | 670 | 2 354 | 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 468 | 4 976 | 30 458 | 2 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 353 | 2 483 | 28 354 | 59 481 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 273 | 2 064 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 911 | 272 | 195 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 1 518 | 670 | 2 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 | 1 468 | 4 976 | 30 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 1 903 | 22 015 | 29 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 580 | 6 302 | 17 722 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 6 302 | 17 722 | 24 049 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 903 | 22 015 | 29 529 | 93 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 903 | 22 015 | 29 529 | 93 208 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 014 | 1 903 | 22 015 | 29 529 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 943 | 5 846 | 27 862 | 57 390 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 955 | 5 858 | 27 874 | 57 402 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 846 | 27 862 | 57 390 | 150 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 858 | 27 874 | 57 402 | 150 611 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 22 016 | 29 529 | 93 209 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 903 | 22 016 | 29 529 | 93 209 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 22 016 | 29 529 | 93 209 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 903 | 22 016 | 29 529 | 93 209 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 858 | 27 873 | 57 402 | 150 611 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 954 | 5 858 | 27 873 | 57 402 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 633 | 55 091 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 111 | 668 796 | 619 159 | 869 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 513 870 | 652 381 | 614 712 | 868 588 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 241 | 16 415 | 2 720 | 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 516 478 | 613 705 | 660 685 | 871 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 203 | 280 936 | 77 333 | 200 402 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 385 | 39 351 | 53 775 | 62 924 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 277 | 326 | 955 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 516 | 5 532 | 19 950 | 22 297 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 130 | 4 961 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 353 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 | 273 | 15 553 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 526 | 273 | 553 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 979 | 14 429 | 9 200 | 489 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 979 | 8 629 | 489 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 900 | 55 840 | 151 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 450 | 27 920 | 75 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 450 | 27 920 | 75 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 450 | 27 920 | 75 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 450 | 27 920 | 75 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 180 | 40 935 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Активы | 94,2 млн ₽ | 197,5 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | 253,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 | 1,35 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,39 | 0,19 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,30 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,14 | — | — |
| Финансовый рычаг | 15,08 | 6,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 11,1 % | 15,3 % | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 79,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 68 дн. | 122 дн. | 157 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 109 дн. | 110 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,10 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,76 | 2,20 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.