Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЭЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 478 | 51 173 | 98 240 | 68 252 | 78 989 | 87 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 67 | 49 | 31 | 13 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 67 | 49 | 31 | 13 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 393 | 51 106 | 98 191 | 68 221 | 78 976 | 87 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 831 | 1 679 | 5 059 | 1 092 | 5 907 | 11 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 114 | 1 450 | 3 663 | 3 394 | 4 481 | 4 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 147 | 39 984 | 81 118 | 54 495 | 68 344 | 70 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 537 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 301 | 7 993 | 5 815 | 9 239 | 243 | 1 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 876 | 49 808 | 51 173 | 98 240 | 68 252 | 78 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 85 | 67 | 49 | 31 | 13 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 85 | 67 | 49 | 31 | 13 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 773 | 49 723 | 51 106 | 98 191 | 68 221 | 78 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 407 | 6 831 | 1 679 | 5 059 | 1 092 | 5 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 556 | 3 114 | 1 450 | 3 663 | 3 394 | 4 481 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 431 | 37 476 | 39 984 | 81 118 | 54 495 | 68 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 537 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 379 | 2 301 | 7 993 | 5 815 | 9 239 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 478 | 51 173 | 98 241 | 68 252 | 78 989 | 87 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 810 | 46 986 | 56 322 | 62 164 | 66 075 | 9 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 800 | 46 976 | 56 312 | 62 154 | 66 063 | 9 844 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 668 | 4 187 | 41 919 | 6 088 | 12 915 | 77 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 668 | 4 187 | 41 919 | 6 088 | 12 915 | 77 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 876 | 49 808 | 51 173 | 98 241 | 68 252 | 78 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 292 | 41 810 | 46 988 | 56 322 | 62 164 | 66 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 282 | 41 800 | 46 978 | 56 312 | 62 154 | 66 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 584 | 7 998 | 4 186 | 41 919 | 6 088 | 12 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 584 | 7 998 | 4 186 | 41 919 | 6 088 | 12 915 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 071 | 21 578 | 13 738 | 19 898 | 22 837 | 12 349 |
| Выручка за предыдущий год | 172 811 | 172 518 | 142 238 | 250 803 | 296 277 | 94 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 740 | 150 940 | 128 500 | 230 905 | 273 440 | 82 366 |
| Выручка за отчетный год | 172 518 | 142 238 | 250 803 | 296 277 | 94 715 | 133 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 578 | 13 738 | 19 898 | 22 837 | 12 349 | 17 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 424 | 6 468 | 9 899 | 6 330 | 5 003 | 10 144 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 154 | 7 270 | 9 999 | 16 506 | 7 346 | 7 121 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 940 | 128 500 | 230 905 | 273 440 | 82 366 | 116 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 270 | 14 424 | 6 468 | 9 899 | 6 330 | 5 003 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 801 | 7 154 | 7 270 | 9 999 | 16 506 | 7 346 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 398 | 6 473 | 11 678 | 7 302 | 4 915 | 7 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 15 688 | 17 054 | 43 157 | 8 084 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 18 | 13 909 | 16 082 | 43 245 | 10 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 182 | 14 398 | 6 473 | 11 678 | 7 302 | 4 915 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 15 688 | 17 054 | 43 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 26 | 18 | 13 909 | 16 082 | 43 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 132 | 11 518 | 5 178 | 9 335 | 5 841 | 3 908 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 050 | 2 880 | 1 295 | 2 343 | 1 461 | 1 007 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 880 | 1 295 | 2 343 | 1 461 | 1 007 | 1 533 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 518 | 5 178 | 9 335 | 5 841 | 3 908 | 5 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 518 | 5 178 | 9 335 | 5 841 | 3 908 | 5 934 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 132 | 11 518 | 5 178 | 9 335 | 5 841 | 3 908 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 282 | 41 800 | 46 978 | 56 312 | 62 154 | 66 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 292 | 41 810 | 46 988 | 56 322 | 62 164 | 66 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 800 | 46 976 | 56 312 | 62 154 | 66 063 | 10 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 810 | 46 986 | 56 322 | 62 164 | 66 075 | 10 125 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 518 | 5 178 | 9 334 | 5 842 | 3 909 | 6 205 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 518 | 5 178 | 9 334 | 5 842 | 3 909 | 6 205 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 518 | 5 178 | 9 334 | 5 842 | 3 909 | 6 205 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 518 | 5 178 | 9 334 | 5 842 | 3 909 | 6 205 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 243 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 243 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 810 | 46 986 | 56 322 | 62 164 | 66 075 | 9 856 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 292 | 41 810 | 46 988 | 56 322 | 62 164 | 66 075 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 692 | 4 282 | 54 901 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 372 | 169 565 | 245 657 | 319 094 | 110 005 | 168 728 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 912 | 141 236 | 207 333 | 261 593 | 81 444 | 162 244 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 460 | 28 329 | 38 324 | 57 501 | 28 561 | 6 484 |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 052 | 163 873 | 247 835 | 314 812 | 119 536 | 113 827 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 000 | 133 350 | 207 836 | 248 245 | 86 432 | 101 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 698 | 2 082 | 2 268 | 2 487 | 2 071 | 10 646 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 342 | 1 808 | 1 904 | 2 647 | 582 | 1 403 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 18 | 1 648 | 19 233 | 16 177 | 274 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 074 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 074 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 692 | 4 282 | 817 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 535 | 4 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,21 | 6,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,47 | 5,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.