Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 778 | 850 | 1 010 | 906 | 1 585 | 2 092 | 13 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 | 222 | 510 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 499 | 222 | 510 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 | 850 | 1 010 | 906 | 1 086 | 1 870 | 13 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 617 | 623 | 621 | 627 | 595 | 768 | 2 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 224 | 289 | 173 | 479 | 542 | 10 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 3 | 100 | 106 | 12 | 560 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 783 | 778 | 850 | 1 010 | 906 | 1 585 | 2 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 222 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 | 222 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 778 | 850 | 1 010 | 906 | 1 086 | 1 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 617 | 623 | 621 | 627 | 595 | 768 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 139 | 224 | 289 | 173 | 479 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 22 | 3 | 100 | 106 | 12 | 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 778 | 850 | 1 010 | 906 | 1 585 | 2 092 | 13 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 72 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 | 72 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 879 | 949 | 1 093 | 961 | 1 601 | 2 078 | 13 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 79 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 870 | 871 | 739 | 1 379 | 1 856 | 13 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 783 | 778 | 850 | 1 010 | 906 | 1 585 | 2 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 | 879 | 949 | 1 093 | 961 | 1 601 | 2 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 79 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 | 864 | 870 | 871 | 739 | 1 379 | 1 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 234 | 22 | 59 | 30 | 37 | 23 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 650 | 587 | 5 776 | 1 354 | 872 | 5 364 | 3 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 | 565 | 5 717 | 1 324 | 835 | 5 341 | 3 100 |
| Выручка за отчетный год | 587 | 5 776 | 1 354 | 872 | 5 364 | 3 101 | 14 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 30 | 37 | 23 | 1 | 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 30 | 37 | 23 | 1 | 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 | 5 717 | 1 324 | 835 | 5 341 | 3 100 | 14 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 59 | 30 | 37 | 23 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 12 | 18 | 44 | 48 | 138 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 52 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 47 | 12 | 154 | 27 | 49 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 3 | 12 | 18 | 44 | 48 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 52 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 19 | 47 | 12 | 154 | 27 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 3 | 4 | 14 | 30 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 8 | 4 | 14 | 11 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 4 | 14 | 11 | 8 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 14 | 30 | 37 | 118 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 14 | 30 | 37 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 850 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 906 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -98 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,68 | 0,90 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,53 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,27 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,08 | -0,06 | -0,01 | -0,03 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 225,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,4 % | 3,3 % | 2,3 % | -2,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 193,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 171 дн. | 274 дн. | 41 дн. | 90 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.