Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНФО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 | 566 | 504 | 407 | 406 | 1 500 | 2 434 | 3 530 | 7 616 | 13 020 | 14 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 31 | 47 | 47 | 83 | 13 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 31 | 47 | 47 | 83 | 13 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 | 565 | 473 | 359 | 358 | 1 500 | 2 351 | 3 517 | 7 616 | 13 020 | 14 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 127 | 286 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 436 | 472 | 358 | 358 | 584 | 1 496 | 2 325 | 6 996 | 10 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 826 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 1 | 1 | 916 | 855 | 1 192 | 620 | 1 969 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 187 | 541 | 566 | 504 | 407 | 405 | 1 587 | 2 434 | 3 530 | 7 616 | 13 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 31 | 47 | 47 | 99 | 83 | 13 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 31 | 47 | 47 | 99 | 83 | 13 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 182 | 539 | 564 | 473 | 359 | 358 | 1 488 | 2 351 | 3 517 | 7 616 | 13 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 151 | 126 | 286 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 937 | 373 | 436 | 472 | 358 | 358 | 508 | 1 496 | 2 325 | 6 996 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 765 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 15 | 2 | 1 | 1 | 980 | 855 | 1 192 | 620 | 1 969 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 | 566 | 504 | 407 | 406 | 1 500 | 2 434 | 3 530 | 7 616 | 13 020 | 14 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 531 | 504 | 476 | 407 | 405 | 1 195 | 1 814 | 1 899 | 2 947 | 7 187 | 3 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 552 | 552 | 552 | 652 | 652 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | 552 | 552 | 552 | 652 | 652 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 62 | 14 | 1 | 305 | 68 | 1 079 | 4 117 | 5 181 | 10 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 62 | 14 | 305 | 68 | 1 079 | 4 117 | 5 181 | 10 880 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 187 | 541 | 566 | 504 | 407 | 405 | 1 587 | 2 434 | 3 530 | 7 616 | 13 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 531 | 504 | 476 | 407 | 405 | 973 | 1 814 | 1 899 | 2 947 | 7 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 552 | 552 | 552 | 552 | 652 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 | 552 | 552 | 552 | 552 | 652 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 177 | 10 | 62 | 14 | 62 | 68 | 1 079 | 4 117 | 5 181 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 177 | 10 | 62 | 14 | 62 | 68 | 1 079 | 4 117 | 5 181 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 127 | 12 494 | 13 123 | 12 035 | 9 700 | 11 096 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 152 | 1 145 | 127 | 6 173 | 7 013 | 6 598 | 5 150 | 7 942 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 177 | 586 | 6 321 | 6 110 | 5 437 | 4 550 | 3 154 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 145 | 127 | 5 | 5 875 | 7 013 | 6 598 | 5 150 | 7 942 | 9 441 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 127 | 5 | 1 374 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 127 | 5 | 1 374 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 586 | 4 501 | 6 110 | 5 437 | 4 550 | 3 154 | 17 563 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 559 | 127 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 520 | 127 | 5 | 1 356 | 207 | 78 | 217 | 69 | 5 266 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 25 | 14 | 13 | 5 193 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 2 | 18 | 29 | 53 | 203 | 56 | 73 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 520 | 127 | 1 323 | 207 | 78 | 217 | 69 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 254 | 178 | 25 | 14 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 39 | 1 069 | 29 | 53 | 203 | 56 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 127 | 842 | 927 | 220 | 4 238 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 210 | 206 | 191 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 210 | 206 | 191 | 507 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 127 | 5 | 1 185 | 842 | 927 | 220 | 4 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 127 | 5 | 1 185 | 842 | 927 | 220 | 4 238 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 842 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,4 % | -5,9 % | -21,9 % | +54,2 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,92 | 34,57 | 3,26 | 1,85 | 2,51 | 1,37 | 1,58 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,92 | 34,57 | 3,26 | 1,85 | 2,46 | 1,37 | 1,32 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 12,57 | 1,10 | 0,15 | 0,38 | 1,37 | 1,02 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,75 | 0,54 | 0,39 | 0,55 | 0,22 | 0,50 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,34 | 0,86 | 1,58 | 0,81 | 3,47 | 0,28 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 23,4 % | 12,9 % | 17,6 % | 11,7 % | 60,3 % | -86,0 % | 7,2 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 20,2 % | 12,0 % | 14,0 % | 4,3 % | 53,4 % | -35,0 % | 3,4 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,0 % | 34,6 % | 26,3 % | 2,9 % | 32,5 % | -22,3 % | 0,5 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 46,4 % | 48,8 % | 7,5 % | 59,0 % | -99,5 % | 7,4 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,92 | 2,88 | 1,87 | 0,68 | 0,61 | 0,64 | 1,05 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 78 дн. | 129 дн. | 496 дн. | 495 дн. | — | 69 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 33 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 4 дн. | 72 дн. | 330 дн. | 600 дн. | 226 дн. | 47 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -72 дн. | — | -1 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,97 | 0,69 | 0,46 | 0,60 | 0,27 | 0,60 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,41 | — | — | — | — | — | 2,63 | 4,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.2 (компаний: 753).