Финансы ООО "ТАЙПИТ-МК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙПИТ-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 844 | 164 808 | 865 030 | 473 094 | 557 285 | 667 725 | 647 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 219 | 44 542 | 47 520 | 3 447 | 2 580 | 1 802 | 1 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 338 | 212 | 70 | 60 | 75 | 65 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 173 | 686 | 4 687 | 2 985 | 2 259 | 1 717 | 1 607 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 046 | 42 415 | 42 305 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 103 | 316 | 391 | 260 | 10 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 625 | 120 266 | 817 510 | 469 647 | 554 705 | 665 923 | 645 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 839 | 40 864 | 341 978 | 255 867 | 290 984 | 348 876 | 383 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 902 | 51 003 | 26 173 | 25 118 | 28 202 | 24 865 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 767 | 46 875 | 259 402 | 129 344 | 198 101 | 230 385 | 232 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 050 | 104 308 | 31 238 | 27 000 | 24 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 4 210 | 60 449 | 26 678 | 13 461 | 33 812 | 4 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 366 | 369 | 347 | 41 | 648 | 640 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 805 | 142 844 | 164 808 | 865 029 | 473 094 | 557 285 | 667 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 069 | 45 219 | 44 541 | 47 520 | 3 447 | 2 580 | 1 802 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 631 | 338 | 212 | 70 | 60 | 75 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 335 | 2 173 | 686 | 4 687 | 2 985 | 2 259 | 1 717 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 734 | 42 415 | 42 415 | 42 305 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 102 | 316 | 391 | 260 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 735 | 97 625 | 120 267 | 817 509 | 469 647 | 554 705 | 665 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 680 | 40 839 | 40 864 | 341 978 | 255 867 | 290 984 | 348 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 042 | 4 902 | 51 003 | 26 173 | 25 118 | 28 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 917 | 36 301 | 46 875 | 259 402 | 129 344 | 198 101 | 230 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 899 | 23 050 | 104 308 | 31 238 | 27 000 | 24 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 19 | 4 210 | 60 449 | 26 678 | 13 461 | 33 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 525 | 366 | 369 | 347 | 41 | 648 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 844 | 164 808 | 865 029 | 473 094 | 557 285 | 667 725 | 647 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 296 | 11 942 | 22 849 | 27 800 | 45 213 | 64 568 | 80 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 932 | 22 839 | 27 790 | 45 203 | 63 568 | 79 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | 339 | 169 861 | 169 635 | 169 647 | 169 723 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 319 | 339 | 238 | 12 | 24 | 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 623 | 169 623 | 169 623 | 169 623 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 547 | 152 547 | 841 841 | 275 433 | 342 437 | 433 510 | 397 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 329 | 103 375 | 175 432 | 135 554 | 291 005 | 134 036 | 251 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 193 | 48 520 | 665 645 | 139 280 | 50 594 | 298 426 | 144 755 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 653 | 764 | 599 | 838 | 1 048 | 1 243 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 805 | 142 844 | 164 808 | 865 029 | 473 094 | 557 285 | 667 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 178 | 8 296 | 11 942 | 22 849 | 27 800 | 45 213 | 64 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 286 | 11 932 | 22 839 | 27 790 | 45 203 | 63 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | 339 | 169 861 | 169 635 | 169 647 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 319 | 339 | 238 | 12 | 24 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 623 | 169 623 | 169 623 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 627 | 134 548 | 152 547 | 841 841 | 275 433 | 342 437 | 433 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 408 | 35 329 | 103 375 | 175 432 | 135 554 | 291 005 | 134 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 180 | 99 193 | 48 519 | 665 645 | 139 280 | 50 594 | 298 426 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 653 | 764 | 599 | 838 | 1 048 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 137 | 98 691 | 101 295 | 113 033 | 206 981 | 184 954 | 208 055 |
| Выручка за предыдущий год | 443 760 | 459 681 | 439 733 | 1 117 623 | 2 078 102 | 2 152 614 | 2 320 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 377 | 360 990 | 338 438 | 1 004 590 | 1 871 121 | 1 967 660 | 2 111 970 |
| Выручка за отчетный год | 459 681 | 439 733 | 1 117 623 | 2 078 102 | 2 152 614 | 2 320 025 | 2 520 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 295 | 113 033 | 206 981 | 184 954 | 208 055 | 236 772 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 028 | 19 486 | 48 185 | 50 606 | 62 798 | 48 970 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 267 | 93 547 | 158 796 | 134 348 | 145 257 | 187 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 103 | 338 438 | 1 004 590 | 1 871 121 | 1 967 660 | 2 111 970 | 2 284 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 028 | 19 486 | 48 185 | 50 606 | 62 798 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 113 | 83 267 | 93 547 | 158 796 | 134 348 | 145 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 853 | 12 603 | 13 705 | 6 847 | 21 633 | 23 265 | 20 647 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 42 304 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 112 | 4 351 | 5 384 | 1 981 | 1 641 | 353 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 614 | 5 721 | 13 611 | 42 324 | 30 300 | 32 883 | 14 647 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 573 | 4 260 | 16 129 | 38 209 | 12 470 | 36 690 | 3 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 666 | 6 076 | 12 650 | 84 911 | 13 124 | 44 981 | 17 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 591 | 2 871 | 12 603 | 13 705 | 6 847 | 21 633 | 23 265 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 775 | 42 304 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 998 | 2 112 | 4 351 | 5 384 | 1 981 | 1 641 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 400 | 5 614 | 5 721 | 13 611 | 42 324 | 30 300 | 32 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 312 | 13 800 | 4 260 | 16 129 | 38 209 | 12 470 | 36 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 879 | 30 666 | 6 076 | 12 650 | 84 911 | 13 124 | 44 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 889 | 1 119 | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 1 536 | 1 354 | 2 304 | 1 992 | 4 314 | 4 641 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 034 | 20 | 101 | 226 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 216 | 100 | 122 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 752 | 1 354 | 2 304 | 1 992 | 4 314 | 4 641 | 4 622 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | 57 | 557 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 148 | 57 | 557 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 101 | 226 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | 132 | |||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 | 15 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 | 15 804 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 119 | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 286 | 11 932 | 22 839 | 27 790 | 45 203 | 63 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 296 | 11 942 | 22 849 | 27 800 | 45 213 | 64 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 932 | 22 839 | 27 790 | 45 203 | 63 568 | 79 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 942 | 22 849 | 27 800 | 45 213 | 64 568 | 80 372 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 | 15 804 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 19 355 | 15 804 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 | 15 804 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 434 | 10 907 | 4 951 | 17 413 | 18 365 | 15 804 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 286 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 286 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 286 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 286 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 942 | 22 849 | 27 800 | 45 213 | 64 568 | 80 372 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 296 | 11 942 | 22 849 | 27 800 | 45 213 | 64 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 485 | 52 653 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 722 | 1 529 093 | 2 097 235 | 2 193 697 | 2 251 734 | 2 533 511 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 686 | 1 528 867 | 1 776 205 | 2 156 368 | 2 212 273 | 2 463 836 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 226 | 321 030 | 37 329 | 39 461 | 69 675 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 567 929 | 1 473 608 | 2 211 293 | 2 365 727 | 2 199 081 | 2 638 128 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 465 807 | 1 360 150 | 1 729 559 | 2 232 492 | 2 126 579 | 2 406 116 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 767 | 11 795 | 16 550 | 15 845 | 21 076 | 14 950 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 546 | 13 354 | 41 701 | 31 262 | 38 852 | 13 779 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 114 | 3 703 | 3 378 | 3 545 | 2 866 | 4 772 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 687 | 12 076 | 420 105 | 82 583 | 9 708 | 198 511 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 564 | 121 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 848 | 4 449 | 150 039 | 4 590 | 28 973 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 708 | 605 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42 304 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 633 | 447 | 107 027 | 3 985 | 28 973 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 215 | 4 002 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 284 | 75 500 | 29 000 | 13 022 | 70 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 284 | 75 500 | 29 000 | 13 022 | 70 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 928 | 71 800 | 158 814 | 116 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 244 | 367 630 | 695 700 | 676 084 | 565 700 | 361 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 244 | 367 630 | 695 700 | 676 084 | 565 700 | 361 800 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 252 316 | 295 830 | 736 200 | 517 270 | 589 568 | 245 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 942 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 245 374 | 295 830 | 736 200 | 517 270 | 589 568 | 245 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 285 | 56 234 | 20 353 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |