Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-К", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 747 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 255 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 037 |
| Выручка за предыдущий год | 744 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 720 494 |
| Выручка за отчетный год | 290 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 926 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 902 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 253,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.