Финансы ООО "НОВЫЙ ДИСК - ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДИСК - ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 412 741 | 3 886 235 | 2 953 227 | 40 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 279 | 15 911 | 13 558 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 793 | 11 809 | 10 693 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 468 | 3 972 | 2 834 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 128 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 392 461 | 3 870 325 | 2 939 669 | 40 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 349 455 | 1 567 162 | 1 634 046 | 40 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 061 | 18 503 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 783 250 | 2 127 674 | 1 227 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 081 | 82 488 | 27 993 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 199 | 7 360 | 6 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 415 | 67 138 | 44 109 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 560 000 | 4 412 741 | 3 886 235 | 74 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 731 | 20 279 | 15 911 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 037 | 14 793 | 11 809 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 678 | 5 468 | 3 972 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 15 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 544 268 | 4 392 462 | 3 870 325 | 74 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 056 457 | 1 349 455 | 1 567 162 | 74 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 955 | 43 061 | 18 503 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 380 359 | 2 783 250 | 2 127 674 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 88 081 | 82 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 899 | 46 199 | 7 360 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 998 | 82 415 | 67 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 412 741 | 3 886 235 | 2 953 227 | 40 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 874 | 117 265 | 122 063 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 574 | 116 965 | 121 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 992 | 255 297 | 442 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 306 907 | 255 288 | 442 105 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 10 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 991 875 | 3 513 673 | 2 389 059 | 1 244 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 125 | 96 835 | 202 493 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 930 750 | 3 416 159 | 2 186 424 | 1 244 120 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 638 | 143 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 560 000 | 4 412 741 | 3 886 235 | 74 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 568 | 113 747 | 117 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 268 | 113 447 | 116 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 120 | 306 992 | 255 297 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 318 010 | 306 907 | 255 288 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 85 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 147 313 | 3 992 002 | 3 513 673 | 1 244 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 041 | 61 125 | 96 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 094 272 | 3 930 877 | 3 416 159 | 1 244 120 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 741 | 1 234 378 | 801 108 | 12 749 |
| Выручка за предыдущий год | 2 278 850 | 2 623 706 | 1 957 678 | 220 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 463 109 | 1 389 328 | 1 156 570 | 207 423 |
| Выручка за отчетный год | 2 623 706 | 1 957 678 | 1 354 159 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 234 378 | 801 108 | 446 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 354 | 236 507 | 82 172 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 939 940 | 494 433 | 315 901 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 084 | 70 168 | 48 601 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 389 328 | 1 156 570 | 907 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 931 | 207 354 | 236 507 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 657 600 | 939 940 | 494 433 | 52 550 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 210 | 87 084 | 70 168 | 38 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 942 | 7 542 | 7 720 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 025 | 6 725 | 3 315 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 301 | 6 227 | 32 630 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 443 | 65 573 | 523 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 260 579 | 295 036 | 568 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 204 | 34 942 | 7 542 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 025 | 6 725 | 586 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 301 | 6 227 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 995 | 88 443 | 65 573 | 375 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 722 | 260 579 | 295 036 | 1 590 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 035 | 19 306 | 3 518 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 048 | 11 898 | 4 071 | 154 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 110 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 112 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 3 807 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 898 | 4 071 | 2 784 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 834 | 2 374 | 1 339 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 785 | 4 834 | 2 374 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 112 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 807 | 140 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 306 | 3 518 | 4 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 306 | 3 518 | 4 843 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 035 | 19 306 | 3 518 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 268 | 113 445 | 116 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 568 | 113 745 | 117 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 574 | 116 965 | 116 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 874 | 117 265 | 117 265 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 306 | 3 518 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 306 | 3 518 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 306 | 3 518 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 306 | 3 518 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 874 | 117 265 | 122 063 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 568 | 113 747 | 117 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 409 | 32 028 | 20 572 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 787 615 | 1 396 580 | 1 170 356 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 735 301 | 1 354 914 | 1 125 410 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 834 | 13 502 | 7 194 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 480 | 28 164 | 37 752 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 657 206 | 1 364 552 | 1 149 784 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 434 164 | 1 181 479 | 941 779 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 778 | 77 764 | 78 616 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 236 | 6 041 | 2 033 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 293 | 3 231 | 3 095 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 735 | 96 037 | 124 261 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 522 | 3 045 | 2 980 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 750 | 3 022 | 2 980 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 772 | 23 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 122 | 9 161 | 25 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 122 | 9 161 | 25 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 136 | 270 350 | 366 794 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 136 | 270 350 | 366 794 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 646 | 335 100 | 391 544 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 646 | 335 100 | 372 044 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 4,41 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,10 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,63 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 355 дн. | 495 дн. | 657 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.