Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 591 | 309 144 | 279 546 | 198 302 | 153 353 | 170 898 | 187 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 204 | 46 811 | 41 817 | 36 847 | 20 623 | 3 513 | 30 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 375 | 299 | 222 | 146 | 70 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 261 | 35 888 | 37 987 | 29 801 | 17 373 | 1 894 | 28 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 943 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 663 | 832 | 1 189 | 1 546 | 1 549 | 1 483 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 885 | 2 699 | 5 634 | 1 558 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 387 | 262 333 | 237 729 | 161 455 | 132 730 | 167 385 | 156 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 127 | 10 349 | 12 197 | 14 986 | 3 900 | 20 983 | 29 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 9 | 2 781 | 11 | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 000 | 197 790 | 134 353 | 134 211 | 99 429 | 126 896 | 101 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 260 | 53 578 | 90 226 | 10 249 | 21 425 | 16 760 | 22 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 953 | 1 999 | 5 195 | 2 735 | 1 819 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 320 | 206 591 | 309 144 | 279 546 | 204 852 | 153 353 | 170 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 695 | 37 204 | 46 811 | 41 817 | 36 847 | 20 623 | 3 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 375 | 299 | 222 | 146 | 70 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 632 | 33 261 | 35 888 | 37 987 | 29 801 | 17 373 | 1 894 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | 663 | 832 | 1 189 | 1 546 | 1 549 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 714 | 9 885 | 2 699 | 5 635 | 1 558 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 625 | 169 387 | 262 333 | 237 729 | 168 005 | 132 730 | 167 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 826 | 12 127 | 10 349 | 12 197 | 14 986 | 3 900 | 20 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 815 | 267 | 9 | 2 781 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 207 | 137 133 | 197 791 | 134 353 | 140 762 | 99 429 | 126 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 592 | 16 260 | 53 578 | 90 226 | 10 249 | 21 425 | 16 760 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 052 | 349 | 953 | 1 999 | 5 195 | 2 735 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 591 | 309 144 | 279 546 | 198 302 | 153 353 | 170 898 | 187 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 503 | 3 502 | 167 | 40 734 | 50 183 | 104 782 | 80 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 14 318 | 14 318 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 495 | 158 | 12 724 | 35 855 | 90 454 | 66 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 11 | 2 | 90 | 138 | 40 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 11 | 2 | 90 | 138 | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 088 | 305 636 | 279 368 | 157 566 | 103 080 | 65 978 | 106 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 887 | 103 423 | 79 185 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 201 | 201 278 | 199 765 | 156 901 | 102 794 | 65 255 | 105 732 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 935 | 418 | 665 | 286 | 723 | 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 320 | 206 591 | 309 144 | 279 546 | 204 852 | 153 353 | 170 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 313 | 3 915 | 167 | 43 038 | 50 183 | 104 782 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 14 318 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 905 | 158 | 15 028 | 35 855 | 90 454 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 11 | 2 | 90 | 138 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 11 | 2 | 90 | 138 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 007 | 202 676 | 309 831 | 279 368 | 161 812 | 103 080 | 65 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 887 | 103 423 | 79 185 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 007 | 77 789 | 205 473 | 199 765 | 161 147 | 102 794 | 65 255 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 935 | 418 | 665 | 286 | 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 390 | 47 497 | 55 205 | 53 662 | 84 877 | 114 374 | 124 508 |
| Выручка за предыдущий год | 139 599 | 478 117 | 670 954 | 701 921 | 1 064 512 | 1 034 391 | 959 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 791 | 430 620 | 615 749 | 648 259 | 979 635 | 920 017 | 835 118 |
| Выручка за отчетный год | 478 117 | 670 954 | 701 921 | 1 055 080 | 1 034 391 | 959 626 | 1 422 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 205 | 53 662 | 81 899 | 114 374 | 124 508 | 206 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 435 | 10 175 | 37 344 | 38 354 | 56 717 | 117 389 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 770 | 43 487 | 44 555 | 76 020 | 67 791 | 88 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 361 | 615 749 | 648 259 | 973 181 | 920 017 | 835 118 | 1 216 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 756 | 9 435 | 10 175 | 40 322 | 38 354 | 56 717 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 741 | 45 770 | 43 487 | 44 555 | 76 020 | 67 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 326 | 326 | 3 271 | 16 083 | 32 654 | 68 730 | 76 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 387 | 7 536 | 7 320 | 548 | 98 | 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 699 | 13 742 | 44 076 | 94 979 | 143 195 | 72 188 | 60 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 240 | 15 315 | 43 660 | 115 693 | 148 797 | 60 175 | 101 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 719 | 1 828 | 6 | 3 271 | 19 060 | 32 654 | 68 730 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 387 | 7 536 | 7 320 | 548 | 98 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 6 699 | 13 742 | 38 276 | 94 979 | 143 195 | 72 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 947 | 5 240 | 15 636 | 37 860 | 115 693 | 148 797 | 60 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 984 | 858 | 14 870 | 20 827 | 54 599 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | 860 | 1 586 | 1 249 | 4 544 | 12 031 | 14 084 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | 542 | 170 | 357 | 356 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 105 | 42 | 1 328 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 844 | 1 230 | 1 249 | 3 949 | 12 031 | 14 084 | 18 535 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 6 | 9 | 88 | 98 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 542 | 170 | 357 | 357 | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | 1 328 | 12 | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 984 | 858 | 12 488 | 20 828 | 54 599 | 58 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 858 | 12 488 | 20 828 | 54 599 | 58 184 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 984 | 858 | 14 870 | 20 827 | 54 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 905 | 158 | 15 028 | 35 855 | 90 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 915 | 167 | 43 038 | 50 183 | 104 782 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 000 | 28 000 | 14 318 | 28 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 495 | 158 | 12 724 | 22 173 | 90 454 | 66 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 502 | 167 | 40 734 | 50 183 | 104 782 | 80 966 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 | 3 | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 12 566 | 20 827 | 54 599 | 58 184 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 865 | 40 568 | 20 827 | 54 599 | 58 184 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 12 566 | 20 827 | 54 599 | 58 184 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 858 | 12 566 | 20 827 | 54 599 | 58 184 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 28 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | 1 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 3 | 3 | 1 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 | 8 | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 13 682 | 82 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 6 | 1 | 13 682 | 82 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 410 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 5 | 1 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 5 | 6 | 1 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 682 | 82 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 682 | 82 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 502 | 167 | 40 734 | 50 183 | 104 782 | 80 975 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 915 | 167 | 43 038 | 50 183 | 104 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 072 | 41 902 | 4 359 | 110 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 186 | 707 316 | 939 759 | 1 056 412 | 952 728 | 1 453 351 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 468 131 | 604 037 | 833 210 | 991 559 | 922 744 | 1 445 592 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 142 351 | 87 158 | 92 062 | 64 853 | 29 245 | 7 759 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 704 | 16 121 | 14 487 | 739 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 538 114 | 665 413 | 987 572 | 1 052 053 | 960 048 | 1 342 946 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 167 | 604 697 | 901 097 | 948 555 | 886 974 | 1 204 140 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 706 | 28 622 | 30 756 | 35 775 | 39 383 | 62 631 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 000 | 19 791 | 98 | 108 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 031 | 7 180 | 5 280 | 4 345 | 16 092 | 30 726 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 210 | 24 915 | 14 210 | 27 049 | 9 889 | 13 028 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 937 | 8 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 678 | 459 | 8 728 | 19 494 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 270 | 459 | 7 670 | 9 436 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | 1 058 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 419 | 8 599 | 1 363 | 1 791 | 10 816 | 38 889 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 419 | 7 288 | 1 225 | 1 791 | 816 | 32 533 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 312 | 138 | 5 856 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 666 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 089 | 2 069 | 28 682 | 15 003 | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 15 000 | 10 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 030 | 380 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 412 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 677 | 1 039 | 302 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 412 | 1 403 | 59 942 | 15 000 | 6 000 | 87 244 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 412 | 1 403 | 5 904 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 71 340 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | 59 942 | 15 000 | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 330 | 36 648 | 11 299 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 265 | 14 158 | 11 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 198,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.