Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ СТАИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ СТАИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 738 | 164 062 | 429 642 | 374 949 | 365 966 | 431 724 | 446 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 162 | 92 735 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 162 | 92 735 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 738 | 164 062 | 429 642 | 374 949 | 205 804 | 431 724 | 353 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 736 | 790 | 222 939 | 113 189 | 118 094 | 224 069 | 146 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 260 | 206 672 | 261 758 | 81 920 | 201 871 | 201 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 31 | 2 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 771 | 5 784 | 5 785 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 483 | 143 738 | 164 062 | 429 642 | 374 949 | 365 966 | 431 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 352 | 160 162 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 193 352 | 160 162 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 483 | 143 738 | 164 062 | 429 642 | 181 597 | 205 804 | 431 724 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 451 | 777 | 790 | 222 939 | 113 189 | 118 094 | 224 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 949 | 163 260 | 206 672 | 68 406 | 81 920 | 201 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 2 | 3 | 31 | 2 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 5 771 | 5 784 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 738 | 164 062 | 429 642 | 374 949 | 365 966 | 431 724 | 446 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 718 | 163 911 | 199 922 | 234 130 | 204 796 | 250 336 | 250 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 901 | 199 912 | 234 120 | 204 786 | 250 326 | 250 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 799 | 161 150 | 181 388 | 195 808 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 799 | 161 150 | 181 388 | 195 808 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 151 | 229 720 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 229 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 483 | 143 738 | 164 062 | 429 642 | 374 949 | 365 966 | 431 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 834 | 143 718 | 163 911 | 199 922 | 234 130 | 204 796 | 250 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 708 | 163 901 | 199 912 | 234 120 | 204 786 | 250 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 700 | 140 799 | 161 150 | 181 388 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 229 700 | 140 799 | 161 150 | 181 388 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 649 | 20 | 151 | 20 | 20 | 20 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 609 | 131 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 017 | 2 253 | 31 | 8 004 | 20 401 | 7 396 | 361 130 |
| Выручка за предыдущий год | 136 155 | 115 846 | 5 588 | 51 400 | 163 109 | 94 990 | 180 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 862 | 113 593 | 5 557 | 43 396 | 142 708 | 87 594 | 180 565 |
| Выручка за отчетный год | 115 846 | 5 588 | 51 400 | 163 109 | 94 990 | 180 565 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 8 004 | 20 401 | 7 396 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 610 | 19 975 | 6 964 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | 394 | 426 | 432 | 484 | 84 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 983 | 5 557 | 43 396 | 142 708 | 87 594 | 180 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 863 | 7 610 | 19 975 | 6 964 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 390 | 392 | 394 | 426 | 432 | 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 173 | 20 216 | 36 037 | 34 244 | 38 502 | 45 588 | 14 472 |
| Проценты к получению за отчетный год | 481 | 596 | 3 244 | 7 811 | 12 435 | 7 278 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 022 | 2 | 7 448 | 23 033 | 14 579 | 11 685 | 7 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 103 | 20 104 | 35 980 | 34 064 | 38 322 | 45 348 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 6 | 701 | 6 | 16 | 26 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 797 | 39 896 | 20 215 | 36 037 | 34 244 | 38 502 | 45 588 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 481 | 596 | 3 244 | 7 811 | 12 435 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 230 | 2 022 | 2 | 7 448 | 23 033 | 14 579 | 11 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 565 | 39 877 | 20 104 | 35 980 | 34 064 | 38 322 | 45 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 48 | 7 | 701 | 6 | 16 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 614 | 39 884 | 20 193 | 36 011 | 34 208 | 38 466 | 45 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 12 | 22 | 26 | 36 | 36 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 23 | 26 | 36 | 36 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 040 | 7 664 | 9 070 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 967 | 6 813 | 7 664 | 9 070 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 884 | 20 193 | 36 011 | 34 208 | 38 466 | 45 540 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 884 | 20 193 | 36 011 | 34 208 | 38 466 | 45 540 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 884 | 20 193 | 36 011 | 34 208 | 38 466 | 45 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 902 | 199 912 | 234 120 | 204 786 | 250 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 912 | 199 922 | 234 130 | 204 796 | 250 336 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 912 | 234 120 | 166 320 | 250 326 | 250 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 922 | 234 130 | 166 330 | 250 336 | 250 336 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 010 | 34 208 | 45 540 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 010 | 34 208 | 45 540 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 010 | 34 208 | 45 540 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 010 | 34 208 | 45 540 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 922 | 234 130 | 204 796 | 250 336 | 250 336 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 163 911 | 199 922 | 234 130 | 204 796 | 250 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 051 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 505 | 68 239 | 215 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 417 | 439 | 215 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 088 | 67 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 209 | 454 | 136 084 | 9 581 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 | 240 | 240 | 9 186 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | 107 | 120 | 177 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 10 | 27 | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 421 816 | 97 | 135 697 | 170 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 422 237 | 38 322 | 9 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 422 237 | 34 064 | 38 322 | 110 678 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 172 | 65 330 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 422 065 | 34 064 | 38 322 | 45 348 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 210 | 101 330 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 210 | 101 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 540 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 840 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 840 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 934 | 38 300 | 1 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 934 | 38 300 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | — |
| Активы | 164,1 млн ₽ | 429,6 млн ₽ | 374,9 млн ₽ | 366,0 млн ₽ | 431,7 млн ₽ | 446,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163,9 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 234,1 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 250,3 млн ₽ | 250,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +819,8 % | +217,3 % | -41,8 % | +90,1 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 086,50 | 1,87 | 18 747,45 | 10 290,20 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 086,44 | 1,87 | 18 747,45 | 10 001,65 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 081,21 | 0,90 | 13 088,00 | 4 096,95 | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,47 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,15 | 0,60 | 0,79 | 0,72 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | -6,5 % | 14,8 % | 12,2 % | 7,3 % | -0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 361,4 % | 70,1 % | 21,0 % | 40,5 % | 25,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 8,4 % | 9,1 % | 10,5 % | 10,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 18,0 % | 14,6 % | 18,8 % | 18,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,12 | 0,44 | 0,26 | 0,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 1 583 дн. | 253 дн. | 454 дн. | 453 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.