Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНСБЫТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 162 | 172 122 | 185 834 | 148 282 | 197 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 367 | 1 540 | 1 125 | 1 104 | 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 319 | 1 517 | 1 125 | 931 | 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 173 | 80 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 795 | 170 582 | 184 709 | 147 178 | 196 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 854 | 154 984 | 170 747 | 123 528 | 173 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 457 | 21 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 931 | 14 587 | 13 922 | 4 164 | 1 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 009 | 1 009 | 39 | 28 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 228 | 203 162 | 172 122 | 185 834 | 148 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 | 367 | 1 540 | 1 125 | 1 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 698 | 319 | 1 517 | 1 125 | 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | 43 | 18 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 173 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 472 | 202 795 | 170 582 | 184 709 | 147 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 687 | 131 854 | 154 984 | 168 952 | 123 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 935 | 1 795 | 19 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 214 | 69 931 | 14 587 | 13 922 | 4 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 635 | 1 009 | 1 009 | 39 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 162 | 172 122 | 185 834 | 148 282 | 197 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 626 | 45 390 | 53 329 | 47 720 | 51 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 556 | 31 320 | 39 259 | 33 650 | 37 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 78 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 78 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 458 | 126 654 | 132 505 | 100 562 | 145 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 458 | 126 654 | 132 505 | 99 695 | 145 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 867 | 399 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 228 | 203 162 | 172 122 | 185 834 | 148 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 167 | 56 626 | 45 390 | 53 329 | 47 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 097 | 42 556 | 31 320 | 39 259 | 33 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 984 | 146 458 | 126 654 | 132 505 | 100 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 984 | 146 458 | 126 654 | 132 505 | 99 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 867 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 444 799 | 1 058 835 | 790 655 | 723 422 | 756 181 |
| Выручка за предыдущий год | 4 748 190 | 3 943 832 | 3 612 456 | 3 527 943 | 3 396 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 303 391 | 2 884 997 | 2 821 801 | 2 804 521 | 2 640 506 |
| Выручка за отчетный год | 3 943 832 | 3 612 456 | 3 527 943 | 3 396 687 | 2 830 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 835 | 790 655 | 723 422 | 756 181 | 630 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 433 | 54 433 | 37 481 | 28 179 | 32 619 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 833 566 | 648 534 | 586 620 | 566 868 | 525 089 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 836 | 87 688 | 99 321 | 161 134 | 72 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 884 997 | 2 821 801 | 2 804 521 | 2 640 506 | 2 200 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 855 | 112 433 | 54 433 | 37 481 | 28 179 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 223 702 | 833 566 | 648 534 | 586 620 | 566 868 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 242 | 112 836 | 87 688 | 99 321 | 161 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 714 | 59 918 | 41 345 | 36 906 | 43 353 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 131 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 694 | 2 091 | 401 | 359 | 2 718 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 204 | 4 289 | 4 228 | 10 704 | 10 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 617 | 895 | 3 896 | 2 336 | 2 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 315 | 115 714 | 59 918 | 41 345 | 36 906 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 295 | 3 131 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 518 | 1 694 | 2 091 | 401 | 359 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 808 | 7 204 | 4 289 | 4 228 | 10 704 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 161 | 5 617 | 895 | 3 896 | 2 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 814 | 92 385 | 47 806 | 32 968 | 29 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 373 | 23 329 | 12 112 | 8 377 | 7 813 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 329 | 12 112 | 8 377 | 7 813 | 8 802 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | 247 | 129 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 385 | 47 806 | 32 968 | 29 266 | 34 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 385 | 47 806 | 32 968 | 29 266 | 34 457 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 814 | 92 385 | 47 806 | 32 968 | 29 350 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 84 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 097 | 42 556 | 31 320 | 39 259 | 33 650 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 167 | 56 626 | 45 390 | 53 329 | 47 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 | 14 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 556 | 31 320 | 39 259 | 33 650 | 37 410 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 626 | 45 390 | 53 329 | 47 720 | 51 480 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 095 | 47 806 | 34 959 | 29 350 | 34 483 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 095 | 47 806 | 34 959 | 29 350 | 34 483 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 095 | 47 806 | 32 968 | 29 266 | 34 457 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 095 | 47 806 | 32 968 | 29 266 | 34 457 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 040 | 59 041 | 27 020 | 34 959 | 30 723 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 167 040 | 59 041 | 27 020 | 34 959 | 30 723 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 373 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 373 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 040 | 59 041 | 27 020 | 34 959 | 29 350 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 167 040 | 59 041 | 27 020 | 34 959 | 29 350 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 626 | 45 390 | 53 329 | 47 720 | 51 480 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 167 | 56 626 | 45 390 | 53 329 | 47 720 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 409 | 21 269 | 34 542 | 24 247 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 713 715 | 4 233 292 | 3 619 006 | 3 541 745 | 2 788 684 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 505 788 | 3 666 659 | 3 610 680 | 3 519 763 | 2 774 293 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 927 | 566 633 | 8 326 | 21 982 | 14 391 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 637 306 | 4 237 311 | 3 597 737 | 3 507 203 | 2 764 437 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 399 195 | 4 107 678 | 3 390 246 | 3 246 492 | 2 675 299 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 191 | 57 302 | 60 766 | 120 443 | 50 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 008 | 8 873 | 6 023 | 8 193 | 10 085 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 773 | 6 000 | 140 702 | 132 075 | 28 305 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 567 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 317 | 132 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 132 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 317 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 | 151 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 750 | 151 400 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 945 | 25 | 141 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 935 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 25 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 960 | 51 350 | 164 501 | 25 000 | 27 406 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 151 960 | 51 350 | 23 501 | 25 000 | 27 406 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 47,8 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Активы | 172,1 млн ₽ | 185,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.