Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ТУРБИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ТУРБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 684 | 3 171 | 3 069 | 4 753 | 619 | 456 | 3 345 | 27 343 | 9 579 | 17 004 | 14 737 | 7 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 684 | 3 171 | 3 069 | 4 753 | 619 | 456 | 3 345 | 27 343 | 9 579 | 17 004 | 14 737 | 7 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 663 | 2 160 | 1 223 | 2 025 | 599 | 97 | 3 318 | 20 909 | 4 094 | 14 058 | 11 681 | 3 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 195 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 1 011 | 1 846 | 2 664 | 20 | 359 | 28 | 6 434 | 5 485 | 2 945 | 3 056 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 260 | 2 925 | 3 171 | 3 069 | 4 753 | 619 | 456 | 7 570 | 27 343 | 9 579 | 17 004 | 14 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 2 925 | 3 171 | 3 069 | 4 753 | 619 | 456 | 7 570 | 27 343 | 9 579 | 17 004 | 14 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 2 903 | 2 160 | 1 223 | 2 025 | 599 | 97 | 6 582 | 20 909 | 4 094 | 14 058 | 11 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 21 | 1 011 | 1 846 | 2 664 | 20 | 359 | 88 | 6 434 | 5 485 | 2 945 | 3 056 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 684 | 3 171 | 3 069 | 4 753 | 619 | 456 | 3 345 | 27 343 | 9 579 | 17 004 | 14 737 | 7 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 254 | 327 | 366 | 410 | 416 | 1 313 | 1 612 | 3 513 | 10 137 | 3 787 | 6 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 | 307 | 346 | 390 | 396 | 1 293 | 1 592 | 3 493 | 10 117 | 3 767 | 6 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 546 | 2 917 | 2 741 | 4 386 | 209 | 41 | 2 032 | 25 730 | 6 066 | 6 867 | 10 950 | 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 427 | 2 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 258 | 2 917 | 2 741 | 4 386 | 209 | 41 | 2 032 | 24 304 | 6 066 | 6 867 | 8 750 | 821 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 260 | 2 925 | 3 171 | 3 069 | 4 753 | 619 | 456 | 7 570 | 27 343 | 9 579 | 17 004 | 14 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 139 | 254 | 327 | 366 | 410 | 416 | 1 612 | 3 513 | 10 137 | 3 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 234 | 307 | 346 | 390 | 396 | 1 592 | 3 493 | 10 117 | 3 767 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 | 2 786 | 2 917 | 2 741 | 4 386 | 209 | 41 | 8 543 | 25 730 | 6 066 | 6 867 | 10 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 2 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 | 2 786 | 2 917 | 2 741 | 4 386 | 209 | 41 | 8 543 | 24 304 | 6 066 | 6 867 | 8 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 416 | 4 090 | 5 051 | 5 950 | 2 172 | 795 | 855 | 6 946 | 11 392 | 15 883 | 5 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 716 | 25 493 | 38 000 | 40 160 | 27 255 | 4 929 | 1 525 | 18 380 | 80 468 | 64 761 | 125 319 | 42 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 700 | 21 403 | 32 949 | 34 210 | 25 083 | 4 134 | 670 | 20 254 | 73 522 | 53 369 | 109 436 | 37 364 |
| Выручка за отчетный год | 25 493 | 38 000 | 40 160 | 27 255 | 4 929 | 1 525 | 19 496 | 80 468 | 64 761 | 125 319 | 42 854 | 21 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 051 | 5 950 | 2 172 | 795 | 855 | 3 154 | 6 946 | 11 392 | 15 883 | 5 490 | 5 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 255 | 500 | 61 | 1 103 | 4 514 | 9 075 | 10 460 | 449 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 787 | 5 695 | 1 672 | 810 | 794 | 2 051 | 2 432 | 2 317 | 5 423 | 6 167 | 5 343 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 312 | 32 949 | 34 210 | 25 083 | 4 134 | 670 | 16 342 | 73 522 | 53 369 | 109 436 | 37 364 | 15 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 264 | 255 | 500 | 61 | 4 514 | 9 075 | 10 460 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 909 | 4 787 | 5 695 | 1 672 | 810 | 794 | 1 593 | 2 432 | 2 317 | 5 423 | 6 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 156 | 92 | 49 | 52 | 18 | 1 092 | 4 072 | 7 004 | 10 726 | 2 850 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 31 | 588 | 237 | 63 | 4 749 | 9 292 | 3 252 | 1 530 | 98 | 3 550 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 111 | 194 | 1 039 | 170 | 106 | 4 760 | 9 734 | 5 323 | 1 264 | 868 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 138 | 156 | 92 | 49 | 52 | 18 | 4 072 | 7 004 | 10 726 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 31 | 588 | 237 | 63 | 10 734 | 9 292 | 3 252 | 1 530 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 43 | 111 | 194 | 1 039 | 170 | 106 | 10 231 | 9 734 | 5 323 | 1 264 | 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 110 | 116 | 74 | 39 | 42 | 13 | 3 504 | 5 230 | 9 061 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 28 | 40 | 18 | 10 | 10 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 166 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 40 | 18 | 10 | 10 | 5 | 195 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 166 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 116 | 74 | 39 | 42 | 13 | 897 | 3 504 | 5 230 | 9 061 | 2 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 116 | 74 | 39 | 42 | 13 | 897 | 3 504 | 5 230 | 9 061 | 2 567 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 116 | 74 | 39 | 42 | 13 | 3 504 | 5 230 | 9 061 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 416 | 1 313 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 410 | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,5 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 897 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,5 % | +93,5 % | -65,8 % | -49,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,06 | 1,58 | 2,48 | 1,35 | 8,56 | 2,50 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,06 | 1,58 | 2,48 | 1,35 | 8,56 | 1,76 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,90 | 0,43 | 0,28 | 3,96 | 1,39 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,37 | 0,60 | 0,26 | 0,88 | 0,67 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 15,96 | 1,73 | 0,68 | 2,89 | 0,13 | 0,27 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | 14,0 % | 8,3 % | -1,6 % | 2,1 % | 6,7 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | 8,1 % | 7,2 % | -4,5 % | 11,9 % | 3,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 12,8 % | 54,6 % | 53,3 % | -13,2 % | 36,5 % | 2,5 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 217,4 % | 148,9 % | 89,4 % | -51,2 % | 41,4 % | 9,3 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,94 | 6,76 | 7,37 | 2,91 | 3,08 | 1,25 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 дн. | 23 дн. | 41 дн. | 99 дн. | 64 дн. | 58 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 26 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11.1 (компаний: 427).