Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОРАНЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОРАНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 393 | 52 981 | 72 651 | 74 764 | 89 642 | 118 850 | 126 648 | 186 548 | 226 099 | 270 989 | 369 654 | 422 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 072 | 2 006 | 1 560 | 3 387 | 2 641 | 3 396 | 2 123 | 3 450 | 3 110 | 4 323 | 13 690 | 7 107 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 681 | 832 | 1 024 | 549 | 1 156 | 989 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 072 | 2 006 | 1 506 | 1 183 | 890 | 1 238 | 724 | 1 554 | 1 285 | 2 328 | 9 380 | 4 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 523 | 918 | 1 134 | 850 | 740 | 836 | 1 995 | 4 310 | 2 481 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 321 | 50 975 | 71 091 | 71 377 | 87 002 | 115 454 | 124 526 | 183 098 | 222 989 | 266 666 | 355 964 | 415 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 039 | 38 406 | 53 534 | 51 056 | 44 775 | 87 295 | 97 091 | 92 817 | 161 687 | 187 948 | 207 815 | 176 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 | 424 | 69 | 370 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 965 | 9 421 | 11 887 | 7 666 | 24 013 | 26 053 | 11 872 | 80 140 | 45 928 | 76 576 | 147 384 | 183 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 14 843 | 44 640 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 317 | 2 783 | 5 406 | 12 198 | 13 877 | 1 918 | 255 | 8 774 | 15 305 | 1 463 | 643 | 9 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 365 | 264 | 457 | 317 | 187 | 465 | 943 | 309 | 121 | 251 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 650 | 62 393 | 52 981 | 72 649 | 74 764 | 89 642 | 118 850 | 154 696 | 186 492 | 226 099 | 270 882 | 369 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 | 2 072 | 2 006 | 1 560 | 3 387 | 2 641 | 3 396 | 1 443 | 3 393 | 3 110 | 4 323 | 13 690 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 681 | 832 | 1 024 | 1 156 | 989 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 | 2 072 | 2 006 | 1 506 | 1 183 | 890 | 1 238 | 741 | 1 497 | 1 285 | 2 328 | 9 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 523 | 918 | 1 134 | 702 | 740 | 836 | 1 995 | 4 310 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 306 | 60 321 | 50 975 | 71 089 | 71 377 | 87 002 | 115 454 | 153 253 | 183 099 | 222 989 | 266 559 | 355 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 558 | 49 039 | 38 406 | 53 532 | 51 056 | 44 775 | 87 295 | 110 524 | 92 817 | 161 687 | 187 841 | 207 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 2 607 | 424 | 69 | 370 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 717 | 6 655 | 9 421 | 11 887 | 7 666 | 24 013 | 26 053 | 37 223 | 80 140 | 45 928 | 76 576 | 147 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 031 | 4 317 | 2 783 | 5 406 | 12 198 | 13 877 | 1 918 | 2 035 | 8 774 | 15 305 | 1 463 | 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 310 | 365 | 264 | 457 | 317 | 187 | 864 | 944 | 309 | 121 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 393 | 52 981 | 72 651 | 74 764 | 89 642 | 118 850 | 126 648 | 186 548 | 226 099 | 270 989 | 369 654 | 422 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 222 | 45 006 | 57 431 | 54 491 | 76 796 | 93 093 | 113 391 | 131 633 | 142 464 | 192 729 | 282 910 | 375 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 996 | 57 421 | 54 481 | 76 786 | 93 083 | 113 381 | 131 623 | 142 454 | 192 719 | 282 900 | 375 926 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 22 | 14 | 51 | 210 | 842 | 10 214 | 1 288 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 22 | 14 | 51 | 210 | 842 | 3 025 | 1 288 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 189 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 171 | 7 975 | 15 220 | 20 273 | 12 816 | 25 735 | 13 244 | 54 864 | 83 425 | 77 418 | 76 531 | 45 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 336 | 3 | 5 004 | 4 | 40 200 | 40 540 | 59 910 | 42 315 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 171 | 7 975 | 9 884 | 12 656 | 8 221 | 15 062 | 8 991 | 12 245 | 40 098 | 14 721 | 34 216 | 38 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 616 | 4 592 | 5 670 | 4 249 | 2 419 | 2 787 | 2 787 | 6 427 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 650 | 62 393 | 52 981 | 72 649 | 74 764 | 89 642 | 118 850 | 154 696 | 186 492 | 226 099 | 270 882 | 369 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 138 | 51 222 | 45 006 | 57 431 | 54 491 | 76 796 | 93 093 | 111 985 | 131 577 | 142 464 | 192 782 | 282 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 212 | 44 996 | 57 421 | 54 481 | 76 785 | 93 083 | 111 975 | 131 567 | 142 454 | 192 772 | 282 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 22 | 302 | 51 | 210 | 842 | 3 025 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 22 | 36 | 51 | 210 | 842 | 3 025 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 512 | 11 171 | 7 975 | 15 217 | 20 273 | 12 816 | 25 735 | 42 409 | 54 864 | 83 425 | 77 258 | 83 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 336 | 3 | 5 004 | 20 981 | 40 200 | 40 540 | 59 910 | 42 315 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 512 | 11 171 | 7 975 | 9 882 | 12 657 | 8 221 | 15 062 | 18 626 | 12 245 | 40 098 | 14 560 | 34 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 616 | 4 592 | 5 670 | 2 802 | 2 419 | 2 787 | 2 787 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 873 | 61 638 | 50 348 | 68 454 | 80 079 | 74 584 | 92 233 | 92 511 | 113 018 | 158 337 | 201 424 | 318 773 |
| Выручка за предыдущий год | 144 211 | 184 402 | 162 304 | 191 394 | 220 102 | 216 494 | 242 935 | 268 577 | 292 752 | 346 025 | 402 619 | 627 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 662 | 122 764 | 111 956 | 122 940 | 140 023 | 141 910 | 150 702 | 176 066 | 179 734 | 187 688 | 201 195 | 308 455 |
| Выручка за отчетный год | 184 402 | 162 304 | 191 394 | 220 102 | 216 494 | 242 935 | 237 857 | 292 752 | 346 025 | 402 621 | 627 223 | 783 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 348 | 68 454 | 80 079 | 74 584 | 92 233 | 92 638 | 113 018 | 158 337 | 201 533 | 318 770 | 421 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 131 | 32 104 | 30 985 | 32 579 | 26 246 | 28 793 | 22 920 | 44 417 | 66 881 | 129 752 | 139 262 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 217 | 36 350 | 49 094 | 42 005 | 65 987 | 63 845 | 78 700 | 105 378 | 116 712 | 188 994 | 282 263 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 398 | 8 542 | 17 940 | 24 | 25 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 231 | 111 956 | 122 940 | 140 023 | 141 910 | 150 702 | 145 219 | 179 734 | 187 688 | 201 088 | 308 453 | 362 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 171 | 21 131 | 32 104 | 30 985 | 32 579 | 26 246 | 18 191 | 22 920 | 44 417 | 66 772 | 129 755 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 467 | 29 217 | 36 350 | 49 094 | 42 005 | 65 987 | 64 084 | 78 700 | 105 378 | 116 712 | 188 994 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 236 | 11 398 | 8 542 | 17 940 | 24 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 655 | 19 424 | 29 021 | 27 794 | 28 050 | 20 773 | 25 665 | 24 795 | 35 948 | 62 495 | 112 824 | 137 424 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | 82 | 3 177 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 741 | 1 141 | 1 458 | 1 871 | 1 613 | 1 745 | 435 | 4 749 | 5 048 | 5 891 | 2 897 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 528 | 182 | 2 651 | 1 173 | 2 936 | 2 501 | 2 096 | 14 723 | 10 251 | 20 794 | 36 191 | 3 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 127 | 1 148 | 4 593 | 2 906 | 5 596 | 6 531 | 3 561 | 12 413 | 13 971 | 20 132 | 47 228 | 5 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 734 | 32 572 | 19 424 | 29 021 | 27 794 | 28 050 | 20 773 | 8 946 | 24 795 | 35 948 | 62 386 | 112 828 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 171 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | 741 | 1 141 | 1 458 | 1 871 | 1 613 | 1 872 | 435 | 4 749 | 5 048 | 5 891 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 528 | 182 | 2 651 | 1 173 | 2 936 | 2 501 | 1 311 | 14 723 | 10 251 | 20 794 | 6 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 526 | 2 722 | 1 148 | 4 593 | 2 906 | 5 596 | 6 531 | 8 684 | 12 413 | 13 971 | 20 132 | 17 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 539 | 25 884 | 15 484 | 22 925 | 22 060 | 22 305 | 16 298 | 7 268 | 20 159 | 28 647 | 50 386 | 90 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 692 | 6 688 | 3 940 | 6 096 | 7 257 | 5 111 | 4 694 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 215 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 201 | 895 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 688 | 3 940 | 6 096 | 7 257 | 5 111 | 4 694 | 5 091 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 316 | 234 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 316 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 8 | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 523 | 215 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 686 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 884 | 15 484 | 22 925 | 22 060 | 22 305 | 16 297 | 20 298 | 20 159 | 28 647 | 50 331 | 90 126 | 103 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 884 | 15 484 | 22 925 | 22 060 | 22 305 | 16 297 | 20 298 | 20 159 | 28 647 | 50 331 | 90 126 | 103 024 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 884 | 15 484 | 22 925 | 22 060 | 22 305 | 16 298 | 7 268 | 20 159 | 28 647 | 50 386 | 90 130 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 421 | 76 786 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 431 | 76 796 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 481 | 93 083 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 491 | 93 093 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 060 | 16 297 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 060 | 16 297 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 060 | 16 297 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 060 | 16 297 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 491 | 93 094 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 431 | 76 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 919 | 20 952 | 72 484 | 16 398 | 57 024 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 316 | 243 184 | 455 462 | 512 402 | 509 931 | 587 138 | 720 143 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 109 | 243 011 | 283 059 | 332 401 | 363 193 | 535 557 | 711 636 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 173 | 172 403 | 180 001 | 146 738 | 51 581 | 8 507 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 397 | 261 681 | 469 176 | 491 450 | 437 447 | 570 740 | 663 119 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 269 | 196 368 | 402 569 | 413 650 | 301 895 | 411 859 | 475 988 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 809 | 41 400 | 45 258 | 49 130 | 93 241 | 85 525 | 88 991 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 469 | 1 603 | 435 | 4 547 | 4 262 | 5 924 | 2 897 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 537 | 3 740 | 3 103 | 5 328 | 22 052 | 9 057 | 44 161 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 299 | 817 | 17 811 | 18 795 | 15 997 | 58 375 | 51 082 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 177 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 177 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 177 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 | 1 524 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 242 | 1 524 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 990 | 22 364 | 18 306 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 000 | 35 000 | 95 510 | 155 914 | 174 981 | 452 040 | 186 046 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | 31 000 | 95 510 | 155 914 | 174 981 | 452 040 | 186 046 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 325 | 26 010 | 73 146 | 170 775 | 156 675 | 469 602 | 236 909 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 450 | 15 000 | 280 | 8 548 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 325 | 26 010 | 72 696 | 155 775 | 156 395 | 469 602 | 228 361 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 594 | 7 126 | 6 091 | 90 790 | 9 338 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 197 | 459 | 1 106 | 343 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 237,9 млн ₽ | 292,8 млн ₽ | 346,0 млн ₽ | 402,6 млн ₽ | 627,2 млн ₽ | 783,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | ||
| Активы | 126,6 млн ₽ | 186,5 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 271,0 млн ₽ | 369,7 млн ₽ | 422,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 113,4 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 192,7 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 375,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,1 % | +18,2 % | +16,4 % | +55,8 % | +25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,40 | 3,34 | 2,67 | 3,44 | 4,65 | 9,22 | 2,76 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 1,62 | 0,73 | 1,01 | 1,93 | 5,29 | 1,42 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 1,21 | 0,93 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,71 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | 0,89 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,42 | 0,59 | 0,41 | 0,31 | 0,12 | 0,38 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 7,8 % | 12,8 % | 16,6 % | 20,7 % | 17,8 % | 6,3 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 6,9 % | 8,3 % | 12,5 % | 14,4 % | 13,1 % | 3,2 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 10,8 % | 12,7 % | 18,6 % | 24,4 % | 24,4 % | 2,8 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 15,3 % | 20,1 % | 26,1 % | 31,9 % | 27,4 % | 9,1 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 1,57 | 1,53 | 1,49 | 1,70 | 1,86 | 1,14 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 100 дн. | 48 дн. | 69 дн. | 86 дн. | 85 дн. | 59 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 188 дн. | 314 дн. | 341 дн. | 246 дн. | 178 дн. | 104 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 25 дн. | 78 дн. | 27 дн. | 40 дн. | 39 дн. | 52 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 240 дн. | 264 дн. | 285 дн. | 384 дн. | 291 дн. | 225 дн. | 123 дн. ▼ | 136 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,70 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,03 | 10,22 | 8,96 | 11,04 | 12,93 | 19,37 | 6,41 ▲ | 5,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.40 (компаний: 337).