Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 055 | 2 110 | 2 258 | 2 510 | 2 393 | 3 016 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 055 | 2 110 | 2 258 | 2 510 | 2 393 | 3 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 156 | 161 | 413 | 568 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 1 920 | 1 877 | 1 852 | 1 739 | 2 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 34 | 220 | 245 | 86 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 758 | 2 055 | 2 110 | 2 258 | 2 510 | 2 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 758 | 2 055 | 2 110 | 2 258 | 2 510 | 2 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 142 | 156 | 161 | 413 | 568 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 559 | 1 831 | 1 920 | 1 877 | 1 852 | 1 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 82 | 34 | 220 | 245 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 055 | 2 110 | 2 258 | 2 510 | 2 393 | 3 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 839 | 796 | 763 | 949 | 1 005 | 1 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 829 | 786 | 753 | 939 | 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 | 925 | 792 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 873 | 925 | 792 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 441 | 570 | 769 | 1 388 | 1 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 027 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 441 | 570 | 769 | 1 388 | 1 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 758 | 2 055 | 2 110 | 2 258 | 2 510 | 2 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 507 | 839 | 796 | 763 | 949 | 1 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 497 | 829 | 786 | 753 | 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | 873 | 925 | 792 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 027 | 873 | 925 | 792 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 | 189 | 441 | 570 | 769 | 1 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 189 | 441 | 570 | 769 | 1 298 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 824 | 409 | 492 | 643 | 442 |
| Выручка за предыдущий год | 3 846 | 3 221 | 1 628 | 2 070 | 7 593 | 6 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 424 | 2 397 | 1 219 | 1 578 | 6 950 | 5 674 |
| Выручка за отчетный год | 3 221 | 1 628 | 2 070 | 7 593 | 6 116 | 4 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | 409 | 492 | 643 | 442 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 810 | 409 | 492 | 643 | 442 | 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 411 | 1 219 | 1 578 | 6 950 | 5 674 | 4 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 | 824 | 409 | 492 | 643 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 610 | 423 | 322 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 297 | 340 | 375 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 150 | 21 | 25 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 332 | 65 | 610 | 423 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 297 | 340 | 375 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 112 | 52 | 21 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 332 | 186 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 367 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 219 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 281 | ||||
| Прочее за отчетный год | 181 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 332 | 186 | 56 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 186 | 56 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 332 | 186 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 949 | 1 005 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 763 | 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.