Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭМПОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭМПОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 407 | 2 257 | 2 101 | 2 393 | 2 172 | 9 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 17 | 10 | 4 | 1 | 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 10 | 4 | 1 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 384 | 2 240 | 2 090 | 2 390 | 2 172 | 9 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 711 | 1 528 | 1 213 | 1 622 | 1 622 | 1 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 498 | 711 | 727 | 405 | 7 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 214 | 166 | 41 | 145 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 162 | 2 408 | 2 257 | 2 101 | 2 393 | 2 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 23 | 17 | 10 | 4 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 17 | 10 | 4 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 132 | 2 385 | 2 240 | 2 090 | 2 390 | 2 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 775 | 1 711 | 1 528 | 1 213 | 1 622 | 1 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 673 | 498 | 711 | 727 | 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 214 | 166 | 41 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 408 | 2 257 | 2 101 | 2 393 | 2 172 | 9 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 113 | 1 670 | 1 503 | 1 595 | 1 581 | 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 103 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 587 | 598 | 798 | 591 | 8 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 12 | 23 | 223 | 16 | 8 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 162 | 2 408 | 2 257 | 2 101 | 2 393 | 2 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 072 | 2 113 | 1 670 | 1 503 | 1 595 | 1 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 062 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 294 | 587 | 598 | 798 | 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 290 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 | 12 | 23 | 223 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 110 | 137 | 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 685 | 566 | 508 | 872 | 971 | 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 | 613 | 1 003 | 834 | 568 | |
| Выручка за отчетный год | 566 | 508 | 872 | 971 | 858 | 1 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 137 | 290 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 137 | 290 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 | 613 | 1 003 | 834 | 568 | 1 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 137 | 290 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 688 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 123 | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 44 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 342 | 15 | 14 | 256 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 123 | 16 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 12 | 342 | 15 | 14 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 92 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 16 | 22 | 31 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 22 | 31 | 29 | 493 | |
| Прочее за отчетный год | 57 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 92 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | -443 тыс. ₽ | -168 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -749 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 833 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,11 | 3,82 | 3,49 | 2,99 | 3,68 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,21 | 1,47 | 0,96 | 0,93 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,36 | 0,28 | 0,05 | 0,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,37 | 10,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -19,6 % | -8,0 % | 3,8 % | -0,6 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -26,5 % | -11,2 % | 5,8 % | -0,8 % | -89,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 758 дн. | 910 дн. | 441 дн. | 710 дн. | 1 042 дн. | 461 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.