Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 170 | 587 290 | 254 341 | 441 658 | 521 829 | 775 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 532 | 68 799 | 78 703 | 173 787 | 206 509 | 221 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 697 | 68 672 | 78 452 | 173 356 | 205 753 | 207 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 835 | 127 | 251 | 431 | 756 | 979 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 638 | 518 491 | 175 638 | 267 871 | 315 320 | 554 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 310 | 414 092 | 116 664 | 141 412 | 246 092 | 432 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | 9 635 | 21 498 | 12 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 372 | 104 220 | 56 716 | 103 791 | 34 578 | 36 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 70 968 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 957 | 175 | 2 167 | 13 004 | 152 | 2 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 29 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 285 | 491 914 | 587 290 | 254 341 | 441 658 | 521 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 386 | 64 127 | 68 799 | 78 703 | 173 787 | 206 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 386 | 64 065 | 68 672 | 78 452 | 173 356 | 205 753 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 127 | 251 | 431 | 756 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 898 | 427 787 | 518 491 | 175 638 | 267 871 | 315 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 415 134 | 411 503 | 414 092 | 116 664 | 141 412 | 246 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 119 | 65 | 91 | 9 635 | 21 498 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 474 | 14 629 | 104 220 | 56 716 | 103 791 | 34 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 136 | 1 574 | 175 | 2 167 | 13 004 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 16 | 4 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 170 | 587 290 | 254 341 | 441 658 | 521 829 | 775 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 047 | 55 047 | 55 047 | 55 047 | 55 047 | 55 047 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 074 679 | 1 126 707 | 946 312 | 947 321 | 1 047 311 | 1 107 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 074 674 | 1 126 488 | 946 123 | 946 920 | 1 046 920 | 1 106 920 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 219 | 189 | 401 | 391 | 687 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 579 | 309 418 | 196 291 | 262 232 | 217 490 | 409 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 231 486 | 93 705 | 65 449 | 43 686 | 100 837 | 234 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 093 | 215 713 | 130 842 | 218 546 | 116 653 | 174 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 285 | 491 914 | 587 290 | 254 341 | 441 658 | 521 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 047 | 55 047 | 55 047 | 55 047 | 55 047 | 55 047 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 037 460 | 681 546 | 1 126 707 | 946 312 | 947 321 | 1 047 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 037 460 | 681 320 | 1 126 488 | 946 123 | 946 920 | 1 046 920 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 226 | 219 | 189 | 401 | 391 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 315 | 659 300 | 309 418 | 196 291 | 262 232 | 217 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 638 | 158 221 | 93 705 | 65 449 | 43 686 | 100 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 677 | 501 079 | 215 713 | 130 842 | 218 546 | 116 653 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 363 | 20 984 | 22 379 | 33 217 | 202 817 | 99 545 |
| Выручка за предыдущий год | 564 303 | 1 069 479 | 1 277 010 | 2 530 793 | 2 086 858 | 2 241 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 549 940 | 1 048 495 | 1 254 631 | 2 497 576 | 1 884 041 | 2 141 585 |
| Выручка за отчетный год | 627 489 | 1 277 010 | 2 530 793 | 2 086 858 | 2 241 130 | 1 290 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 379 | 33 217 | 202 817 | 99 545 | 116 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 913 | 3 689 | 168 535 | 60 887 | 78 702 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 263 | 21 466 | 29 528 | 34 282 | 38 658 | 37 373 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 638 401 | 1 254 631 | 2 497 576 | 1 884 041 | 2 141 585 | 1 174 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 274 | 1 281 | 913 | 3 689 | 168 535 | 60 887 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 089 | 19 703 | 21 466 | 29 528 | 34 282 | 38 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 150 971 | 31 581 | 3 233 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 2 231 | 4 802 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | 247 | 7 186 | 83 | 76 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 291 | 30 986 | 141 938 | 18 475 | 19 205 | 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 269 | 31 628 | 178 012 | 35 997 | 50 742 | 4 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 24 | 150 971 | 31 581 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 2 231 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 813 | 1 267 | 247 | 7 186 | 83 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 164 | 6 471 | 30 986 | 141 938 | 18 475 | 796 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 909 | 6 302 | 31 628 | 178 012 | 35 997 | 32 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 97 | 120 367 | 24 923 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 153 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 835 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 120 367 | 24 923 | 2 269 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 120 367 | 24 923 | 2 269 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 97 | 120 367 | 24 923 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 598 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 598 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 177 | 181 499 | 8 016 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 645 688 | 1 436 437 | 2 638 331 | 2 224 099 | 2 076 240 | 1 172 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 638 350 | 1 416 846 | 2 497 709 | 2 118 268 | 2 044 005 | 1 172 197 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 338 | 19 591 | 140 622 | 105 831 | 32 235 | 135 |
| Платежи – всего за отчетный год | 603 511 | 1 879 562 | 2 456 832 | 2 216 083 | 2 175 851 | 1 229 994 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 560 749 | 1 272 844 | 1 854 164 | 1 791 814 | 1 957 339 | 1 062 785 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 792 | 32 602 | 37 789 | 86 029 | 50 463 | 52 740 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 304 | 266 051 | 118 119 | 59 384 | 13 262 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 798 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 970 | 521 812 | 298 828 | 199 323 | 108 665 | 81 276 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 410 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 13 055 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 13 055 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 442 169 | 797 | 100 000 | 60 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 400 | 449 169 | 35 900 | 92 600 | 100 000 | 60 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 400 | 449 169 | 35 900 | 92 600 | 100 000 | 60 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 200 | 7 000 | 216 265 | 91 803 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 200 | 7 000 | 216 265 | 91 803 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 377 | 1 134 | 7 013 | 2 338 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 158 | 837 | 3 824 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,28 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -450 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -39,4 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 500,2 млн ₽ | 587,3 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | 441,7 млн ₽ | 521,8 млн ₽ | 776,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -848,8 млн ₽ | -888,3 млн ₽ | -767,9 млн ₽ | -743,0 млн ₽ | -740,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +98,2 % | -17,5 % | +7,4 % | -42,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,68 | 0,89 | 1,02 | 1,45 | 1,35 | 1,41 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,45 | 0,22 | 0,27 | 0,86 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | -1,45 | -3,49 | -1,74 | -1,42 | -0,95 | 0,36 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,85 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 0,1 % | 8,1 % | 2,7 % | 6,1 % | 3,8 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -1,6 % | 5,8 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | -15,5 % | 27,3 % | 4,8 % | 0,3 % | 1,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,3 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,17 | 9,95 | 4,73 | 4,29 | 1,66 | 1,07 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 55 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 120 дн. | 17 дн. | 27 дн. | 42 дн. | 134 дн. | 65 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 63 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 20 дн. | 54 дн. | 97 дн. ▲ | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | 88 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 28 дн. | 90 дн. | 43 дн. ▼ | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,40 | -0,12 | 0,02 | 0,31 | 0,26 | 0,37 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,30 | -14,49 | -4,36 | -3,97 | -2,60 | 3,17 ▼ | 1,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.3 (компаний: 884).