Финансы ООО "РУСГЕОФИЗИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГЕОФИЗИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 683 365 | 55 491 | 58 375 | 4 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 413 856 | 24 542 | 23 150 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 413 856 | 24 542 | 23 097 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 269 509 | 30 949 | 35 225 | 4 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 16 | 3 382 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 168 765 | 16 385 | 24 724 | 1 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 14 250 | 10 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 096 744 | 115 | 5 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 268 776 | 53 914 | 55 491 | 45 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 904 754 | 28 481 | 24 542 | 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 904 754 | 28 481 | 24 542 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 483 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 364 022 | 25 433 | 30 949 | 45 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 19 | 3 382 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 157 901 | 11 644 | 16 385 | 42 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 9 104 | 14 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 202 121 | 4 490 | 115 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 682 565 | 55 491 | 58 375 | 4 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 755 346 | 40 279 | 42 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 000 | 4 500 | 4 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 255 346 | 35 779 | 37 583 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 927 220 | 15 212 | 16 292 | 11 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 266 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 927 220 | 15 212 | 16 102 | 10 771 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 268 776 | 53 914 | 55 491 | 45 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 469 093 | 38 589 | 40 279 | 36 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 000 | 4 500 | 4 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 969 093 | 34 089 | 35 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 799 683 | 15 325 | 15 212 | 9 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 056 | 259 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 069 628 | 15 325 | 15 212 | 9 083 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 377 616 | 15 815 | 9 431 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 377 616 | 15 815 | 9 431 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 358 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 772 390 | 9 431 | 7 960 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 772 390 | 9 431 | 7 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 780 300 | 2 968 | 1 712 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 248 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 992 090 | 6 463 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 606 882 | 1 612 | 2 968 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 463 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 770 734 | 14 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 242 211 | 4 930 | 2 450 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | 901 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 439 | 930 | 1 124 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 630 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 590 528 | 499 | 408 | 43 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 960 951 | 2 663 | 4 930 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 901 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | 930 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 191 | 630 | 10 392 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 645 931 | 519 | 499 | 9 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 285 951 | 1 832 | 3 682 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 675 000 | 830 | 1 248 | 430 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 955 158 | 1 248 | 697 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 287 053 | 3 682 | 1 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 287 053 | 3 682 | 1 805 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 285 951 | 1 832 | 3 682 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 088 | 35 778 | 37 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 588 | 40 278 | 42 083 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 779 | 37 583 | 34 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 279 | 42 083 | 39 053 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 682 | 1 805 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 682 | 1 805 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 682 | 1 805 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 682 | 1 805 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 991 | 3 030 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 991 | 3 030 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 030 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 030 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 991 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 991 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 279 | 42 083 | 39 054 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 589 | 40 279 | 42 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 350 | 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 481 | 28 788 | 177 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 300 | 171 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 181 | 28 767 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 524 | 26 438 | 33 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 602 | 1 813 | 9 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 736 | 989 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 765 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 421 | 23 636 | 24 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 901 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 683 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 683 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 5 140 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 5 140 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | 7 600 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | 7 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | -43,0 млн ₽ |
| Активы | 43,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | -929,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 234 430 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 931 415 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -72,12 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.