Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСНОВА ХОЛДИНГ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСНОВА ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 601 076	2 862 665	2 623 570	2 541 370	2 263 932	1 291 010	1 203 707	1 200 700	1 291 824	1 217 473	1 203 891	1 029 983
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 076 703	2 005 486	1 556 762	995 226	836 621	467 898	574 231	458 719	434 020	425 257	422 360	440 650
Основные средства на конец отчетного года	227 939	198 539	207 102	221 114	199 072	191 404	190 535	34 381	71 237	71 618	77 216	153 105
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							18 464	180 030	224 902	211 926	184 837	171 224
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 830 154	1 724 557	1 332 381	759 115	595 419	254 014	298 253	206 485	92 695	104 938	98 381	102 223
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		11 250				7 185	5 898	2 099	3 097	1 653	6 117	5 392
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	18 610	71 140	17 279	14 997	42 130	15 295	61 081	35 724	42 089	35 122	55 809	8 706
Итого оборотных активов на конец отчетного года	524 373	857 179	1 066 808	1 546 145	1 427 311	823 112	629 476	741 981	857 804	792 216	781 531	589 333
Запасы на конец отчетного года	106 223	56 508	59 654	49 136	31 551	54 380	20 240	85 464	39 297	12 404	23 580	4 695
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8 222	3 504	7 049	8 020	3 041	4 978	2 053	3 799	1 240	3 207	1 431
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	327 553	738 476	505 773	1 464 448	1 356 073	744 338	515 629	401 931	383 253	751 586	727 827	560 896
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	90 350	49 467	497 277	25 052	31 351	20 406	86 293	238 787	428 373	26 037	26 793	14 284
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	79	4 276	113	352	245	931	2 320	13 746	3 082	949	124	4 648
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	168	230	488	107	71	16	16
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 558 132	2 601 076	2 917 238	2 623 571	2 541 370	1 610 092	1 291 010	1 244 898	1 279 156	1 291 824	1 134 402	1 203 891
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 922 524	2 076 703	1 980 753	1 556 762	995 226	593 391	467 898	325 967	537 175	434 020	425 257	422 360
Основные средства на конец предыдущего года	250 590	227 939	198 539	207 102	221 114	199 072	191 404	28 899	46 312	71 237	71 618	173 614
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								191 359	244 658	224 902	211 926	144 248
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 655 049	1 830 154	1 710 975	1 332 381	759 115	352 189	254 014	79 949	206 485	92 695	104 938	98 381
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							7 185	5 574	3 996	3 097	1 653	6 117
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	16 885	18 610	71 239	17 279	14 997	42 130	15 295	20 186	35 724	42 089	35 122
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	635 608	524 373	936 485	1 066 809	1 546 144	1 016 701	823 112	918 931	741 981	857 804	709 145	781 531
Запасы на конец предыдущего года	132 068	106 223	56 508	59 654	49 136	31 551	54 380	158 787	85 464	39 297	12 404	23 580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			8 222	3 504	7 049	8 020	3 041	2 599	2 053	3 799	1 240	3 207
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	356 710	327 553	817 782	505 773	1 464 448	962 561	744 338	433 807	401 931	383 253	668 515	727 827
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	145 720	90 350	49 467	497 277	25 052	14 253	20 406	313 120	238 787	428 373	26 037	26 793
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	614	79	4 276	113	352	245	931	10 616	13 746	3 082	949	124
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	496	168	230	488	107	71	16	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 601 076	2 862 665	2 623 570	2 541 370	2 263 932	1 291 010	1 203 707	1 200 700	1 291 824	1 217 473	1 203 891	1 029 983
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 820 388	1 810 862	1 835 919	1 835 974	1 837 507	1 195 931	1 130 468	1 122 159	1 223 204	1 099 154	959 684	876 860
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010
Резервный капитал на конец отчетного года			751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 805 378	1 795 852	1 820 158	1 820 214	1 821 746	1 180 170	1 114 707	1 106 398	1 207 443	1 083 393	943 923	861 099
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	25 479	15 305	56 250		381	185	68	4 106	31 350	30 266	27 538	76 494
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	25 479	15 305	56 250									49 200
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					381	185	68	4 106	26 169	24 804	24 739	25 947
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									5 181	5 462	2 799	1 347
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	755 209	1 036 498	731 401	705 396	426 044	94 894	73 171	74 435	37 270	88 053	216 669	76 629
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	728 277	779 760	584 765	279 046	34 352	50 925	3	6 578	2 096		85 503	17 980
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	26 932	239 498	145 185	426 317	356 254	43 939	73 063	67 667	34 990	87 060	130 662	57 748
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		11 975
Оценочные обязательства на конец отчетного года		5 265	1 451	33	70	30	105	190	184	169	288	901
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					35 368					824	216
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 558 132	2 601 076	2 917 238	2 623 571	2 541 370	1 610 092	1 291 010	1 244 898	1 279 156	1 291 824	1 134 402	1 203 891
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 808 299	1 820 388	1 834 238	1 835 919	1 835 974	1 183 667	1 195 931	1 167 384	1 178 504	1 223 204	1 016 083	959 684
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010
Резервный капитал на конец предыдущего года			751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 793 289	1 805 378	1 818 477	1 820 158	1 820 214	1 167 906	1 180 170	1 151 623	1 162 743	1 207 443	1 000 322	943 923
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 671	25 479	15 287	56 250		381	185	2 741	26 217	31 350	30 266	27 538
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	35 671	25 479	15 287	56 250
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						381	185	2 741	19 792	26 169	24 804	24 739
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									6 425	5 181	5 462	2 799
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	714 162	755 209	1 067 713	731 402	705 396	426 044	94 894	74 773	74 435	37 270	88 053	216 669
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	638 095	728 277	717 594	584 765	279 046	34 352	50 925	63 564	6 578	2 096		85 503
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	76 067	26 932	341 446	145 186	426 317	356 254	43 939	11 148	67 667	34 990	87 060	130 662
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			8 673
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 451	33	70	30	61	190	184	169	288
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						35 368					824	216

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 512		32 746	59 830	31 305		33 296		47 812	68 937	30 278	28 210
Выручка за предыдущий год	153 651	151 218	170 185	122 710	84 888	66 887	129 592	96 469	178 049	202 717	119 316	85 471
Себестоимость продаж за предыдущий год	142 139	161 208	137 439	62 880	53 583	77 279	96 296	103 642	130 237	133 780	89 038	57 261
Выручка за отчетный год	151 218	170 066	122 710	84 888	66 887	129 592	63 635	178 049	202 717	119 316	85 471	103 123
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		32 531	59 830	31 305		33 296		47 812	68 937	30 278	28 210	43 876
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						33 296		17 635	13 977			14 950
Коммерческие расходы за отчетный год		1 012	331	20
Управленческие расходы за отчетный год		68 110	71 650	43 005	17 776			30 177	54 960	55 511	56 940	28 926
Себестоимость продаж за отчетный год	161 208	137 535	62 880	53 583	77 279	96 296	85 732	130 237	133 780	89 038	57 261	59 247
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 512						33 296		17 635	13 977
Коммерческие расходы за предыдущий год			1 012	331	20
Управленческие расходы за предыдущий год			67 179	71 650	43 005	17 776			30 177	54 960	55 511	56 940
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 205		5 518	1 003	3 476	13 012	52 137	38 110	81 193	20 023
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 410	2 450
Проценты к получению за отчетный год	5 499	6 806	6 453	3 764	408	635	16 504	24 045	50 378	23 503	2 516	1 068
Проценты к уплате за отчетный год	11 171	16 912	15 671	14 372	12 212	3 572	3 610	1 904	117	772	5 264	13 060
Прочие доходы за отчетный год	146 668	497 777	435 260	466 012	374 039	780 459	503 879	11 127	41 253	41 150	21 555	19 508
Прочие расходы за отчетный год	119 211	481 280	408 373	442 681	330 591	797 806	442 539	12 793	24 298	18 625	30 910	68 340
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		13 205	5 567	5 518	1 003	3 476	13 012	10 607	38 110	81 193	20 023
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3 094	1 410	2 450
Проценты к получению за предыдущий год	11 490	5 499	6 932	6 453	3 764	408	635	29 608	24 045	50 378	23 503	2 516
Проценты к уплате за предыдущий год	6 565	11 171	16 065	15 671	14 372	12 212	3 572	8 150	1 904	117	772	5 264
Прочие доходы за предыдущий год	136 075	146 668	482 179	435 260	466 012	374 039	780 459	40 355	11 127	41 253	41 150	21 555
Прочие расходы за предыдущий год	283 201	119 211	434 484	408 373	442 681	330 591	797 806	44 033	12 793	24 298	18 625	30 910
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		12 089	2 347	1 682	56	1 532	2 925	7 874	29 775	64 699	15 950
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	323	1 092	2 449	2 995	575	1 388	1 589					4 435
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							195
Прочее за предыдущий год	1	24	771	841	372
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 092	2 401	2 995	575	1 388	1 589	788				4 435
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				374	1 073		9 973
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					374
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					380	195	117
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		11 250					22
Прочее за отчетный год	24	669	841	372	176		49
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 089		1 682	56	1 532	2 925	51 537	29 775	64 699	15 950
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 089		1 682	56	1 532	2 925	51 537	29 775	64 699	15 950
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		12 089	2 347	1 682	56	1 532	2 925	7 874	29 775	64 699	15 950

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			751	751	751	751	751
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 793 289	1 805 378	1 818 477	1 820 158	1 820 214	1 167 906	1 180 170
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 808 299	1 820 388	1 834 238	1 835 919	1 835 975	1 183 667	1 195 931
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			751	751	751	751	751
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 805 378	1 795 852	1 820 158	1 820 214	1 821 746	1 180 170	1 114 707
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 820 388	1 810 862	1 835 919	1 835 975	1 837 507	1 195 931	1 130 468
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 089		1 681	56	1 532	12 264	51 537
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 089		1 681	56	1 532	12 264	51 537
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 089		1 681	56	1 532	2 925	51 537
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 089		1 681	56	1 532	2 925	51 537
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						9 339
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						9 339
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 526					117 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		9 526					117 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 526
Убыток (ИТОГО)		9 526
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							117 000
Дивиденды (ИТОГО)							117 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 820 388	1 810 862	1 835 919	1 835 975	1 837 507	1 195 931	1 130 468
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 808 299	1 820 388	1 834 238	1 835 919	1 835 975	1 183 667	1 195 931

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	47 967	119 004	247 392	22 156				140 527	171 243		68 054	42 390
Поступления – всего за отчетный год	158 423	247 011	374 242	100 144	54 163	90 290	118 918	225 100	316 076	91 630	182 718	216 130
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	149 714	101 846	67 582	43 977	44 814	88 584	73 295	154 536	224 563	73 602	71 607	66 625
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		46 637		34 084				15 157	18 273	17 581	110 729	79 368
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				10 870
Прочие поступления за отчетный год	8 709	98 528	306 660	11 213	9 349	1 706	45 623	55 407	73 240	447	382	70 137
Платежи – всего за отчетный год	110 456	128 007	126 850	77 988	60 778	114 367	232 919	84 573	144 833	105 151	114 664	173 740
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	55 409	14 031	42 022	19 404	41 134	72 927	158 378	62 579	120 474	88 088	94 911	132 658
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	24 551	28 209	33 245	21 540	771	1 510	1 441	834	1 405	1 201	2 556	10 506
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 309				303	513	1 526	3 745	286	868	3 132	988
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 401		2 265	157	3 834	2 185	3 288	7 531	9 855
Прочие платежи за отчетный год	26 187	83 366	51 583	34 779	18 413	35 583	69 389	14 127	15 137	5 139	14 065	29 588
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	33 838		8 077	33 145	10 300		266 469			121 770		14 155
Поступления – всего за отчетный год	353 897	135 279	8 077	91 443	10 300	9 436	366 609	32 986	96 939	309 300	78 012	75 614
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	101 244			16 050	1 350					47 840	14 375	35 941
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 791			305 086
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	251 243	127 547		71 028	2 323	9 436	61 523	32 939	75 053	241 450	58 713	39 673
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 410			1 461	6 627			47	21 886	20 010	4 924
Прочие поступления за отчетный год		7 732	8 077	1 113
Платежи – всего за отчетный год	320 059	322 389		58 298		10 518	100 140	107 423	189 112	187 530	167 862	61 459
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				8 738				18 438	41 895	17 216	113 726	52 409
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	3 210	235 193		2 770
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	316 849	86 326		45 410		10 518	100 140	88 985	147 217	170 314	54 136	9 050
Прочие платежи за отчетный год		870		1 380
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		71 843				25 845					20 971
Поступления – всего за отчетный год		93 217		6 990	3 300	29 184	10 850	10 000	6 200	16 000	83 400	12 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		93 217		6 990	3 300	29 184	10 850	10 000	6 200	16 000	83 400	12 000
Платежи – всего за отчетный год	82 339	21 374	1 971	62 051	7 092	3 339	161 929	72 960	96 506	126 382	62 429	64 021
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							110 000	25 700	75 000	100 000	60 000	32 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	82 339	19 554		62 051	7 092	3 339	51 929	46 713	6 591	18 000		31 691
Прочие платежи за отчетный год		1 820	1 971					547				330
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 737	253 498	240		686	1 389	3 130				4 524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		459

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Поступило средств - всего за отчетный год		11 975
Целевые взносы за отчетный год		11 975
Остаток средств на конец отчетного года		11 975

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	63,6 млн ₽	178,0 млн ₽	202,7 млн ₽	119,3 млн ₽	85,5 млн ₽	103,1 млн ₽
Чистая прибыль	51,5 млн ₽	29,8 млн ₽	64,7 млн ₽	16,0 млн ₽	-36,4 млн ₽	-50,8 млн ₽
Активы	1,20 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,03 млрд ₽
Капитал и резервы	1,13 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,10 млрд ₽	959,7 млн ₽	876,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+179,8 %	+13,9 %	-41,1 %	-28,4 %	+20,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,60	9,97	23,02	9,00	3,61	7,69	2,16 ▲	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	8,26	8,79	21,86	8,84	3,48	7,57	1,94 ▲	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,21	3,39	11,58	0,31	0,12	0,25	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,94	0,93	0,95	0,90	0,80	0,85	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,06	0,07	0,06	0,11	0,25	0,17	0,26 ▲	0,30
Рентабельность продаж	-34,7 %	9,9 %	6,9 %	-21,1 %	-33,6 %	14,5 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	81,0 %	16,7 %	31,9 %	13,4 %	-42,6 %	-49,3 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,3 %	2,5 %	5,0 %	1,3 %	-3,0 %	-4,9 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,6 %	2,7 %	5,3 %	1,5 %	-3,8 %	-5,8 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,05	0,15	0,16	0,10	0,07	0,10	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	2 958 дн.	824 дн.	690 дн.	2 299 дн.	3 108 дн.	1 985 дн.	114 дн. ▼	85 дн.
Оборачиваемость запасов	86 дн.	240 дн.	107 дн.	51 дн.	150 дн.	29 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -49,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).