Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАГРУЗКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАГРУЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 434 280 | 572 627 | 800 455 | 626 098 | 779 877 | 1 140 735 | 1 538 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 934 | 17 515 | 12 359 | 19 228 | 87 165 | 30 863 | 52 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 816 | 2 867 | 3 086 | 8 575 | 21 635 | 22 766 | 21 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 444 | 10 110 | 6 437 | 1 652 | 536 | 1 840 | 2 812 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 56 | 165 | 56 | 55 319 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 763 | 4 211 | 2 525 | 3 534 | 7 292 | 6 001 | 1 972 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 855 | 271 | 146 | 5 411 | 2 383 | 245 | 25 946 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 420 346 | 555 112 | 788 096 | 606 870 | 692 712 | 1 109 872 | 1 485 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 971 | 9 021 | 9 443 | 12 213 | 554 | 405 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 066 | 645 | 1 642 | 193 | 546 | 702 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 340 391 | 376 781 | 571 326 | 484 146 | 531 858 | 859 203 | 1 350 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 297 | 148 584 | 1 297 | 107 | 17 | 204 151 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 639 | 18 744 | 203 291 | 109 018 | 158 419 | 45 039 | 82 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 982 | 1 337 | 1 097 | 1 193 | 1 318 | 371 | 1 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 118 | 434 280 | 572 627 | 800 455 | 626 098 | 779 877 | 1 140 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 769 | 13 934 | 17 515 | 12 359 | 19 228 | 87 165 | 30 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 728 | 3 816 | 2 867 | 3 086 | 8 575 | 21 635 | 22 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 582 | 7 444 | 10 110 | 6 437 | 1 652 | 536 | 1 840 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 165 | 56 | 55 319 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 196 | 1 763 | 4 211 | 2 525 | 3 534 | 7 292 | 6 001 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 855 | 271 | 146 | 5 411 | 2 383 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 349 | 420 346 | 555 112 | 788 096 | 606 870 | 692 712 | 1 109 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 9 671 | 9 021 | 9 443 | 12 213 | 554 | 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 366 | 645 | 1 642 | 193 | 546 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 266 | 340 391 | 376 781 | 571 326 | 484 146 | 531 858 | 859 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 54 297 | 584 | 1 297 | 107 | 17 | 204 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 224 | 14 639 | 166 744 | 203 291 | 109 018 | 158 419 | 45 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 469 | 982 | 1 337 | 1 097 | 1 193 | 1 318 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 434 280 | 572 627 | 800 455 | 626 098 | 779 877 | 1 140 735 | 1 538 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 095 | 163 169 | 257 806 | 315 651 | 297 129 | 201 473 | 209 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 084 | 163 158 | 257 795 | 315 640 | 297 118 | 201 463 | 209 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 58 | 67 | 76 | 80 | 139 | 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 58 | 67 | 76 | 80 | 139 | 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 136 | 409 400 | 542 582 | 310 371 | 482 668 | 939 123 | 1 328 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 323 | 397 045 | 531 202 | 299 999 | 471 462 | 934 426 | 1 324 550 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 813 | 12 355 | 11 380 | 10 372 | 11 206 | 4 697 | 4 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 118 | 434 280 | 572 627 | 800 455 | 626 098 | 779 877 | 1 140 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 221 | 136 095 | 163 169 | 257 806 | 315 651 | 297 129 | 201 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 210 | 136 084 | 163 158 | 257 795 | 315 640 | 297 118 | 201 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 | 80 | 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 | 80 | 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 856 | 298 136 | 409 400 | 542 582 | 310 371 | 482 668 | 939 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 892 | 289 323 | 397 045 | 531 202 | 299 999 | 471 462 | 934 426 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 964 | 8 813 | 12 355 | 11 380 | 10 372 | 11 206 | 4 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 070 | 31 186 | 37 100 | 106 792 | 69 320 | 96 928 | 103 159 |
| Выручка за предыдущий год | 694 046 | 1 345 231 | 1 373 232 | 1 980 954 | 1 824 322 | 2 652 711 | 2 716 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 655 976 | 1 314 045 | 1 336 132 | 1 874 162 | 1 755 002 | 2 555 783 | 2 613 102 |
| Выручка за отчетный год | 1 345 231 | 1 373 232 | 1 980 954 | 1 824 322 | 2 652 711 | 2 721 540 | 3 757 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 186 | 37 100 | 106 792 | 69 320 | 96 928 | 108 438 | 91 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 186 | 37 100 | 106 792 | 69 320 | 96 928 | 108 438 | 91 815 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 314 045 | 1 336 132 | 1 874 162 | 1 755 002 | 2 555 783 | 2 613 102 | 3 666 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 070 | 31 186 | 37 100 | 106 792 | 69 320 | 96 928 | 103 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 589 | 33 867 | 118 497 | 98 955 | 123 439 | 95 755 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 507 | 1 341 | 2 497 | 9 415 | 7 149 | 19 835 | 11 010 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 7 041 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 249 | 6 621 | 19 282 | 112 067 | 44 899 | 96 782 | 11 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 353 | 11 195 | 10 074 | 91 847 | 149 855 | 101 583 | 11 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 426 | 33 589 | 33 867 | 118 497 | 98 955 | 123 439 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 507 | 1 341 | 2 497 | 9 415 | 7 149 | 19 835 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 271 | 3 249 | 6 621 | 19 282 | 112 067 | 44 899 | 11 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 929 | 1 353 | 11 195 | 10 074 | 91 847 | 149 855 | 10 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 179 | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 770 | 7 279 | 9 231 | 21 905 | 20 758 | 21 396 | 24 231 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 195 | 567 | 2 449 | 1 009 | 3 757 | ||
| Прочее за предыдущий год | 663 | 2 | 259 | 21 352 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 279 | 9 231 | 21 905 | 20 758 | 21 396 | 24 231 | 15 332 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 18 | 32 | 861 | 267 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 301 | 2 | 32 | 861 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 567 | 2 449 | 1 009 | 3 757 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 259 | 21 352 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | 66 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | 66 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 179 | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 210 | 136 084 | 163 158 | 257 795 | 315 640 | 297 118 | 201 463 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 221 | 136 095 | 163 169 | 257 806 | 315 651 | 297 129 | 201 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 084 | 163 158 | 257 796 | 315 640 | 297 118 | 201 463 | 209 686 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 095 | 163 169 | 257 807 | 315 651 | 297 129 | 201 473 | 209 697 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | 66 224 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | 66 224 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | 66 224 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 874 | 27 074 | 94 638 | 57 845 | 97 875 | 66 224 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 523 | 193 530 | 58 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 523 | 193 530 | 58 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 523 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 523 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 530 | 58 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 193 530 | 58 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 095 | 163 169 | 257 806 | 315 651 | 297 129 | 201 473 | 209 697 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 221 | 136 095 | 163 169 | 257 806 | 315 651 | 297 129 | 201 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 669 | 116 783 | 23 176 | 98 396 | 34 937 | 97 088 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 310 271 | 1 555 596 | 1 887 186 | 2 443 650 | 2 457 632 | 3 431 888 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 301 101 | 1 549 615 | 1 854 553 | 2 428 081 | 2 422 308 | 3 424 793 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 708 | 200 | 892 | 2 125 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 170 | 5 273 | 32 433 | 15 568 | 34 432 | 4 970 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 202 602 | 1 438 813 | 1 864 010 | 2 345 254 | 2 422 694 | 3 334 800 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 068 676 | 1 222 159 | 1 629 255 | 2 102 002 | 2 269 534 | 3 152 946 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 910 | 145 867 | 103 956 | 84 748 | 95 902 | 107 623 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 269 | 6 677 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 164 | 25 679 | 33 264 | 18 339 | 27 326 | 29 738 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 852 | 45 108 | 97 535 | 140 165 | 29 663 | 37 816 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 171 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 656 | 4 051 | 55 105 | 7 798 | 3 442 | 172 730 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | 79 | 413 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 119 | 3 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 941 | 1 588 | 51 338 | 378 | 284 | 151 552 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 400 | 2 384 | 3 767 | 7 007 | 40 | 21 175 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 297 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 235 | 84 284 | 177 200 | 56 062 | 151 862 | 1 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 710 | 81 874 | 5 936 | 512 | 1 862 | 1 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 525 | 2 410 | 171 264 | 55 550 | 150 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 231 530 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 231 530 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 090 | 36 550 | 50 132 | 36 788 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 4 646 | 103 | 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 97,9 млн ₽ |
| Активы | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 201,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.