Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИКОМ", Москва
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 943 231 | 1 144 970 | 1 703 142 | 2 237 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 528 | 36 833 | 34 399 | 42 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 528 | 36 822 | 34 381 | 41 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 913 703 | 1 108 137 | 1 668 743 | 2 195 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 372 | 125 632 | 307 987 | 502 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 710 | 4 112 | 24 914 | 15 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 580 | 967 436 | 1 170 455 | 1 574 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 000 | 28 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 632 | 10 524 | 69 885 | 74 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 411 | 433 | 502 | 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 565 665 | 943 231 | 1 144 970 | 1 703 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 273 | 29 528 | 36 833 | 34 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 273 | 29 528 | 36 822 | 34 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 392 | 913 703 | 1 108 137 | 1 668 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 038 | 115 372 | 125 632 | 307 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 794 | 8 710 | 4 112 | 24 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 033 | 743 580 | 967 436 | 1 170 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 516 | 45 632 | 10 524 | 69 885 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 012 | 411 | 433 | 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 943 231 | 1 144 970 | 1 703 142 | 2 237 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 399 | 510 481 | 667 576 | 867 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 389 | 510 471 | 667 566 | 867 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 460 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 832 | 634 489 | 1 035 566 | 1 368 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 269 688 | 213 351 | 519 978 | 619 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 144 | 421 138 | 515 588 | 749 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 565 665 | 943 231 | 1 144 970 | 1 703 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 171 | 353 399 | 510 481 | 667 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 161 | 353 389 | 510 471 | 667 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 494 | 589 832 | 634 489 | 1 035 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 000 | 269 688 | 213 351 | 519 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 494 | 320 144 | 421 138 | 515 588 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 845 | 574 860 | 854 062 | 1 146 294 |
| Выручка за предыдущий год | 2 426 221 | 4 500 462 | 5 920 676 | 7 126 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 195 376 | 3 925 602 | 5 066 614 | 5 979 980 |
| Выручка за отчетный год | 4 500 462 | 5 920 676 | 7 126 274 | 9 013 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 860 | 854 062 | 1 146 294 | 1 464 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 281 | 326 140 | 361 907 | 454 104 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 300 579 | 527 922 | 784 387 | 1 010 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 925 602 | 5 066 614 | 5 979 980 | 7 548 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 911 | 274 281 | 326 140 | 361 907 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 934 | 300 579 | 527 922 | 784 387 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 606 | 297 085 | 342 945 | 421 105 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 466 | 42 766 | 35 151 | 39 555 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 928 | 29 835 | 41 728 | 56 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 137 | 16 124 | 25 539 | 49 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 300 | 243 606 | 297 085 | 342 946 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 019 | 19 466 | 42 766 | 35 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 753 | 10 928 | 29 835 | 41 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 345 | 22 137 | 16 124 | 25 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 993 | 193 228 | 237 082 | 273 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 260 | 50 378 | 60 003 | 69 850 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 378 | 60 003 | 69 850 | 90 765 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 228 | 237 082 | 273 095 | 330 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 228 | 237 082 | 273 095 | 330 340 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 993 | 193 228 | 237 082 | 273 096 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 389 | 510 471 | 667 566 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 353 399 | 510 481 | 667 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 471 | 667 566 | 867 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 510 481 | 667 576 | 867 918 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 082 | 273 095 | 330 342 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 082 | 273 095 | 330 342 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 082 | 273 095 | 330 342 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 082 | 273 095 | 330 342 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 116 000 | 130 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | 116 000 | 130 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 116 000 | 130 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 116 000 | 130 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 353 399 | 510 481 | 667 576 | 867 918 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 171 | 353 399 | 510 481 | 667 576 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 422 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 708 170 | 6 837 396 | 8 733 674 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 665 072 | 6 769 988 | 8 720 953 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 523 | 9 503 | 9 213 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 615 748 | 6 889 024 | 8 782 334 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 403 960 | 6 541 808 | 8 320 726 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 902 | 190 659 | 277 672 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 766 | 35 151 | 39 555 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 427 | 65 329 | 90 635 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 694 | 52 781 | 49 708 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 987 | 53 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 686 | 1 759 166 | 2 025 932 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 265 686 | 1 569 886 | 1 875 566 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 189 280 | 150 366 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 216 | 1 648 179 | 1 972 382 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 600 | 100 920 | 113 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 322 023 | 1 263 259 | 1 776 282 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 | 284 000 | 83 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 359 | 4 890 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 2 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 193,2 млн ₽ |
| Активы | 943,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.