Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 520 | 60 113 | 61 827 | 60 447 | 32 892 | 29 226 | 78 745 | 80 405 | 79 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 123 | 28 938 | 26 464 | 25 257 | 24 359 | 23 485 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 927 | 28 938 | 26 464 | 25 257 | 24 359 | 23 485 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 397 | 31 175 | 35 363 | 35 190 | 8 533 | 5 741 | 78 745 | 80 405 | 79 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 12 | 12 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 083 | 30 906 | 35 343 | 35 024 | 8 301 | 5 628 | 75 850 | 75 850 | 75 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 52 | 4 | 7 | 41 | 2 890 | 4 555 | 3 502 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 155 | 185 | 108 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 387 | 55 505 | 58 216 | 61 827 | 60 447 | 32 892 | 79 555 | 78 745 | 80 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 773 | 28 123 | 27 794 | 26 464 | 25 257 | 24 359 | 21 763 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 773 | 27 927 | 27 794 | 26 464 | 25 257 | 24 359 | 21 763 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 196 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 613 | 27 382 | 30 422 | 35 363 | 35 190 | 8 533 | 57 792 | 78 745 | 80 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 225 | 77 | 12 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 485 | 27 063 | 29 745 | 35 343 | 35 023 | 8 301 | 57 747 | 75 850 | 75 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 89 | 395 | 4 | 7 | 41 | 2 890 | 4 555 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 155 | 186 | 40 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 520 | 60 113 | 61 827 | 60 447 | 32 892 | 29 226 | 78 745 | 80 405 | 79 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 277 | 2 270 | 3 456 | 4 062 | 3 551 | 3 122 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 260 | 3 446 | 4 052 | 3 541 | 3 112 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 895 | 50 899 | 50 904 | 50 903 | 21 886 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 873 | 50 873 | 50 873 | 50 873 | 21 857 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 348 | 6 944 | 7 467 | 5 483 | 7 455 | 26 076 | 97 561 | 95 122 | 95 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 10 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 278 | 6 944 | 7 458 | 5 483 | 7 455 | 24 116 | 95 601 | 93 162 | 93 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 387 | 55 504 | 58 215 | 61 827 | 60 447 | 32 892 | 79 555 | 78 745 | 80 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 1 277 | 2 970 | 3 456 | 4 062 | 3 551 | 13 971 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 267 | 2 960 | 3 446 | 4 052 | 3 541 | 13 961 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 890 | 50 894 | 50 904 | 50 904 | 50 903 | 21 886 | 27 | 27 | 27 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 873 | 50 873 | 50 873 | 50 873 | 50 873 | 21 857 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 251 | 3 333 | 4 341 | 7 467 | 5 483 | 7 455 | 65 557 | 97 561 | 95 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 70 | 77 | 10 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 141 | 3 263 | 4 264 | 7 458 | 5 483 | 7 455 | 63 597 | 95 601 | 93 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 495 | 1 937 | 21 623 | 15 440 | 1 487 | 4 024 | 10 391 | 9 171 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 395 | 22 948 | 24 865 | 24 569 | 25 308 | 30 715 | 20 506 | 9 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 100 | 21 011 | 3 242 | 9 129 | 23 821 | 26 691 | 10 115 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 948 | 25 188 | 24 569 | 25 308 | 30 715 | 26 228 | 9 171 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 571 | 15 440 | 1 487 | 4 024 | 3 902 | 9 171 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 359 | 739 | 1 487 | 4 024 | 3 902 | 6 119 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 | 180 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 212 | 14 701 | 3 052 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 011 | 4 617 | 9 129 | 23 821 | 26 691 | 22 326 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 937 | 1 146 | 739 | 1 487 | 4 024 | 10 391 | 6 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 477 | 14 701 | 3 052 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 1 251 | 607 | 776 | 1 530 | 254 | 168 705 | 4 099 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 125 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 324 | 1 120 | 275 | 185 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 648 | 108 | 132 | 2 035 | 3 614 | 3 923 | 22 414 | 846 | 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 587 | 1 289 | 919 | 607 | 776 | 1 530 | 9 671 | 168 705 | 4 099 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 125 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 110 | 1 324 | 1 120 | 185 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 477 | 648 | 227 | 132 | 2 035 | 3 614 | 720 | 22 414 | 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 1 031 | 700 | 486 | 606 | 1 220 | 9 671 | 4 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 449 | 214 | 122 | 171 | 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 196 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 58 | 122 | 171 | 311 | 75 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 15 | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 15 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 031 | 992 | 486 | 606 | 1 220 | 180 | 4 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 992 | 486 | 606 | 1 220 | 180 | 4 099 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 031 | 700 | 486 | 606 | 1 220 | 9 671 | 4 099 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | 2 960 | 3 446 | 4 052 | 3 541 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 277 | 2 970 | 3 456 | 4 062 | 3 551 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | 3 446 | 4 052 | 3 541 | 3 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 270 | 3 456 | 4 062 | 3 551 | 3 121 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | 486 | 606 | 1 220 | 180 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 992 | 486 | 606 | 1 220 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | 486 | 606 | 1 220 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 992 | 486 | 606 | 1 220 | 180 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 610 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 730 | 610 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 730 | 610 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 730 | 610 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 270 | 3 456 | 4 062 | 3 551 | 3 122 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 277 | 2 970 | 3 456 | 4 062 | 3 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 3 | 1 035 | 2 890 | 1 665 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 062 | 24 587 | 26 732 | 32 945 | 8 037 | 188 816 | 5 125 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 062 | 24 105 | 23 748 | 32 598 | 7 003 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 481 | 2 757 | 3 816 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 125 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 227 | 347 | 1 034 | 185 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 029 | 24 910 | 26 729 | 31 910 | 9 507 | 185 926 | 3 460 | 1 053 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 979 | 16 949 | 17 241 | 17 443 | 2 976 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 266 | 2 345 | 3 540 | 5 728 | 3 795 | 3 791 | 120 | 120 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 529 | 277 | 148 | 159 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 255 | 5 339 | 5 800 | 8 739 | 2 577 | 182 135 | 3 340 | 933 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 | 1 429 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 809 | 701 | 42 | 1 960 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 809 | 701 | 42 | 1 960 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 879 | 769 | 42 | 1 000 | 531 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 531 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 879 | 769 | 42 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 35 | 2 890 | 1 665 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 9,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 60,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -18,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,42 | 1,14 | 0,81 | 0,85 | 0,83 | 1,95 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,39 | 1,12 | 0,81 | 0,85 | 0,83 | 1,64 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,20 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,24 | -0,18 | -0,20 | 0,55 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,45 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | 66,7 % | — | — | 6,7 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -357,8 % | — | — | 3,7 % | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,7 % | -41,7 % | 5,1 % | -1,3 % | 4,0 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,3 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 019 дн. | — | — | 101 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 6 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 102 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,24 | -0,18 | -0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 11,85 | -1,62 | -2,22 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1255).