Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК ЭЛЬВИДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК ЭЛЬВИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 827 | 159 225 | 60 054 | 55 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 827 | 159 225 | 60 054 | 55 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 000 | 54 954 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 855 | 103 303 | 59 086 | 54 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 961 | 961 | 961 | 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 845 | 163 827 | 159 225 | 60 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 845 | 163 827 | 159 225 | 60 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 205 | 47 000 | 54 954 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 827 | 115 855 | 103 303 | 59 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 961 | 961 | 961 | 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 | 10 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 827 | 159 225 | 60 054 | 55 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 539 | 8 742 | 8 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 529 | 8 732 | 8 871 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 585 | 76 432 | 43 089 | 43 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 585 | 76 432 | 43 089 | 43 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 703 | 74 051 | 8 083 | 28 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 708 | 16 993 | 2 107 | 7 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 995 | 57 057 | 5 976 | 21 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 845 | 163 827 | 159 225 | 60 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 523 | 8 539 | 8 742 | 8 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 513 | 8 529 | 8 732 | 8 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 722 | 75 585 | 76 432 | 43 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 722 | 75 585 | 76 432 | 43 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 600 | 79 703 | 74 051 | 8 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 674 | 7 708 | 16 993 | 2 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 925 | 71 995 | 57 057 | 5 976 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 371 | 14 469 | 14 268 | 6 089 |
| Выручка за предыдущий год | 267 973 | 221 697 | 393 905 | 181 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 602 | 207 228 | 379 637 | 174 998 |
| Выручка за отчетный год | 221 697 | 393 905 | 181 087 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 469 | 14 268 | 6 089 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 291 | 7 606 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 178 | 6 662 | 11 439 | 76 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 228 | 379 637 | 174 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 281 | 5 291 | 7 606 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 090 | 9 178 | 6 662 | 11 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 023 | 1 059 | 227 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 35 | 105 | 56 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 034 | 9 286 | 6 893 | 5 188 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 061 | 19 207 | 29 657 | 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 365 | 16 503 | 17 292 | 19 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 827 | 4 023 | 1 059 | 227 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 70 | 35 | 105 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 674 | 3 034 | 9 286 | 6 893 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 097 | 10 061 | 19 207 | 29 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 017 | 8 365 | 16 503 | 17 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 3 016 | 203 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 116 | 1 007 | 856 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 007 | 856 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 016 | 203 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 016 | 203 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 711 | 3 016 | 203 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 163,8 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,15 | 7,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,41 | 7,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 53 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.