Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 675 | 172 236 | 307 219 | 331 957 | 358 889 | 362 891 | 319 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 576 | 36 986 | 58 382 | 91 117 | 93 883 | 90 593 | 88 778 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 378 | 36 986 | 58 382 | 91 117 | 93 883 | 90 593 | 88 778 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 198 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 099 | 135 250 | 248 837 | 240 840 | 265 006 | 272 298 | 231 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 665 | 12 580 | 10 158 | 47 625 | 89 011 | 118 545 | 81 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 12 | 22 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 183 | 96 705 | 165 355 | 139 981 | 133 690 | 99 331 | 126 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 586 | 308 | 308 | 308 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 251 | 24 379 | 73 324 | 53 225 | 41 480 | 53 587 | 22 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 505 | 505 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 351 | 145 675 | 172 236 | 307 219 | 337 623 | 358 889 | 362 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 984 | 35 576 | 36 986 | 58 382 | 91 117 | 93 883 | 90 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 984 | 27 378 | 36 986 | 58 382 | 91 117 | 93 883 | 90 593 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 198 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 367 | 110 099 | 135 250 | 248 837 | 246 506 | 265 006 | 272 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 477 | 13 665 | 12 580 | 10 158 | 46 437 | 89 011 | 118 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 12 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 683 | 56 672 | 96 705 | 165 355 | 146 834 | 133 690 | 99 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 586 | 308 | 308 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 207 | 38 251 | 24 379 | 73 324 | 53 226 | 41 480 | 53 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 505 | 505 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 675 | 172 236 | 307 219 | 331 957 | 358 888 | 362 891 | 319 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 630 | 63 374 | 111 698 | 141 464 | 166 250 | 219 856 | 237 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 336 | 43 336 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 364 | 111 688 | 141 454 | 166 240 | 176 510 | 193 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 045 | 108 862 | 195 521 | 190 493 | 192 638 | 143 035 | 82 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 045 | 108 862 | 195 521 | 188 517 | 190 629 | 141 277 | 81 166 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 976 | 2 009 | 1 759 | 1 756 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 351 | 145 675 | 172 236 | 307 219 | 337 622 | 358 888 | 362 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 010 | 54 630 | 63 374 | 111 698 | 144 982 | 166 250 | 219 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 336 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 620 | 63 364 | 111 688 | 144 972 | 166 240 | 176 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 341 | 91 045 | 108 862 | 195 521 | 192 640 | 192 638 | 143 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 341 | 91 045 | 108 862 | 195 521 | 190 664 | 190 629 | 141 277 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 976 | 2 009 | 1 759 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 774 | 33 692 | 26 439 | 103 653 | 53 763 | 59 207 | 38 570 |
| Выручка за предыдущий год | 164 515 | 356 782 | 401 210 | 558 101 | 521 418 | 691 417 | 502 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 259 | 323 090 | 374 771 | 454 448 | 467 655 | 632 210 | 463 622 |
| Выручка за отчетный год | 356 782 | 401 210 | 558 101 | 521 418 | 691 417 | 502 192 | 737 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 439 | 103 653 | 53 763 | 59 207 | 38 570 | 65 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 599 | 87 925 | 32 497 | 38 720 | 14 877 | 44 083 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 840 | 15 728 | 21 266 | 20 487 | 23 693 | 21 043 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 216 | 374 771 | 454 448 | 467 655 | 632 210 | 463 622 | 671 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 566 | 12 599 | 87 925 | 32 497 | 38 720 | 14 877 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 126 | 13 840 | 15 728 | 21 266 | 20 487 | 23 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 358 | 20 244 | 62 711 | 48 275 | 36 130 | 17 627 | 38 746 |
| Проценты к получению за отчетный год | 532 | 1 336 | 4 406 | 920 | 491 | 116 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 889 | 17 449 | 21 719 | 27 589 | 71 205 | 6 985 | 9 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 446 | 10 336 | 48 269 | 16 217 | 74 715 | 4 726 | 14 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 862 | 27 986 | 20 244 | 62 711 | 48 275 | 36 130 | 17 627 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 532 | 1 336 | 4 406 | 920 | 491 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 348 | 21 854 | 17 449 | 21 719 | 27 589 | 71 205 | 6 985 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 514 | 17 446 | 10 336 | 48 269 | 16 217 | 74 715 | 4 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 504 | 22 520 | 16 744 | 50 823 | 34 916 | 28 518 | 13 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 586 | 5 463 | 3 500 | 11 888 | 10 288 | 7 607 | 4 256 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 071 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 466 | 3 500 | 11 888 | 10 288 | 7 607 | 4 256 | 9 043 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 654 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 654 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 071 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 520 | 16 744 | 50 823 | 34 916 | 28 518 | 13 370 | 29 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 520 | 16 744 | 50 823 | 34 916 | 28 518 | 13 370 | 29 634 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 520 | 16 744 | 50 823 | 34 916 | 28 518 | 13 371 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 336 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 364 | 144 972 | 166 240 | 176 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 374 | 144 982 | 166 250 | 219 856 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 336 | 43 336 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 688 | 166 240 | 176 510 | 193 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 698 | 166 250 | 219 856 | 237 057 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 336 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 823 | 28 518 | 13 370 | 29 634 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 823 | 28 518 | 56 706 | 29 634 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 823 | 28 518 | 13 370 | 29 634 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 823 | 28 518 | 13 370 | 29 634 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 43 336 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 43 336 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 7 250 | 3 100 | 13 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 7 250 | 3 100 | 13 750 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 7 250 | 3 100 | 13 750 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | 7 250 | 3 100 | 13 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 698 | 166 250 | 219 856 | 237 057 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 374 | 144 983 | 166 250 | 219 856 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 385 | 10 287 | 23 885 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 968 | 671 598 | 555 368 | 627 434 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 465 713 | 670 916 | 540 636 | 612 524 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 255 | 682 | 479 | 116 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 382 583 | 661 311 | 531 483 | 641 243 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 937 | 591 340 | 455 776 | 551 037 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 847 | 54 535 | 50 526 | 39 186 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 087 | 7 125 | 6 810 | 13 591 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 4 612 | 17 378 | 24 642 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 464 | 18 | 551 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 | 18 | 551 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 913 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 440 | 16 247 | 8 696 | 4 177 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 440 | 15 947 | 8 696 | 4 177 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 7 250 | 3 100 | 13 750 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 7 250 | 3 100 | 13 750 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 945 | 12 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 332,0 млн ₽ | 362,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.