Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕФА С.Т.И.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕФА С.Т.И."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 089 | 74 828 | 113 913 | 47 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 386 | 17 314 | 21 552 | 7 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 386 | 14 088 | 21 250 | 7 071 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 226 | 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 703 | 57 514 | 92 361 | 39 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 940 | 32 989 | 38 770 | 26 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 658 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 980 | 22 319 | 42 012 | 12 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 674 | 1 371 | 11 476 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 177 | 103 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 035 | 115 089 | 74 828 | 113 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 145 | 18 386 | 17 314 | 21 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 145 | 18 386 | 14 088 | 21 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 226 | 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 890 | 96 703 | 57 514 | 92 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 092 | 23 940 | 32 989 | 38 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 658 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 643 | 29 980 | 22 319 | 42 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 975 | 42 674 | 1 371 | 11 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 109 | 177 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 089 | 74 828 | 113 913 | 47 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 972 | 47 880 | 67 030 | 30 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 962 | 47 870 | 67 020 | 30 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 117 | 26 948 | 46 883 | 16 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 117 | 26 948 | 46 883 | 16 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 035 | 115 089 | 74 828 | 113 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 517 | 66 972 | 47 880 | 67 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 507 | 66 962 | 47 870 | 67 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 518 | 48 117 | 26 948 | 46 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 518 | 48 117 | 26 948 | 46 883 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 096 | 90 716 | 38 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 293 372 | 281 531 | 57 182 | 148 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 276 | 190 815 | 59 647 | 109 645 |
| Выручка за отчетный год | 281 531 | 57 182 | 148 165 | 103 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 716 | 38 520 | 13 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 113 | 27 636 | 8 265 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 603 | 13 399 | 10 884 | 5 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 815 | 59 647 | 109 645 | 89 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 032 | 71 113 | 27 636 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 064 | 19 603 | 13 399 | 10 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 238 | 27 323 | 1 774 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 925 | 686 | 4 242 | 13 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 800 | 1 001 | 4 555 | 19 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 278 | 71 238 | 27 323 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 3 925 | 686 | 4 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 225 | 3 800 | 1 001 | 4 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 060 | 56 905 | 21 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 218 | 14 333 | 2 924 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 333 | 2 924 | 751 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 226 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 905 | 21 450 | 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 905 | 21 450 | 710 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 060 | 56 905 | 21 450 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 507 | 66 962 | 47 870 | 67 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 517 | 66 972 | 47 880 | 67 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 962 | 47 870 | 67 020 | 30 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 972 | 47 880 | 67 030 | 30 190 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 905 | 21 450 | 710 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 905 | 21 450 | 710 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 905 | 21 450 | 710 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 905 | 21 450 | 710 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 450 | 19 092 | 2 300 | 37 550 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 450 | 19 092 | 2 300 | 37 550 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 092 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 092 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 450 | 6 000 | 2 300 | 37 550 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 450 | 6 000 | 2 300 | 37 550 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 972 | 47 880 | 67 030 | 30 190 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 517 | 66 972 | 47 880 | 67 030 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 916 | 10 105 | 10 097 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 249 925 | 58 232 | 144 746 | 108 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 480 | 58 037 | 137 631 | 97 123 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 445 | 195 | 7 115 | 11 147 |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 009 | 94 315 | 134 641 | 98 173 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 752 | 53 508 | 108 713 | 53 843 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 040 | 19 591 | 21 795 | 24 378 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 445 | 10 617 | 132 | 4 948 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 772 | 10 599 | 4 001 | 15 004 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 135 | 11 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 135 | 11 245 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 135 | 11 245 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 352 | 5 220 | 32 669 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 352 | 5 220 | 32 669 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 699 | 10 105 |