Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Дастин", Мишутино
Общество с ограниченной ответственностью "Дастин"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 907 | 4 893 | 4 546 | 4 707 | 5 646 | 6 373 | 10 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 506 | 4 267 | 4 052 | 3 851 | 3 797 | 3 604 | 9 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 506 | 4 267 | 4 052 | 3 851 | 3 797 | 3 604 | 9 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 | 626 | 494 | 856 | 1 849 | 2 769 | 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 578 | 491 | 855 | 1 823 | 2 015 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 48 | 3 | 1 | 26 | 754 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 595 | 4 907 | 4 893 | 4 546 | 4 707 | 5 646 | 6 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 759 | 4 506 | 4 267 | 4 052 | 3 851 | 3 797 | 3 604 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 759 | 4 506 | 4 267 | 4 052 | 3 851 | 3 797 | 3 604 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 836 | 401 | 626 | 494 | 856 | 1 849 | 2 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | 341 | 578 | 491 | 855 | 1 823 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 48 | 3 | 1 | 26 | 754 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 907 | 4 893 | 4 546 | 4 707 | 5 646 | 6 373 | 10 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 147 | 4 171 | 4 247 | 4 466 | 5 240 | 6 017 | 6 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | 436 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 436 | 436 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 | 286 | 299 | 241 | 406 | 356 | 3 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 286 | 299 | 241 | 406 | 356 | 1 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 595 | 4 907 | 4 893 | 4 546 | 4 707 | 5 646 | 6 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 156 | 4 147 | 4 171 | 4 247 | 4 466 | 5 240 | 6 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 036 | 436 | 436 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 036 | 436 | 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 324 | 286 | 299 | 241 | 406 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 | 324 | 286 | 299 | 241 | 406 | 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 829 | 46 | 44 | 135 | 333 | 1 036 | 1 167 |
| Выручка за предыдущий год | 3 763 | 3 229 | 3 119 | 3 051 | 3 051 | 4 576 | 5 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 066 | 3 183 | 3 075 | 2 916 | 2 718 | 3 540 | 3 918 |
| Выручка за отчетный год | 3 229 | 3 119 | 3 051 | 3 051 | 4 576 | 5 085 | 5 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 135 | 333 | 1 036 | 1 167 | 1 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 135 | 333 | 1 036 | 1 167 | 1 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 183 | 3 075 | 2 916 | 2 718 | 3 540 | 3 918 | 4 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 44 | 135 | 333 | 1 036 | 1 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 30 | 95 | 273 | 967 | 995 | 1 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 14 | 40 | 60 | 69 | 172 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 30 | 95 | 273 | 967 | 995 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 54 | 14 | 40 | 60 | 69 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 24 | 76 | 219 | 774 | 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 1 | 6 | 19 | 54 | 193 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 19 | 54 | 193 | 219 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 76 | 219 | 774 | 776 | 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 76 | 219 | 774 | 776 | 848 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 966 | 1 740 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 171 | 4 466 | 5 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 1 740 | 2 517 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 247 | 5 240 | 6 017 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 774 | 777 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 774 | 777 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 774 | 777 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 | 774 | 777 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 240 | 6 017 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 466 | 5 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 | 25 | 728 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 096 | 3 729 | 4 915 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 089 | 3 729 | 4 915 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 705 | 3 704 | 4 187 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 809 | 2 230 | 2 423 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 594 | 1 109 | 1 322 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 118 | 226 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 247 | 216 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,65 | 3,55 | 4,55 | 7,78 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 1,65 | 3,55 | 4,55 | 7,78 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 2,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,7 % | 4,7 % | 13,7 % | 12,2 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 1,8 % | 4,9 % | 14,8 % | 12,9 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.