Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОТЕХ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 641 | 704 509 | 1 143 180 | 2 327 384 | 3 738 407 | 3 659 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 090 | 12 838 | 14 784 | 212 903 | 250 930 | 628 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 181 491 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 372 | 208 | 187 620 | 201 462 | 262 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 739 | 17 741 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 867 | 12 467 | 14 576 | 14 309 | 19 240 | 76 366 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 974 | 9 489 | 90 496 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 551 | 691 670 | 1 128 396 | 2 114 481 | 3 487 476 | 3 030 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 076 | 106 414 | 228 497 | 421 196 | 529 415 | 1 661 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 763 | 40 | 981 | 85 021 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 123 | 505 868 | 486 255 | 1 250 087 | 2 051 694 | 1 051 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 000 | 403 600 | 29 000 | 29 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 | 13 363 | 9 177 | 414 064 | 876 033 | 232 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 26 | 104 | 94 | 352 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 820 | 362 641 | 704 509 | 1 143 180 | 2 327 384 | 3 738 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 242 | 10 090 | 12 838 | 14 784 | 212 903 | 250 930 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 342 | 223 | 372 | 208 | 187 620 | 201 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 739 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 901 | 9 867 | 12 467 | 14 576 | 14 309 | 19 240 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 974 | 9 489 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 578 | 352 551 | 691 670 | 1 128 396 | 2 114 481 | 3 487 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 447 | 125 076 | 106 414 | 228 497 | 421 196 | 529 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 40 | 981 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 783 | 226 123 | 505 868 | 486 255 | 1 250 087 | 2 051 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 000 | 403 600 | 29 000 | 29 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 319 | 1 284 | 13 363 | 9 177 | 414 064 | 876 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 67 | 26 | 104 | 94 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 641 | 704 509 | 1 143 180 | 2 327 384 | 3 738 407 | 3 659 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 489 | 20 949 | 23 877 | 212 694 | 219 178 | 233 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 829 | 186 829 | 186 829 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 479 | 20 939 | 23 867 | 25 855 | 32 339 | 47 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 467 | 11 861 | 13 146 | 512 034 | 512 374 | 502 945 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 467 | 11 861 | 13 146 | 12 034 | 12 374 | 2 945 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 684 | 671 699 | 1 106 156 | 1 602 656 | 3 006 855 | 2 922 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 405 | 267 045 | 335 373 | 300 751 | 500 753 | 6 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 952 | 402 407 | 766 949 | 1 292 087 | 2 496 284 | 2 904 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 328 | 2 246 | 3 834 | 9 817 | 9 817 | 11 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 820 | 362 641 | 704 509 | 1 143 180 | 2 327 384 | 3 738 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 950 | 19 489 | 20 949 | 23 877 | 212 694 | 219 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 829 | 186 829 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 940 | 19 479 | 20 939 | 23 867 | 25 855 | 32 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 142 | 9 467 | 11 861 | 13 146 | 512 034 | 512 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 500 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 142 | 9 467 | 11 861 | 13 146 | 12 034 | 12 374 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 728 | 333 684 | 671 699 | 1 106 156 | 1 602 656 | 3 006 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 405 | 267 045 | 335 373 | 300 751 | 500 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 728 | 323 952 | 402 407 | 766 949 | 1 292 087 | 2 496 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 328 | 2 246 | 3 834 | 9 817 | 9 817 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 545 | 34 302 | 62 916 | 86 185 | 56 064 | 159 178 |
| Выручка за предыдущий год | 529 583 | 651 962 | 663 202 | 804 581 | 1 024 354 | 932 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 038 | 617 660 | 600 286 | 718 396 | 968 290 | 773 373 |
| Выручка за отчетный год | 651 962 | 663 202 | 804 581 | 1 024 354 | 932 551 | 299 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 302 | 62 916 | 86 185 | 56 064 | 159 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 115 | 31 042 | 65 913 | 31 829 | 125 254 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 093 | 31 874 | 20 272 | 24 235 | 33 924 | 32 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 660 | 600 286 | 718 396 | 968 290 | 773 373 | 308 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 760 | 11 115 | 31 042 | 65 913 | 31 829 | 125 254 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 146 | 94 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 639 | 23 093 | 31 874 | 20 272 | 24 235 | 33 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 593 | 2 687 | 2 790 | 5 406 | 8 552 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 322 | 8 023 | 30 593 | 11 948 | 4 761 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 24 593 | 43 029 | 42 912 | 99 273 | 57 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 548 | 18 895 | 7 595 | 4 413 | 392 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 485 | 14 632 | 47 012 | 21 699 | 33 790 | 359 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 582 | 1 593 | 2 687 | 2 791 | 5 406 | 8 552 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 322 | 8 023 | 30 593 | 11 948 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 24 593 | 43 029 | 42 912 | 99 273 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 1 | 2 548 | 18 895 | 7 595 | 4 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 216 | 9 485 | 14 632 | 47 011 | 21 699 | 33 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 644 | 540 | 1 458 | 2 927 | 1 988 | 6 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 2 692 | 1 361 | 2 143 | 4 176 | 6 610 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 416 | 5 672 | 1 285 | 1 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 238 | 2 599 | 2 109 | 4 971 | ||
| Прочее за предыдущий год | 73 | 1 455 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 692 | 1 361 | 2 143 | 4 176 | 6 610 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 439 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 394 | 1 112 | 9 429 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 599 | 2 109 | 267 | 4 971 | 64 583 | |
| Прочее за отчетный год | 73 | 1 455 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 1 458 | 2 926 | 188 817 | 6 484 | 3 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 1 458 | 2 926 | 1 988 | 6 484 | 3 825 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 186 829 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 644 | 540 | 1 458 | 2 927 | 188 817 | 6 484 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 829 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 186 829 | 186 829 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 940 | 19 479 | 20 940 | 23 867 | 25 855 | 32 339 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 950 | 19 489 | 20 950 | 23 877 | 212 694 | 219 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 186 829 | 186 829 | 186 829 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 940 | 20 939 | 23 867 | 25 855 | 32 339 | 47 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 950 | 20 949 | 23 877 | 212 694 | 219 178 | 233 934 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 186 829 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 2 927 | 1 988 | 6 484 | 14 756 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | 2 927 | 188 817 | 6 484 | 14 756 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 2 927 | 1 988 | 6 484 | 14 756 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 460 | 2 927 | 1 988 | 6 484 | 14 756 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 186 829 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 186 829 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 949 | 23 877 | 212 694 | 219 178 | 233 934 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 489 | 20 949 | 23 877 | 212 694 | 219 178 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 352 | 31 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 081 | 734 574 | 1 137 065 | 2 311 942 | 3 590 769 | 874 296 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 823 081 | 725 332 | 1 124 900 | 1 619 393 | 1 845 805 | 874 296 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 242 | 12 300 | 580 136 | 1 744 964 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 482 | 907 129 | 1 219 758 | 2 279 590 | 3 559 466 | 1 070 136 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 745 968 | 799 990 | 1 071 785 | 2 050 495 | 1 286 596 | 415 742 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 316 | 39 474 | 51 340 | 169 403 | 260 602 | 298 828 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 889 | 25 642 | 46 942 | 99 271 | 45 437 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 126 | 2 610 | 1 517 | 5 474 | 7 658 | 4 094 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 072 | 45 166 | 53 762 | 1 890 267 | 169 673 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 400 | 11 690 | 51 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 000 | 12 400 | 122 957 | 12 403 | 80 299 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 000 | 12 400 | 106 227 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 730 | 12 403 | 4 305 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 398 650 | 713 | 29 168 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 168 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 179 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 366 | 250 634 | 66 107 | 648 227 | 420 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 166 | 301 700 | 141 000 | 1 450 000 | 1 200 000 | 1 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 166 | 301 700 | 141 000 | 1 450 000 | 1 200 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 800 | 51 066 | 74 893 | 801 773 | 779 300 | 500 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | 51 066 | 74 893 | 793 200 | 779 300 | 500 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 079 | 404 886 | 463 693 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 151 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 652,0 млн ₽ | 663,2 млн ₽ | 804,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 932,6 млн ₽ | 299,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 540 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 362,6 млн ₽ | 704,5 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 233,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | +21,3 % | +27,3 % | -9,0 % | -67,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,32 | 1,16 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,87 | 0,81 | 1,06 | 0,98 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,37 | 0,28 | 0,30 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 17,61 | 32,63 | 46,88 | 9,94 | 16,06 | 14,64 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 4,7 % | 8,2 % | 3,1 % | 13,4 % | -14,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 7,0 % | 12,3 % | 0,9 % | 3,0 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 0,94 | 0,70 | 0,44 | 0,25 | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 278 дн. | 221 дн. | 445 дн. | 803 дн. | 1 283 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 65 дн. | 116 дн. | 159 дн. | 250 дн. | 1 964 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 245 дн. | 390 дн. | 487 дн. | 1 178 дн. | 3 434 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 98 дн. | -53 дн. | 117 дн. | -125 дн. | -187 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 0,14 | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | 0,34 | 0,23 | 1,60 | 0,95 | 0,19 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.