Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 458 873 | 3 266 715 | 5 841 557 | 7 431 423 | 7 019 253 | 7 351 973 | 7 376 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 393 190 | 2 925 004 | 5 371 117 | 7 214 344 | 6 903 066 | 7 001 852 | 7 231 906 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 258 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 281 524 | 2 766 516 | 4 600 470 | 5 798 465 | 5 665 218 | 5 689 725 | 5 508 574 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 649 | 155 346 | 753 354 | 1 413 412 | 1 237 675 | 1 311 966 | 1 722 505 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 989 | 3 119 | 17 275 | 2 454 | 165 | 158 | 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 683 | 341 711 | 470 441 | 217 079 | 116 187 | 350 121 | 144 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 58 | 71 | 18 | 14 460 | 9 | 1 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 895 | 274 216 | 442 134 | 104 828 | 79 816 | 96 433 | 96 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 246 925 | 39 609 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 757 | 67 349 | 28 063 | 111 996 | 21 445 | 6 705 | 7 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 173 | 237 | 466 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 206 319 | 2 458 873 | 3 266 715 | 5 841 557 | 7 431 423 | 7 005 046 | 7 284 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 253 | 2 393 190 | 2 925 004 | 5 371 117 | 7 214 344 | 6 903 067 | 6 943 925 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 099 | 2 281 524 | 2 766 516 | 4 600 470 | 5 798 465 | 5 665 218 | 5 638 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 132 | 108 649 | 155 346 | 753 354 | 1 413 412 | 1 237 675 | 1 305 297 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 989 | 2 989 | 3 119 | 17 275 | 2 454 | 166 | 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 066 | 65 683 | 341 711 | 470 441 | 217 079 | 101 979 | 340 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 58 | 71 | 18 | 252 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 421 | 56 895 | 274 216 | 442 134 | 104 828 | 79 816 | 86 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 246 925 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 645 | 8 757 | 67 349 | 28 063 | 111 996 | 21 445 | 6 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 173 | 237 | 466 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 458 873 | 3 266 715 | 5 841 557 | 7 431 423 | 7 019 253 | 7 351 973 | 7 376 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 979 729 | 841 836 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 338 110 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 137 510 | 1 144 238 | 787 185 | 800 185 | 731 392 | 717 537 | 747 537 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 101 | 63 101 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 471 572 | 2 396 628 | 7 322 119 | 11 167 733 | 9 882 122 | 10 431 381 | 8 677 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 405 692 | 2 315 236 | 7 197 398 | 10 906 530 | 9 585 697 | 10 177 459 | 8 441 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 880 | 81 391 | 124 722 | 261 203 | 296 425 | 253 922 | 236 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 572 | 28 251 | 310 172 | 103 624 | 388 705 | 433 333 | 646 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 457 | 3 202 | 4 140 | 3 073 | 1 704 | 2 847 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 509 | 27 527 | 305 878 | 98 063 | 384 753 | 431 168 | 643 787 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 267 | 1 092 | 1 421 | 879 | 461 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 206 319 | 2 458 873 | 3 266 715 | 5 841 557 | 7 431 423 | 7 005 046 | 7 284 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 979 729 | 841 836 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 510 | 1 144 238 | 787 185 | 800 185 | 719 537 | 717 537 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 101 | 63 101 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 398 266 | 1 471 572 | 2 396 628 | 7 322 119 | 11 167 733 | 9 843 255 | 10 422 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 346 014 | 1 405 692 | 2 315 236 | 7 197 398 | 10 906 530 | 9 585 697 | 10 177 459 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 252 | 65 880 | 81 391 | 124 722 | 261 203 | 257 558 | 245 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 527 | 7 572 | 28 251 | 310 172 | 103 624 | 371 152 | 433 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 457 | 3 202 | 4 140 | 3 073 | 1 704 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 347 | 7 509 | 27 527 | 305 878 | 98 063 | 367 200 | 431 168 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 63 | 267 | 1 092 | 1 421 | 879 | 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 9 | 10 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 454 | 9 | 10 | 16 555 | 54 864 | 98 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 965 | 186 845 | 300 781 | ||||
| Выручка за отчетный год | 454 | 9 | 10 | 16 555 | 54 864 | 98 638 | 158 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 9 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 454 | 9 | 10 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 967 | 18 783 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 949 | 22 233 | 37 715 | 56 527 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 965 | 204 705 | 249 522 | 273 631 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 9 | 10 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 860 | 7 967 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 949 | 22 233 | 47 405 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 813 | 861 035 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 585 | 913 | 2 318 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 312 | 24 070 | 29 621 | 95 891 | 866 705 | 713 981 | 446 779 |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 508 | 778 149 | 2 280 967 | 4 063 009 | 5 061 100 | 2 547 198 | 1 009 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 422 | 929 895 | 5 081 551 | 6 480 535 | 3 161 286 | 2 016 870 | 2 542 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 813 | 864 380 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 585 | 913 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 106 | 23 312 | 24 070 | 29 621 | 95 891 | 866 705 | 713 981 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 364 | 300 508 | 778 149 | 2 280 967 | 4 063 009 | 5 078 653 | 2 547 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 402 108 | 225 422 | 929 895 | 5 081 551 | 6 480 535 | 3 175 494 | 2 016 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 693 | 691 535 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 136 | 13 628 | 15 511 | 43 330 | 136 481 | 3 645 | 12 118 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 077 | 517 | 46 697 | 598 008 | 660 058 | 67 622 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 422 | 1 987 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 422 | 501 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 628 | 15 511 | 43 330 | 136 481 | 35 222 | 3 635 | 9 321 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 517 | 46 697 | 598 008 | 660 058 | 175 737 | 74 291 | 417 207 |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 177 203 | 581 284 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 693 | 650 076 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 137 510 | 6 729 | 13 000 | 30 000 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 177 203 | 610 888 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 137 510 | 6 729 | 13 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 101 | 1 200 611 | 1 144 238 | 787 185 | 800 185 | 719 537 | 717 537 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 979 729 | 841 836 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 338 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 200 611 | 1 207 339 | 787 185 | 800 185 | 731 392 | 717 537 | 747 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 979 729 | 841 836 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 137 510 | 6 729 | 13 000 | 30 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 693 | 657 153 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 177 203 | 6 729 | 13 000 | 657 153 | 30 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 693 | 657 153 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 693 | 657 153 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 137 510 | 6 729 | 13 000 | 30 000 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 137 510 | 6 729 | 13 000 | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 357 054 | 68 792 | 2 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 621 | 2 275 517 | 2 062 199 | 301 380 | 1 741 015 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 621 | 2 632 571 | 2 062 199 | 68 792 | 303 380 | 1 741 015 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 621 | 2 275 517 | 2 062 199 | 301 380 | 1 741 015 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 144 621 | 2 275 517 | 2 062 199 | 301 380 | 1 741 015 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 357 054 | 68 792 | 2 000 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 357 054 | 68 792 | 2 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 979 727 | 841 836 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 979 727 | 841 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 734 | 33 904 | 13 405 | 14 597 | 139 553 | 251 859 | 163 031 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 | 10 | 135 810 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 | 13 395 | 13 758 | 53 508 | 105 731 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 33 874 | 839 | 86 045 | 146 128 | 27 221 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 579 | 105 528 | 78 567 | 101 088 | 698 631 | 618 936 | 420 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 378 | 70 588 | 144 181 | 228 637 | 111 318 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 027 | 21 344 | 15 811 | 30 774 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 442 825 | 206 169 | 229 691 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 579 | 105 528 | 43 189 | 26 473 | 90 281 | 168 319 | 48 445 |
| Поступления – всего за отчетный год | 283 565 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 283 565 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 815 | 523 857 | 1 982 917 | 1 251 685 | 35 529 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 815 | 512 584 | 1 548 024 | 786 279 | 35 529 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 678 | 127 986 | 415 325 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 595 | 281 974 | 19 282 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 152 | 653 591 | 2 006 045 | 1 023 021 | 499 040 | 354 991 | 257 350 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 152 | 653 591 | 2 006 045 | 1 023 021 | 1 115 593 | 1 032 332 | 266 538 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 152 | 653 591 | 2 006 045 | 1 023 021 | 146 069 | 594 117 | 35 127 |
| Прочие поступления за отчетный год | 969 524 | 438 215 | 231 411 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 553 | 677 341 | 9 188 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 614 506 | 673 184 | 9 188 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 047 | 4 157 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 492 | 58 110 | 153 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 483 | 2 748 | 115 523 | 5 016 | 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -144,6 млн ₽ | -2,28 млрд ₽ |
| Активы | 3,27 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,10 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,09 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -39,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.