Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ "ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ "ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 784 | 3 446 | 5 401 | 6 330 | 7 425 | 3 529 | 4 603 | 6 131 | 4 847 | 5 730 | 10 401 | 6 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 393 | 153 | 73 | 2 253 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 393 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | 73 | 2 253 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 784 | 3 446 | 5 401 | 6 330 | 7 425 | 3 529 | 4 210 | 5 977 | 4 773 | 5 731 | 10 401 | 4 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 108 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 299 | 3 330 | 5 372 | 5 824 | 7 363 | 2 858 | 4 156 | 5 949 | 4 773 | 5 715 | 10 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 138 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 8 | 14 | 495 | 51 | 654 | 39 | 28 | 16 | 25 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 442 | 20 784 | 3 446 | 5 401 | 6 330 | 7 425 | 3 529 | 4 075 | 5 374 | 4 769 | 5 730 | 9 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 153 | 73 | 2 515 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | 153 | 73 | 2 515 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 442 | 20 784 | 3 446 | 5 401 | 6 330 | 7 425 | 3 529 | 3 842 | 5 221 | 4 696 | 5 731 | 6 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 234 | 20 299 | 3 321 | 5 372 | 5 824 | 7 363 | 2 858 | 3 579 | 5 193 | 4 696 | 5 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 547 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 377 | 8 | 14 | 495 | 51 | 654 | 263 | 28 | 16 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 784 | 3 446 | 5 401 | 6 330 | 7 425 | 3 529 | 4 603 | 6 131 | 4 847 | 5 730 | 10 401 | 6 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 561 | 603 | 1 540 | 2 499 | 2 989 | 2 916 | 3 887 | 3 626 | 1 442 | 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 593 | 1 530 | 2 489 | 2 976 | 2 903 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 149 | 149 | 149 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 | 149 | 149 | 149 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 465 | 2 885 | 4 797 | 4 790 | 4 927 | 540 | 1 688 | 2 095 | 1 072 | 4 140 | 9 474 | 8 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 1 175 | 475 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 465 | 2 885 | 4 797 | 4 790 | 4 927 | 540 | 1 688 | 2 095 | 1 072 | 4 084 | 8 299 | 8 087 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 442 | 20 784 | 3 446 | 5 401 | 6 330 | 7 425 | 3 529 | 4 075 | 5 374 | 4 769 | 5 730 | 9 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 319 | 561 | 603 | 1 540 | 2 499 | 2 989 | 2 124 | 3 102 | 3 554 | 1 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 551 | 593 | 1 530 | 2 489 | 2 976 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 149 | 149 | 149 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 | 149 | 149 | 149 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 427 | 20 465 | 2 885 | 4 797 | 4 790 | 4 927 | 540 | 1 951 | 2 124 | 1 066 | 4 140 | 9 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 1 175 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 427 | 20 465 | 2 885 | 4 797 | 4 790 | 4 927 | 540 | 1 951 | 2 124 | 1 066 | 4 084 | 8 439 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 179 | 316 | 13 184 | 11 006 | 27 719 | 7 998 | 4 510 | 8 584 | 9 449 | 7 902 | 13 282 | 11 721 |
| Выручка за предыдущий год | 4 783 | 21 253 | 13 184 | 11 006 | 27 719 | 7 998 | 4 510 | 4 755 | 5 308 | 4 299 | 5 616 | 4 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 396 | 20 937 | 3 829 | 4 141 | 3 603 | 7 666 | 6 912 | |||||
| Выручка за отчетный год | 21 253 | 13 184 | 11 006 | 27 719 | 7 998 | 4 510 | 4 500 | 5 308 | 4 299 | 5 616 | 4 809 | 1 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 11 006 | 27 719 | 7 998 | 4 510 | 4 500 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 588 | 981 | 1 478 | 118 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 418 | 26 738 | 6 520 | 4 998 | 4 382 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 937 | 12 770 | 3 155 | 3 522 | 7 666 | 5 352 | 2 883 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | 414 | 588 | 981 | 1 478 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 770 | 10 418 | 26 738 | 6 520 | 4 998 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 677 | 491 | 1 172 | 1 199 | 613 | 96 | 102 | 5 726 | 8 785 | 11 670 | 243 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 282 | 211 | 1 483 | 74 | 2 809 | 4 419 | 5 906 | 120 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 19 | 97 | 20 | 277 | 382 | 22 | 28 | 2 917 | 4 366 | 5 764 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 386 | 677 | 491 | 1 172 | 1 199 | 613 | 871 | 102 | 5 726 | 8 785 | 366 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 108 | 282 | 211 | 1 483 | 74 | 2 809 | 4 419 | 222 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 38 | 19 | 97 | 20 | 277 | 382 | 871 | 28 | 2 917 | 4 366 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 304 | 542 | 393 | 937 | 958 | 488 | 978 | 452 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 82 | 135 | 98 | 235 | 241 | 125 | 181 | 235 | 136 | 160 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 135 | 98 | 235 | 241 | 125 | 19 | 435 | 145 | 160 | 263 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 542 | 393 | 937 | 958 | 488 | 77 | 1 764 | 524 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 542 | 393 | 937 | 958 | 488 | 77 | 1 764 | 524 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 393 | 937 | 958 | 488 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | 593 | 1 530 | 2 489 | 2 976 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 561 | 603 | 1 540 | 2 499 | 2 989 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 1 530 | 2 489 | 2 976 | 2 903 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 | 1 540 | 2 499 | 2 989 | 2 916 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 937 | 958 | 488 | 77 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | 937 | 958 | 488 | 77 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 937 | 958 | 488 | 77 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 393 | 937 | 958 | 488 | 77 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 150 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 150 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 150 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | 150 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 | 1 540 | 2 499 | 2 989 | 2 916 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 561 | 603 | 1 540 | 2 499 | 2 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 481 | 603 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 174 | 8 398 | 5 162 | 8 705 | 2 512 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 397 | 5 132 | 8 466 | 2 508 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 174 | 1 | 30 | 239 | 4 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 168 | 7 917 | 5 606 | 8 102 | 2 692 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 417 | 6 509 | 2 341 | 6 341 | 1 664 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 | 610 | 1 205 | 903 | 402 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | 123 | 382 | 181 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 268 | 24 | 231 | 42 | 8 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 210 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 605 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 605 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 605 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 435 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 481 | 603 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -664 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,0 % | +30,6 % | -14,4 % | -69,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 2,85 | 4,45 | 1,38 | 1,10 | 0,48 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 2,85 | 4,45 | 1,38 | 1,10 | 0,48 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,75 | 0,25 | 0,07 | -0,34 | 0,76 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,58 | 0,34 | 2,97 | 12,37 | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 40,6 % | 18,1 % | -36,5 % | -11,3 % | -94,0 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 33,2 % | 12,2 % | -38,4 % | -13,8 % | -95,2 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 28,8 % | 10,8 % | -37,6 % | -6,4 % | -22,1 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,4 % | 14,5 % | -149,6 % | -85,3 % | — | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,87 | 0,89 | 0,98 | 0,46 | 0,23 | 1,37 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 409 дн. | 405 дн. | 371 дн. | 788 дн. | — | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 242 дн. | 111 дн. | 194 дн. | 566 дн. | 1 024 дн. | 33 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,65 | 0,78 | 0,28 | 0,09 | -1,07 | 0,79 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 8,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -95,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2645).