Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 044 | 136 162 | 148 012 | 358 233 | 147 859 | 168 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 280 | 107 923 | 134 762 | 193 194 | 80 471 | 86 639 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 223 | 132 337 | 191 209 | 69 871 | 85 015 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 1 700 | 2 425 | 1 985 | 10 600 | 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 052 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 265 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 763 | 28 239 | 13 250 | 165 039 | 67 388 | 82 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 710 | 1 126 | 1 905 | 72 313 | 11 053 | 20 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 36 | 17 372 | 8 606 | 10 016 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 967 | 2 306 | 2 655 | 70 231 | 43 334 | 6 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 090 | 14 | 14 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 086 | 21 | 4 143 | 69 | 809 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 675 | 4 511 | 5 040 | 3 572 | 44 444 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 044 | 136 162 | 148 012 | 358 233 | 147 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 280 | 107 923 | 134 762 | 193 194 | 70 793 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 052 | 106 223 | 132 337 | 191 209 | 69 878 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 1 700 | 2 425 | 1 985 | 915 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 764 | 28 239 | 13 250 | 165 039 | 77 069 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 | 1 126 | 1 905 | 72 313 | 20 738 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 376 | 21 | 36 | 17 372 | 8 767 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 2 306 | 2 655 | 70 231 | 43 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 090 | 14 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 086 | 21 | 4 143 | 69 | 809 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 675 | 4 511 | 5 040 | 3 574 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 044 | 136 162 | 148 012 | 358 233 | 147 859 | 168 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 3 596 | 4 882 | 8 462 | 8 596 | 3 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 596 | 3 882 | 7 462 | 7 596 | 2 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 4 000 | 99 200 | 228 773 | 20 832 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 27 405 | 20 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 200 | 201 368 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 335 | 128 566 | 43 930 | 120 998 | 118 431 | 165 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 100 | 177 | 1 331 | 13 925 | 35 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 314 | 128 466 | 43 753 | 119 667 | 104 506 | 129 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 044 | 136 162 | 148 012 | 358 233 | 147 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 3 596 | 4 882 | 8 462 | 8 596 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 2 596 | 3 882 | 7 462 | 7 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 4 000 | 99 200 | 228 773 | 32 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 27 405 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 200 | 201 368 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 335 | 128 566 | 43 930 | 120 998 | 139 234 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 100 | 177 | 1 331 | 34 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 314 | 128 466 | 43 753 | 119 667 | 104 509 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 4 321 | 4 831 | 22 088 | 23 921 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 186 | 66 762 | 38 343 | 89 641 | 166 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 779 | 62 441 | 33 512 | 67 553 | 142 807 | |
| Выручка за отчетный год | 1 186 | 66 762 | 38 343 | 89 641 | 166 728 | 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 321 | 4 831 | 22 088 | 23 921 | 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 307 | 1 919 | 776 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 014 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 912 | 26 474 | 23 145 | 739 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 779 | 62 441 | 33 512 | 67 553 | 142 807 | 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 3 307 | 1 919 | 776 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 014 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 912 | 26 474 | 23 141 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 3 067 | 1 627 | 4 628 | 1 602 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 21 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 78 | 80 | 1 340 | 3 020 | 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 071 | 22 905 | 519 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 168 | 233 | 717 | 19 064 | 43 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 3 067 | 1 627 | 4 628 | 1 603 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 78 | 80 | 1 340 | 3 053 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 071 | 22 911 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 168 | 233 | 717 | 19 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 2 407 | 1 286 | 3 580 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 628 | 341 | 1 029 | 303 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 32 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 628 | 341 | 1 029 | 303 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 16 | 58 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 21 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 265 | |||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 19 | 1 133 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 2 407 | 1 286 | 3 580 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 2 407 | 1 286 | 3 580 | 134 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 2 407 | 1 286 | 3 580 | 136 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 596 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 980 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 387 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 407 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 980 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 980 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 696 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 357 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 804 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 553 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 812 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 419 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 584 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 321 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 488 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 090 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 090 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 480 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 480 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 980 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ |
| Активы | 105,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 209 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 501,60 |
| Рентабельность продаж | 34,3 % |
| Чистая рентабельность | 15,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 914 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 471 дн. |
| Финансовый цикл | -42 224 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.