Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 438 | 44 364 | 107 477 | 40 730 | 55 772 | 372 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 048 | 15 897 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 048 | 15 897 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 438 | 44 364 | 107 477 | 40 730 | 16 723 | 356 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 580 | 9 362 | 57 556 | 1 025 | 564 | 4 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 149 | 32 713 | 49 133 | 37 508 | 14 172 | 340 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 2 289 | 788 | 2 197 | 1 987 | 12 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 452 | 43 306 | 34 990 | 40 848 | 40 730 | 38 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 147 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 147 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 452 | 43 306 | 34 989 | 40 849 | 40 731 | 25 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 443 | 9 465 | 9 299 | 1 096 | 1 025 | 2 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 097 | 33 584 | 23 401 | 38 740 | 37 509 | 23 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 912 | 257 | 2 289 | 1 013 | 2 197 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 438 | 44 364 | 107 477 | 40 730 | 55 772 | 372 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 1 212 | 9 473 | 22 481 | 28 322 | 31 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 611 | 1 192 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 807 | 43 152 | 98 005 | 18 250 | 27 449 | 341 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 948 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 807 | 43 152 | 98 005 | 10 302 | 27 449 | 341 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 452 | 43 306 | 34 990 | 40 848 | 40 730 | 38 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 373 | 624 | 1 212 | 15 902 | 22 481 | 30 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 353 | 604 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 079 | 42 682 | 33 778 | 24 946 | 18 249 | 7 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 387 | 7 948 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 079 | 42 682 | 33 778 | 5 559 | 10 301 | 7 896 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 822 | 33 339 | 6 337 | 154 138 | 171 067 | 149 696 |
| Выручка за предыдущий год | 86 309 | 48 508 | 79 749 | 81 377 | 90 080 | 72 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 487 | 15 169 | 73 412 | 72 761 | 80 987 | 77 461 |
| Выручка за отчетный год | 87 427 | 79 755 | 131 058 | 90 080 | 74 242 | 39 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 158 | 53 015 | 18 734 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 533 | 5 983 | 18 734 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 545 | 47 032 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 080 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 269 | 26 740 | 112 324 | 80 923 | 77 504 | 39 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 266 | 1 474 | 6 337 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 987 | 31 865 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 569 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 945 | 1 501 | 9 551 | 1 412 | 12 926 | 7 599 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 31 | 96 | 47 | 11 425 | 5 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 600 | 4 513 | 9 279 | 1 310 | 1 501 | 2 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 922 | 858 | 1 501 | 1 982 | 1 476 | 59 018 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 55 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 33 | 86 | 111 | 33 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 344 | 662 | 4 869 | 1 866 | 1 310 | 25 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 291 | 588 | 5 860 | 6 578 | 1 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | 567 | 913 | 946 | 1 261 | 306 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | 913 | 1 290 | 1 261 | 821 | 2 421 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 588 | 8 261 | 6 578 | 5 841 | 1 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 588 | 8 261 | 6 578 | 5 841 | 1 014 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 291 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 373 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 373 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 631 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 373 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,4 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 45,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 372,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 631 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,8 % | +64,3 % | -31,3 % | -17,6 % | -46,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,10 | 2,23 | 0,61 | 1,04 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,81 | 0,51 | 2,18 | 0,59 | 1,03 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,55 | 0,51 | 0,08 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 71,01 | 35,60 | 10,35 | 0,81 | 0,97 | 10,95 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 7,5 % | 14,3 % | 10,2 % | -4,4 % | 2,0 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,7 % | 6,3 % | 7,3 % | 7,9 % | 2,5 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,3 % | 7,7 % | 16,2 % | 10,5 % | 0,3 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 48,5 % | 87,2 % | 29,3 % | 20,6 % | 3,3 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | 1,80 | 1,22 | 2,21 | 1,33 | 0,11 | 1,54 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | 150 дн. | 137 дн. | 152 дн. | 70 дн. | 3 115 дн. | 78 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 128 дн. | 187 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 42 дн. | 56 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 319 дн. | 589 дн. | 318 дн. | 46 дн. | 129 дн. | 3 190 дн. | 75 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -110 дн. | -312 дн. | 5 дн. | 110 дн. | -57 дн. | -33 дн. | 52 дн. ▲ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,55 | -0,64 | 0,04 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,29 | 0,52 | 1,28 | — | — | — | 4,68 | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 17023).