Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕЛЫЙ РАСТ", Белый раст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕЛЫЙ РАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 801 205 | 2 022 792 | 2 854 344 | 3 221 538 | 3 381 914 | 4 232 096 | 4 858 725 | 9 237 602 | 10 108 637 | 11 983 853 | 13 478 910 | 13 113 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 699 228 | 1 882 654 | 2 661 418 | 3 119 417 | 3 332 021 | 3 700 059 | 4 417 573 | 8 795 759 | 9 558 238 | 11 102 894 | 12 349 790 | 11 962 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 218 | 29 455 | 20 125 | 28 601 | 37 194 | 37 208 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 690 743 | 1 857 220 | 2 629 999 | 3 049 002 | 3 229 765 | 3 579 535 | 4 281 946 | 8 414 987 | 9 250 835 | 10 759 282 | 11 905 644 | 11 413 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 510 971 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 485 | 25 434 | 31 419 | 70 415 | 102 256 | 120 524 | 135 409 | 351 317 | 287 278 | 299 931 | 336 559 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 080 | 70 393 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 977 | 140 138 | 192 926 | 102 121 | 49 893 | 532 037 | 441 152 | 441 843 | 550 399 | 880 959 | 1 129 120 | 1 151 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 940 | 512 | 15 888 | 57 632 | 70 282 | 65 606 | 77 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 000 | 6 494 | 26 551 | 141 | 6 656 | 3 | 2 | 118 | 200 | 273 | 661 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 802 | 112 717 | 92 538 | 55 627 | 11 506 | 63 995 | 84 480 | 306 222 | 236 631 | 440 427 | 457 693 | 654 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 41 500 | 41 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 378 | 47 | 22 902 | 1 618 | 29 498 | 456 854 | 335 940 | 105 677 | 227 585 | 342 034 | 601 892 | 409 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 95 | 8 650 | 2 450 | 1 448 | 10 245 | 20 218 | 13 938 | 28 351 | 27 943 | 3 268 | 10 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 755 | 1 801 205 | 2 022 792 | 2 854 344 | 3 208 318 | 3 381 914 | 4 232 096 | 8 651 810 | 9 237 602 | 10 108 637 | 11 983 853 | 13 142 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 861 | 1 699 228 | 1 950 174 | 2 661 418 | 3 119 417 | 3 332 021 | 3 700 059 | 8 114 595 | 8 795 759 | 9 558 239 | 11 102 895 | 12 013 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 569 | 29 455 | 20 125 | 28 601 | 37 194 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 920 | 1 690 743 | 1 924 740 | 2 629 999 | 3 049 002 | 3 229 765 | 3 579 535 | 7 853 812 | 8 414 987 | 9 250 835 | 10 759 282 | 11 483 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 492 293 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 941 | 8 485 | 25 434 | 31 419 | 70 415 | 102 256 | 120 524 | 247 214 | 351 317 | 287 279 | 299 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 081 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 894 | 101 977 | 72 618 | 192 926 | 88 901 | 49 893 | 532 037 | 537 215 | 441 843 | 550 398 | 880 958 | 1 129 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 831 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 940 | 19 152 | 15 887 | 57 632 | 70 282 | 65 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 760 | 1 000 | 6 495 | 26 551 | 141 | 6 656 | 3 | 9 567 | 118 | 200 | 273 | 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 208 | 98 802 | 30 893 | 92 538 | 42 406 | 11 506 | 63 996 | 156 107 | 306 222 | 236 631 | 440 427 | 457 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 500 | 41 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 085 | 1 378 | 20 047 | 22 902 | 1 618 | 29 498 | 456 854 | 306 054 | 105 677 | 227 585 | 342 034 | 601 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 14 398 | 8 650 | 2 451 | 1 448 | 10 244 | 46 335 | 13 939 | 28 350 | 27 942 | 3 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 801 205 | 2 022 792 | 2 854 344 | 3 221 538 | 3 381 914 | 4 232 096 | 4 858 725 | 9 237 602 | 10 108 637 | 11 983 853 | 13 478 910 | 13 113 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 700 | 1 431 514 | 1 947 553 | 1 938 529 | 2 482 645 | 3 811 110 | 3 786 678 | 3 603 173 | 3 894 819 | 4 628 145 | 4 946 524 | 5 060 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 2 029 167 | 2 029 167 | 2 029 167 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 484 041 | 1 484 041 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 620 000 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 919 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 649 | 608 977 | 927 356 | 1 025 191 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 300 | 462 041 | 305 830 | 109 807 | 793 174 | 4 962 376 | 5 236 037 | 5 849 641 | 7 514 809 | 6 690 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 635 300 | 425 300 | 245 300 | 35 300 | 708 864 | 4 753 803 | 5 029 055 | 5 531 982 | 7 027 749 | 6 546 499 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 741 | 60 530 | 74 507 | 84 310 | 208 573 | 206 982 | 302 468 | 433 680 | 140 982 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 191 | 53 380 | 2 669 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 505 | 591 278 | 271 491 | 820 968 | 593 439 | 311 179 | 278 873 | 672 053 | 977 781 | 1 506 067 | 1 017 577 | 1 363 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 086 | 502 803 | 67 849 | 556 429 | 396 519 | 211 670 | 80 000 | 312 638 | 737 503 | 694 205 | 452 445 | 521 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 419 | 88 475 | 203 430 | 264 017 | 196 675 | 98 919 | 196 790 | 344 848 | 220 276 | 715 833 | 508 665 | 669 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 212 | 522 | 245 | 590 | 2 083 | 14 567 | 20 002 | 96 029 | 38 779 | 133 559 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 688 | 39 295 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 755 | 1 801 205 | 2 022 792 | 2 854 344 | 3 208 318 | 3 381 914 | 4 232 096 | 8 651 810 | 9 237 602 | 10 108 637 | 11 983 853 | 13 142 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 969 | 1 499 700 | 1 431 514 | 1 947 552 | 1 899 434 | 2 482 645 | 3 811 110 | 3 637 420 | 3 603 173 | 3 894 819 | 4 628 145 | 4 946 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 010 | 5 010 | 2 029 167 | 2 029 167 | 2 029 167 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 | 3 978 759 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 484 041 | 1 484 041 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 620 000 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | 40 409 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 959 | 10 649 | 608 977 | 927 356 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 635 300 | 462 041 | 305 831 | 109 807 | 4 084 077 | 4 962 375 | 5 236 037 | 5 849 641 | 7 178 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 635 300 | 425 300 | 245 300 | 35 300 | 3 901 386 | 4 753 802 | 5 029 055 | 5 531 982 | 7 027 749 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 741 | 60 531 | 74 507 | 182 691 | 208 573 | 206 982 | 302 468 | 97 121 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 191 | 53 380 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 786 | 301 505 | 591 278 | 271 492 | 846 843 | 593 438 | 311 179 | 930 313 | 672 054 | 977 781 | 1 506 067 | 1 017 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 870 | 259 086 | 502 803 | 67 849 | 556 429 | 396 519 | 211 670 | 515 011 | 312 638 | 737 503 | 694 205 | 452 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 916 | 42 419 | 88 475 | 203 431 | 289 892 | 196 675 | 98 919 | 405 503 | 344 848 | 220 276 | 715 833 | 508 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 522 | 244 | 590 | 9 799 | 14 568 | 20 002 | 96 029 | 38 779 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 2 222 | 26 722 | 26 780 | 14 344 | 21 500 | 154 247 | 323 424 | 1 330 897 | 1 943 952 | 1 784 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 234 | 2 222 | 26 722 | 26 780 | 19 982 | 26 974 | 206 352 | 1 039 243 | 2 370 222 | 3 800 286 | 4 037 603 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 5 638 | 5 474 | 52 105 | 715 819 | 1 039 325 | 1 856 334 | 2 252 976 | ||||
| Выручка за отчетный год | 234 | 2 222 | 26 722 | 26 780 | 19 982 | 26 974 | 27 105 | 1 039 243 | 2 370 222 | 3 800 286 | 4 037 603 | 4 477 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 2 222 | 26 722 | 26 780 | 14 344 | 21 500 | 22 208 | 323 424 | 1 330 897 | 1 943 952 | 1 784 627 | 2 059 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 825 193 | 1 452 102 | 1 513 399 | 1 654 651 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 324 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 528 | 58 484 | 55 010 | 32 926 | 34 931 | 72 805 | 96 695 | 340 101 | 505 704 | 491 850 | 271 228 | 405 190 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 5 638 | 5 474 | 4 897 | 715 819 | 1 039 325 | 1 856 334 | 2 252 976 | 2 418 093 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 825 193 | 1 452 102 | 1 513 399 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 528 | 58 484 | 55 010 | 32 926 | 34 931 | 72 805 | 297 911 | 340 101 | 505 704 | 491 850 | 271 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 136 | 907 546 | 416 243 | 266 752 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | 809 | 15 859 | 8 617 | 2 172 | 43 819 | 12 787 | 2 447 | 17 303 | 33 701 | 82 323 | 100 896 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 998 | 28 861 | 13 908 | 11 520 | 18 390 | 10 979 | 1 728 | 132 655 | 444 794 | 502 499 | 1 119 939 | 1 422 793 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 229 | 44 077 | 126 778 | 158 024 | 150 638 | 106 749 | 28 776 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 659 | 821 | 3 725 | 2 231 | 8 036 | 28 592 | 9 839 | 92 571 | 187 590 | 226 396 | 166 289 | 94 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 875 | 159 674 | 368 136 | 907 546 | 416 243 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 468 | 337 | 809 | 15 859 | 8 617 | 2 172 | 43 819 | 8 126 | 2 447 | 17 303 | 33 701 | 82 323 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 265 | 8 998 | 28 861 | 13 908 | 11 520 | 18 390 | 10 979 | 11 569 | 132 655 | 444 794 | 502 499 | 1 119 939 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 013 | 1 | 1 229 | 343 878 | 126 778 | 158 024 | 150 638 | 87 012 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 341 | 7 659 | 821 | 3 725 | 2 231 | 8 036 | 28 592 | 37 097 | 92 571 | 187 590 | 226 396 | 146 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 510 | 158 606 | 291 646 | 733 326 | 318 379 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 431 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 560 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 635 | 4 304 | 16 948 | 5 985 | 35 816 | 31 841 | 18 268 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 431 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 028 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 811 | 1 028 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 560 | 23 790 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 304 | 16 948 | 5 985 | 35 816 | 31 841 | 18 268 | 14 837 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 461 685 | 291 646 | 733 326 | 318 379 | 193 348 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 646 | 733 326 | 318 379 | 193 348 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 484 041 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 510 | 1 461 685 | 158 606 | 291 646 | 733 326 | 318 379 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 484 041 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 5 010 | 5 010 | 2 029 167 | 2 029 167 | 3 978 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 484 041 | 1 484 041 | 40 409 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 959 | 10 649 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 969 | 1 499 700 | 1 431 514 | 1 947 553 | 1 899 434 | 3 811 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 2 029 167 | 2 029 167 | 2 029 167 | 3 978 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 484 041 | 1 484 041 | 620 000 | 40 409 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 649 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 499 700 | 1 431 514 | 1 947 553 | 1 938 529 | 2 482 645 | 3 786 678 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | 2 024 157 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 484 041 | 620 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 046 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 517 087 | 2 024 157 | 620 000 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 484 041 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 484 041 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 620 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 620 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 000 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 046 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33 046 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 484 041 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 356 | 68 186 | 24 077 | 9 024 | 36 789 | 24 432 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 356 | 68 186 | 1 508 118 | 9 024 | 36 789 | 24 432 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 356 | 68 186 | 24 077 | 9 024 | 36 789 | 24 432 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 356 | 68 186 | 24 077 | 9 024 | 36 789 | 24 432 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 484 041 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 484 041 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 499 700 | 1 431 514 | 1 947 553 | 1 938 529 | 2 482 645 | 3 786 678 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 959 | 1 499 700 | 1 431 514 | 1 947 552 | 1 899 434 | 3 811 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 873 | 577 873 | 1 012 729 | 758 952 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 957 | 2 566 | 26 781 | 164 495 | 45 746 | 48 270 | 1 096 035 | 2 463 154 | 3 781 715 | 4 169 911 | 4 579 380 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 | 2 222 | 26 734 | 26 780 | 19 982 | 26 808 | 889 114 | 2 409 852 | 3 625 879 | 4 038 813 | 4 337 533 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 083 | 18 886 | 29 292 | 29 442 | 42 757 | 45 746 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 734 | 344 | 47 | 110 632 | 6 878 | 21 462 | 115 806 | 24 010 | 84 797 | 118 723 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 218 | 199 563 | 122 033 | 181 590 | 155 760 | 121 909 | 1 007 162 | 1 885 281 | 2 768 986 | 4 220 068 | 3 820 428 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 601 | 180 983 | 27 239 | 11 734 | 7 986 | 25 552 | 546 264 | 1 068 626 | 1 290 002 | 1 161 845 | 994 657 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 981 | 1 213 | 1 104 | 1 130 | 1 807 | 45 545 | 310 408 | 502 259 | 725 209 | 980 169 | 1 168 567 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 288 | 9 746 | 10 414 | 3 802 | 9 983 | 171 537 | 521 058 | 1 753 142 | 1 426 426 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 657 | 100 248 | 58 294 | 14 342 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 636 | 17 367 | 87 402 | 158 980 | 135 553 | 47 010 | 109 273 | 54 058 | 62 063 | 157 962 | 67 650 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 337 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 817 | 1 037 759 | 57 338 | 91 692 | 43 881 | 13 345 | 5 482 | 17 920 | 33 877 | 82 378 | 31 171 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 171 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 807 817 | 1 037 759 | 57 338 | 91 692 | 43 881 | 13 345 | 17 920 | 33 877 | 82 378 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 807 480 | 1 056 950 | 692 073 | 365 881 | 184 907 | 604 184 | 785 848 | 748 180 | 1 437 800 | 1 638 802 | 512 774 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 552 633 | 204 290 | 83 165 | 574 783 | 487 757 | 654 268 | 1 196 670 | 1 349 026 | 335 314 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 56 140 | 78 591 | 101 742 | 29 401 | 298 091 | 93 912 | 241 130 | 289 776 | 177 460 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 807 480 | 1 056 950 | 83 300 | 83 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 217 | 214 857 | 732 842 | 270 000 | 278 920 | 543 564 | 491 116 | 275 253 | 502 927 | 1 865 892 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 217 | 214 857 | 817 542 | 300 000 | 813 920 | 633 564 | 491 116 | 461 553 | 502 927 | 7 626 187 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 217 | 214 857 | 817 542 | 300 000 | 193 920 | 633 564 | 491 116 | 461 553 | 502 927 | 7 626 187 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 620 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 700 | 30 000 | 535 000 | 90 000 | 186 300 | 5 760 295 | 469 744 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 593 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 700 | 30 000 | 535 000 | 90 000 | 186 300 | 5 730 782 | 399 638 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 513 | 29 513 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 855 | 27 880 | 122 866 | 111 733 | 259 311 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 716 | 547 | 120 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 4,04 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -34,2 млн ₽ | 291,6 млн ₽ | 733,3 млн ₽ | 318,4 млн ₽ | 193,3 млн ₽ | ||
| Активы | 9,24 млрд ₽ | 10,11 млрд ₽ | 11,98 млрд ₽ | 13,48 млрд ₽ | 13,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,60 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 4,63 млрд ₽ | 4,95 млрд ₽ | 5,06 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +128,1 % | +60,3 % | +6,2 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,56 | 0,58 | 1,11 | 0,84 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,47 | 0,52 | 1,04 | 0,78 | 1,27 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,59 | 0,30 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,46 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,56 | 1,60 | 1,59 | 1,72 | 1,59 | 0,68 ▼ | 1,21 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | 34,8 % | 38,2 % | 37,5 % | 37,0 % | 4,1 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | 12,3 % | 19,3 % | 7,9 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 2,9 % | 6,1 % | 2,4 % | 1,5 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | 7,5 % | 15,8 % | 6,4 % | 3,8 % | 10,0 % ▼ | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 1,19 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 53 дн. | 65 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 7 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 77 дн. | 141 дн. | 82 дн. | 101 дн. | 71 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | -60 дн. | -21 дн. | -85 дн. | -30 дн. | -36 дн. | 8 дн. ▲ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,52 | -0,78 | -0,71 | 0,10 | -0,18 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,28 | 0,59 | 0,99 | 1,09 | 0,95 | 3,75 ▼ | 3,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2373).