Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛБК", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 202 084 | 1 129 835 | 1 021 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 202 032 | 1 129 835 | 1 021 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 243 | 443 271 | 214 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 810 766 | 641 189 | 762 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 332 | 43 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 35 | 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 725 167 | 1 004 247 | 1 129 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 53 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 53 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 114 | 1 004 194 | 1 129 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 904 | 147 797 | 443 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 636 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 127 | 581 949 | 641 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 106 | 45 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 700 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 202 084 | 1 129 835 | 1 021 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 457 | 10 150 | 17 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 305 | 305 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 845 | 17 647 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 193 277 | 1 119 335 | 1 003 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 252 | 207 175 | 157 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 025 | 912 160 | 845 968 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 725 167 | 1 004 247 | 1 129 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 826 | 16 406 | 10 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 305 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 106 | 9 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 719 990 | 987 491 | 1 119 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 332 | 271 688 | 207 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 658 | 715 803 | 912 160 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 061 971 | 30 812 | 51 214 |
| Выручка за предыдущий год | 1 031 252 | 2 877 874 | 3 337 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 719 | 2 847 062 | 3 286 451 |
| Выручка за отчетный год | 3 033 860 | 3 337 665 | 1 562 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 214 | 33 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 617 | 27 316 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 597 | 6 340 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 016 526 | 3 286 451 | 1 528 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 525 | 32 617 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 287 | 18 597 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 139 | 208 | 8 845 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 917 | 2 349 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 108 | 22 438 | 28 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 625 | 787 150 | 667 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 406 | 802 038 | 660 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 196 | 9 595 | 208 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 896 | 4 917 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 631 | 14 501 | 22 438 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 241 | 5 275 | 787 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 324 | 2 600 | 802 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 253 | 7 659 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 1 935 | 2 561 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 | 2 561 | 1 033 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 3 908 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 398 | 7 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 398 | 7 802 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 659 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 106 | 9 845 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 406 | 10 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 305 | 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 845 | 17 647 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 150 | 17 952 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 802 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 7 802 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 802 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 802 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 261 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 261 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 261 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 261 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 150 | 17 952 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 406 | 10 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 206 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 869 140 | 551 668 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 869 096 | 535 756 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 15 912 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 008 864 | 513 462 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 963 595 | 484 671 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 972 | 331 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 406 | 26 871 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 150 | 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 741 | 889 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 722 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 722 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 222 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 326 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 006 | 110 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 150 | 110 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 856 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 680 | 148 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 680 | 148 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,03 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 141,14 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.