Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 174 656 | 4 674 243 | 4 973 530 | 5 205 881 | 5 365 785 | 183 | 5 642 | 5 743 | 7 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 579 758 | 1 104 721 | 1 116 878 | 1 172 347 | 1 244 001 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 579 758 | 1 077 066 | 1 062 534 | 1 062 461 | 1 060 626 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 655 | 54 344 | 109 886 | 183 375 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 594 898 | 3 569 522 | 3 856 652 | 4 033 534 | 4 121 784 | 183 | 5 642 | 5 743 | 7 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 974 | 1 974 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 371 | 382 | 467 | 578 | 636 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 969 | 1 437 575 | 1 731 275 | 1 908 046 | 1 996 238 | 22 | 10 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 240 568 | 2 129 580 | 2 122 934 | 2 122 934 | 2 122 934 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 161 | 5 642 | 5 743 | 7 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 974 | 1 974 | 1 974 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 329 138 | 4 174 656 | 4 674 243 | 4 973 530 | 5 205 881 | 69 501 | 183 | 5 642 | 5 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 036 830 | 1 579 758 | 1 104 721 | 1 116 878 | 1 172 347 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 036 830 | 1 579 758 | 1 077 066 | 1 062 534 | 1 062 461 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 655 | 54 344 | 109 886 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 308 | 2 594 898 | 3 569 522 | 3 856 652 | 4 033 534 | 69 501 | 183 | 5 642 | 5 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 974 | 1 974 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 371 | 382 | 467 | 578 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 268 | 351 969 | 1 437 575 | 1 731 275 | 1 908 046 | 67 700 | 22 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 238 027 | 2 240 568 | 2 129 580 | 2 122 934 | 2 122 934 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 802 | 161 | 5 642 | 5 743 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 974 | 1 974 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 174 656 | 4 674 243 | 4 973 530 | 5 205 881 | 5 365 785 | 183 | 5 642 | 5 743 | 7 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 416 829 | 886 793 | 882 845 | 882 845 | 882 845 | 237 151 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 416 829 | 869 484 | 865 536 | 865 536 | 865 536 | 219 843 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 309 | 17 309 | 17 309 | 17 309 | 17 309 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 874 109 | 3 987 533 | 4 405 791 | 4 867 564 | 5 331 094 | 6 191 546 | 6 410 864 | 6 410 780 | 6 411 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 780 650 | 3 068 227 | 3 501 447 | 3 962 510 | 4 425 371 | 2 630 615 | 253 880 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 459 | 919 306 | 904 344 | 905 054 | 905 723 | 3 560 931 | 6 156 984 | 6 410 780 | 6 411 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 329 138 | 4 174 656 | 4 674 243 | 4 973 530 | 5 205 881 | 69 501 | 183 | 5 642 | 5 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 151 272 | 1 416 829 | 886 793 | 882 845 | 882 845 | 882 817 | 237 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 151 272 | 1 416 829 | 869 484 | 865 536 | 865 536 | 865 508 | 219 842 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 309 | 17 309 | 17 309 | 17 309 | 17 309 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 136 | 2 874 109 | 3 987 533 | 4 405 791 | 4 867 564 | 5 609 729 | 6 191 546 | 6 410 864 | 6 410 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 685 | 2 780 651 | 3 068 227 | 3 501 447 | 3 962 510 | 4 703 014 | 2 630 615 | 253 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 451 | 93 458 | 919 306 | 904 344 | 905 054 | 906 716 | 3 560 931 | 6 156 984 | 6 410 780 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 351 | 1 160 | 827 | 612 | 611 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 306 | 1 351 | 1 160 | 827 | 612 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 984 | 185 | 1 299 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 278 452 | 489 236 | 325 680 | 199 201 | 88 193 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 290 367 | 495 241 | 462 451 | 461 063 | 462 862 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 258 195 | 367 500 | 15 000 | 2 | 200 | 7 374 | 666 | 1 935 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 941 | 454 482 | 19 110 | 22 490 | 1 837 | 5 670 | 1 390 | 481 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 984 | 185 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 566 | 278 451 | 489 236 | 325 680 | 199 201 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 194 | 290 367 | 495 241 | 462 451 | 461 063 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 561 | 258 196 | 367 500 | 15 000 | 645 | 200 | 7 374 | 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 579 | 343 941 | 454 482 | 19 110 | 22 490 | 30 960 | 5 670 | 1 390 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 292 | 185 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 309 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 655 | 26 689 | 55 542 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 308 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 655 | 26 689 | 55 542 | 73 489 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 17 308 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 292 | 185 | 1 267 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 292 | 185 | 1 267 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 292 | 185 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 012 | 83 801 | 115 023 | 229 422 | 303 626 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 012 | 83 801 | 115 023 | 229 422 | 303 626 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 012 | 83 801 | 115 023 | 229 422 | 303 626 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 99 012 | 83 801 | 115 023 | 229 422 | 303 626 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 458 115 | 112 068 | 5 481 | 101 | 1 733 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 267 731 | 121 818 | 178 | 6 729 | 666 | 2 298 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 802 839 | 178 | 651 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 464 892 | 121 818 | 6 729 | 666 | 1 647 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 809 616 | 9 750 | 2 559 | 12 | 1 819 | 1 248 | 565 | 565 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 807 712 | 1 292 | 895 | 187 | 98 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 5 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 2 546 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 838 | 9 645 | 8 | 12 | 527 | 353 | 378 | 467 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 412 711 | 12 730 | 12 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 612 | 1 547 461 | 14 247 | 12 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 612 | 1 536 426 | 14 247 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 035 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 558 | 1 134 750 | 1 517 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 276 558 | 1 134 750 | 1 517 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 835 914 | 771 212 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 351 882 | 771 212 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 484 032 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 223 087 | 1 295 686 | 10 180 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 166 129 | 1 295 686 | 10 180 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 958 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | 5 481 | 101 | 1 733 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -229,4 млн ₽ | -303,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,21 млрд ₽ | 5,37 млрд ₽ | 183 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -544,5 млн ₽ | -848,2 млн ₽ | -6,43 млрд ₽ | -6,41 млрд ₽ | -6,41 млрд ₽ | -6,40 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 ▼ | 5,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 ▼ | 5,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,16 | -35 128,49 | -1 135,28 | -1 115,28 | -855,43 | 0,61 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,6 % | 15,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 27,0 % | 49,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -5,7 % | -2 989,1 % | 412,8 % | 3,2 % | 16,9 % | 0,7 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 429 дн. | 405 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 543 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 694).