Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИОНЕР ИНЖИНИРИНГ", Томилино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИОНЕР ИНЖИНИРИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	516 637	378 969	448 649	964 226	773 078	814 453	107 350
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	47 191	50 691	38 364	33 604	28 760	57 079	1 510
Нематериальные активы на конец отчетного года	1
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	47 035	47 647	36 689	31 979	27 250	22 329
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	3 010	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	146	34	165	114
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						33 240
Итого оборотных активов на конец отчетного года	469 445	328 279	410 285	930 622	744 318	757 374	105 840
Запасы на конец отчетного года	110 489	50 733	35 601	231 048	156 026	155 121
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	127			301	7 144		121
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	233 784	177 035	277 838	511 168	482 736	530 848	28 397
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	55 626	35 790	65 978	107 486	98 238	71 293
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	69 420	64 721	30 868	80 620	175	105	77 322
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	622 717	516 637	378 969	448 649	966 580	761 392	104 058
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	53 226	47 191	50 690	38 364	33 489	26 211	1 522
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	53 096	47 035	47 647	36 689	31 979	24 701	4
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	3 010	1 510	1 510	1 510	1 510
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	119	146	33	165			8
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	569 491	469 446	328 279	410 285	933 091	735 181	102 536
Запасы на конец предыдущего года	95 313	110 489	50 733	35 601	231 048	164 156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		127			301	2 589	53
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	133 572	233 784	177 035	277 838	505 261	494 214	86 598
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 213	55 626	35 790	65 978	144 862	73 402
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	214 818	69 420	64 721	30 868	51 620	820	15 885
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	118 575
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	516 636	378 969	448 649	964 226	773 078	814 453	107 350
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 238	59 608	62 073	66 939	66 265	65 568
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	49 228	49 608	51 573	56 439	55 765	55 068
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	585	575	46 693	87 538	80 988	423	124 742
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			46 688	87 533	80 565		124 742
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	585	575	5	5	423	423
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	466 813	318 786	339 882	809 749	625 825	748 462	503 551
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	22 677	21 109	51 982	9 996	22 062	152 932	19 073
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	444 136	297 578	287 900	799 491	603 403	595 159	484 195
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						10	10
Оценочные обязательства на конец отчетного года		99		262	361	361
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							273
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	622 717	516 636	378 969	448 649	966 580	761 392	104 058
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	91 482	49 238	59 608	62 073	66 846	65 572
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	91 471	49 228	49 608	51 573	56 346	55 072
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	108	585	575	46 693	80 988	423	124 742
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				46 688	80 565		124 742
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	108	585	575	5	423	423
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	531 127	466 813	318 786	339 883	818 746	695 397	494 327
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	19 145	22 677	21 109	51 982	16 964	147 056	19 073
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	494 829	444 136	297 578	287 901	801 422	547 970	474 971
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						10	10
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			99		361	361
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	17 153						273

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	168 521	104 788	97 970	100 906	128 952	82 873
Выручка за предыдущий год	1 115 078	1 074 449	817 707	428 146	494 026	115 776
Себестоимость продаж за предыдущий год	946 557	969 661	719 737	327 240	365 074	32 903
Выручка за отчетный год	1 074 449	817 707	428 146	499 516	210 382	68 931
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	104 788	97 970	100 906	130 194	70 814	47 400
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	20 662	11 274	21 719	16 724		16 430
Коммерческие расходы за отчетный год					7 734
Управленческие расходы за отчетный год	84 126	86 696	79 187	113 470	115 061	30 970	200
Себестоимость продаж за отчетный год	969 661	719 737	327 240	369 322	139 568	21 531
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	74 270	20 662	11 274	21 719	15 494	5 451
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	94 251	84 126	86 696	79 187	113 458	77 422	15 134
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 300	13 050	3 110	6 245	23 008
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 999	6 846	4 543	21 085	6 097	6 774	556
Проценты к уплате за отчетный год	1 417	1 824	6 484	6 911	6 844	5 087
Прочие доходы за отчетный год	46 084	12 549	13 199	11 430	224 463	23 905	17 889
Прочие расходы за отчетный год	53 028	15 795	29 867	36 083	148 727	42 025	23 445
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	61 099	15 300	13 050	3 110	6 323
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	335	2 999	6 846	4 543	21 085	7 029	557
Проценты к уплате за предыдущий год	1 207	1 417	1 824	6 484	6 911	4 410	1 921
Прочие доходы за предыдущий год	60 009	46 084	12 549	13 199	18 416	14 679	8 204
Прочие расходы за предыдущий год	72 308	53 028	15 795	29 867	41 761	23 193	162 705
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 211	7 335	10 371	2 464	4 902
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	12 688	1 014	2 572	1 342	1 387	42
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	66	585	10	570
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	66			131
Прочее за предыдущий год	200	6 090	5	5	34
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 014	2 572	1 342	1 329	339
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	816	65		130	4 263
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	468	816		18
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	585		570
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			131
Прочее за отчетный год	6 090	5	5		23 250
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 335	10 371	2 464	4 866
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 335	10 371	2 464	4 866
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	48 211	7 335	10 371	2 464	4 902
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 608	51 573	56 346	55 072
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	59 609	62 073	66 846	65 572
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 573	56 439	55 765	55 068
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	62 073	66 939	66 265	65 568
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 465	4 866
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 465	4 866
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 465	4 866
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 465	4 866
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			580	4
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			580	4
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			580	4
Убыток (ИТОГО)			580	4
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	500
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	62 073	66 939	66 265	65 578
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	59 608	62 073	66 846	65 582

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		36 119
Поступления – всего за отчетный год	686 207	888 284	263 478	56 361
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	604 952	824 744	123 360	42 816
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	81 255	63 540	140 118	13 545
Платежи – всего за отчетный год	772 497	852 165	339 749	62 398
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	585 240	722 026	221 109	1 385
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 464	27 997	75 096	23 426
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 800	487
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 010	847	2 191
Прочие платежи за отчетный год	166 983	100 808	41 353	24 281
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		11 159	10 356
Поступления – всего за отчетный год	22 272	136 769	34 656
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 454
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	15 440	120 554	34 656
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 378	16 215
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	45 441	125 610	24 300
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	45 441	125 610	24 300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	75 606	2 474	16 201	5 322
Поступления – всего за отчетный год	632 563	135 265	95 680	5 322
Получение кредитов и займов за отчетный год	632 563	135 265		5 322
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			33 340
Прочие поступления за отчетный год			62 340
Платежи – всего за отчетный год	556 957	132 791	79 479
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	556 957	132 791	28 884
Прочие платежи за отчетный год			50 595
Сальдо денежных потоков за отчетный период		49 752
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	10,4 млн ₽	2,5 млн ₽	-3 тыс. ₽	-5,2 млн ₽
Активы	379,0 млн ₽	448,6 млн ₽	814,5 млн ₽	107,4 млн ₽
Капитал и резервы	59,6 млн ₽	—	—	-520,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,21	1,01	0,21	1,18 ▼	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,87	1,10	0,80	0,21	0,96 ▼	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,32	0,28	0,10	0,15	0,04 ▲	0,06
Коэффициент автономии	0,16	—	—	-4,85	0,19 ▼	0,15
Финансовый рычаг	5,36	—	—	—	1,57	1,89
Рентабельность продаж	—	—	—	—	3,4 %	3,7 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	1,6 %	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	2,7 %	0,5 %	0,0 %	-4,8 %	0,6 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	17,4 %	—	—	—	11,2 %	5,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	0,84	0,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	148 дн.	163 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	40 дн.	2 630 дн.	—	50 дн.	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	151 дн.	321 дн.	10 089 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,03	—	—	-3,76	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,02	—	—	-41,64	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -485 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).