Финансы ООО "ТРАНСГРУПП-ТЕРМИНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУПП-ТЕРМИНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 569 852 | 547 274 | 563 972 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 143 | 403 969 | 392 023 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 408 300 | 398 126 | 385 918 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 833 | 5 833 | 6 105 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 709 | 143 305 | 171 950 | 12 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 560 | 32 560 | 32 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 018 | 45 167 | 47 113 | 12 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 150 | 2 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 927 | 65 576 | 92 139 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 682 575 | 569 852 | 547 274 | 563 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 496 857 | 414 143 | 403 969 | 392 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 014 | 408 300 | 398 126 | 385 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 6 105 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 718 | 155 710 | 143 305 | 171 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 136 | 32 560 | 32 560 | 32 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 443 | 75 018 | 45 167 | 47 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 336 | 1 150 | 2 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 748 | 46 927 | 65 576 | 92 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 569 852 | 547 274 | 563 972 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 623 | 14 650 | 14 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 613 | 14 640 | 14 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 239 | 4 239 | 4 239 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 239 | 4 239 | 4 239 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 990 | 528 385 | 544 785 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 294 063 | 304 775 | 354 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 927 | 223 571 | 190 636 | 12 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 144 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 682 575 | 569 852 | 547 274 | 563 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 623 | 14 650 | 14 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 613 | 14 640 | 14 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 664 | 4 239 | 4 239 | 4 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 181 426 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 239 | 4 239 | 4 239 | 4 239 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 860 | 550 990 | 528 385 | 544 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 007 | 294 063 | 492 161 | 354 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 853 | 256 927 | 36 185 | 190 636 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 144 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 1 549 | 2 186 | 2 337 136 |
| Выручка за предыдущий год | 674 | 2 034 | 5 139 | 3 088 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 | 485 | 2 953 | 751 313 |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 5 139 | 3 088 | 19 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 549 | 2 186 | 2 337 | 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 579 | 678 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 564 | 1 759 | 1 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 485 | 2 953 | 751 | 18 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | 579 105 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 727 | 14 564 | 1 759 | 1 758 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 918 | 109 | 38 | 678 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 530 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 290 | 172 | 483 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 158 | 2 000 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 465 | 2 146 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 918 | 109 | 38 607 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 602 | 1 530 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 944 | 3 290 | 172 | 482 918 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 150 158 | 2 000 | 10 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 929 | 108 465 | 2 146 | 67 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 658 | 86 | 298 861 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 23 | 11 780 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 272 034 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 23 | 12 | 33 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 123 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 272 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 658 | 86 | 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 658 | 86 | 298 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 658 | 86 | 298 861 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 613 | 14 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 623 | 14 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 640 | 14 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 650 | 14 949 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 299 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 299 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 299 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 949 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 893 | 3 470 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 809 | 2 975 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 084 | 495 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 072 | 18 865 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 747 | 3 111 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 048 | 1 076 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 448 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 11 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 821 | 23 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 031 | 15 530 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 717 | 15 530 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 300 | 15 530 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 417 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 686 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 686 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26,7 млн ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Активы | 569,9 млн ₽ | 564,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 357 дн. | 92 653 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.