Финансы ООО "ИПК "ВЕЛЕС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 794 | 298 205 | 236 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 794 | 298 205 | 236 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 372 | 97 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 420 | 11 021 | 3 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 286 586 | 232 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 067 | 154 794 | 298 205 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 067 | 154 794 | 298 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 630 | 9 372 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 147 | 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 407 | 115 970 | 11 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 196 | 286 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 2 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 794 | 298 205 | 236 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 871 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 771 | 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 114 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 191 | 297 334 | 236 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 097 | 297 334 | 236 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 067 | 154 794 | 298 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 871 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 771 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 016 | 173 114 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 016 | 173 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 146 | 31 190 | 297 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 072 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 074 | 31 097 | 297 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 44 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 | 9 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 572 | 9 275 | |
| Выручка за отчетный год | 121 | 9 319 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 750 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 | 9 275 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 541 | 50 531 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 713 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 624 | 614 904 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 204 | 564 342 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 555 | 50 531 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 084 | 3 713 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 534 | 154 624 | 614 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 937 | 154 204 | 564 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 290 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 290 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | -666 тыс. ₽ |
| Активы | 154,8 млн ₽ | 298,2 млн ₽ | 236,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49,5 млн ₽ | 871 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,96 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 341,37 | 2 056,03 |
| Рентабельность продаж | — | -0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 539,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 16,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5 773,8 % | -579,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 432 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 271 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.