Финансы ООО "ГЕОКОМ-СК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМ-СК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 832 | 33 645 | 66 558 | 72 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 810 | 33 624 | 66 537 | 72 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 047 | 3 619 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 911 | 1 099 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 795 | 23 746 | 58 833 | 69 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 919 | 2 985 | 2 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 436 | 14 397 | 33 645 | 66 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 21 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | 14 376 | 33 624 | 66 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 5 208 | 6 047 | 3 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 911 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 411 | 722 | 23 746 | 59 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 683 | 2 919 | 2 985 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 832 | 33 645 | 66 558 | 72 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 39 | 668 | 1 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 638 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 572 | 33 606 | 65 890 | 71 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 742 | 252 | 357 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 32 864 | 65 638 | 71 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 436 | 14 397 | 33 645 | 66 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 39 | 668 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 | 14 512 | 33 606 | 65 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 742 | 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 298 | 13 832 | 32 864 | 65 637 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 5 003 | 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 265 | 76 699 | 180 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 817 | 71 696 | 179 795 | |
| Выручка за отчетный год | 7 247 | 76 699 | 180 601 | 103 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 003 | 9 191 | 753 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 805 | 753 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 081 | 7 356 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 715 | 1 030 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 060 | 71 696 | 171 410 | 102 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 448 | 207 | 806 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 081 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 715 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 193 | 786 | 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 15 | 19 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 193 | 787 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 15 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 154 | 630 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 39 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 39 | 157 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 154 | 629 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 154 | 629 | 577 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 154 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 668 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 629 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 665 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 222 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 222 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 557 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 776 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 601 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 6,07 | 57,40 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | 46,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,96 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.