Финансы ООО "ИДР - ПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РОДИОНОВА - ПРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 122 | 98 342 | 108 090 | 128 834 | 126 356 | 110 708 | 100 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 258 | 40 167 | 32 186 | 24 427 | 16 668 | 14 971 | 13 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 237 | 40 167 | 32 186 | 24 427 | 16 668 | 14 953 | 13 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 021 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 864 | 58 175 | 75 904 | 104 407 | 109 688 | 95 738 | 86 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 | 99 | 99 | 99 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 80 | 80 | 88 | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 912 | 39 428 | 28 433 | 54 721 | 61 423 | 47 665 | 38 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 717 | 18 367 | 47 367 | 47 867 | 47 867 | 47 750 | 47 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 235 | 380 | 50 | 1 238 | 219 | 135 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 501 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 787 | 110 180 | 98 342 | 122 756 | 128 834 | 126 356 | 110 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 349 | 49 258 | 40 167 | 32 186 | 24 427 | 16 668 | 14 971 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 328 | 49 258 | 40 167 | 32 186 | 24 427 | 16 668 | 14 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 021 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 438 | 60 922 | 58 175 | 90 570 | 104 407 | 109 688 | 95 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 501 | 99 | 99 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 80 | 80 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 162 | 37 971 | 39 428 | 43 099 | 54 721 | 61 423 | 47 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 217 | 19 717 | 18 367 | 47 367 | 47 867 | 47 867 | 47 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 3 235 | 380 | 50 | 1 238 | 219 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 122 | 98 342 | 108 090 | 128 834 | 126 356 | 110 708 | 100 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 742 | 97 808 | 97 887 | 97 883 | 97 904 | 98 025 | 98 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 113 | 110 | 131 | 251 | 252 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 380 | 534 | 10 203 | 30 951 | 28 452 | 12 683 | 2 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 676 | 300 | 513 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 704 | 534 | 10 203 | 30 951 | 28 452 | 12 383 | 2 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 787 | 110 181 | 98 342 | 122 730 | 128 834 | 126 356 | 110 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 391 | 97 742 | 97 808 | 97 887 | 97 883 | 97 904 | 98 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 113 | 110 | 131 | 251 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 397 | 12 439 | 534 | 24 843 | 30 951 | 28 452 | 12 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 926 | 11 676 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 471 | 762 | 534 | 24 843 | 30 951 | 28 452 | 12 383 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 778 | 419 | 1 425 | 972 | 4 895 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 869 | 8 747 | 8 400 | 24 501 | 19 274 | 6 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 091 | 9 091 | 7 981 | 23 076 | 18 302 | 1 715 | |
| Выручка за отчетный год | 12 869 | 8 747 | 8 400 | 24 501 | 19 274 | 6 610 | 2 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 778 | 419 | 1 425 | 972 | 4 895 | 1 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 679 | 4 | 3 331 | 885 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 099 | 1 728 | 2 610 | 2 726 | 968 | 1 564 | 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 091 | 9 091 | 7 981 | 23 076 | 18 302 | 1 715 | 1 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 679 | 4 | 3 331 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 099 | 1 728 | 2 610 | 2 726 | 968 | 1 564 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 126 | 99 | 137 | 26 | 149 | 2 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 3 236 | 2 187 | 1 451 | 46 | 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 451 | 380 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 35 | 109 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 883 | 693 | 6 | 13 | 24 | 3 182 | 1 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 126 | 99 | 137 | 26 | 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 3 236 | 2 187 | 1 451 | 46 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 451 | 380 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 35 | 109 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 883 | 693 | 6 | 13 | 24 | 3 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 109 | 79 | 110 | 21 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 17 | 20 | 27 | 5 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 17 | 20 | 27 | 30 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 351 | 109 | 79 | 110 | 26 | 119 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 109 | 79 | 110 | 26 | 119 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 351 | 109 | 79 | 110 | 21 | 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 391 | 97 742 | 97 808 | 97 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 774 | 97 774 | 97 774 | 97 774 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 113 | 251 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 742 | 97 808 | 97 887 | 98 025 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 66 | 79 | 120 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 351 | 66 | 79 | 120 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | 66 | 79 | 120 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 351 | 66 | 79 | 120 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 742 | 97 887 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 391 | 97 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 669 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 260 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 464 | 1 212 | 2 689 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 900 | 600 | 1 199 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 564 | 612 | 105 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 334 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 937 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 937 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 937 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 108,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 110,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 97,9 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,44 | 3,37 | 3,86 | 7,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,43 | 3,35 | 3,85 | 7,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,65 | 1,59 | 1,69 | 3,78 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,77 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 2 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 467 дн. | 490 дн. | 567 дн. | 2 635 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 0,74 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,07 | 7,84 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.