Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 439 | 227 589 | 224 105 | 257 486 | 211 447 | 127 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 524 | 115 524 | 75 415 | 71 927 | 35 025 | 9 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 000 | 82 000 | 41 891 | 38 403 | 35 025 | 9 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 524 | 33 524 | 33 524 | 33 524 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 915 | 112 065 | 148 690 | 185 559 | 176 422 | 118 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 415 | 22 470 | 27 080 | 15 132 | 585 | 15 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 291 | 2 326 | 2 546 | 2 414 | 48 | 1 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 092 | 78 627 | 105 804 | 119 152 | 126 118 | 91 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 634 | 2 634 | 400 | 19 073 | 1 833 | 7 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 136 | 2 629 | 358 | 899 | 45 333 | 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 347 | 3 379 | 12 501 | 28 890 | 2 504 | 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 366 | 212 439 | 227 589 | 224 105 | 257 486 | 210 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 421 | 156 524 | 115 524 | 75 415 | 71 927 | 35 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 856 | 123 000 | 82 000 | 41 891 | 38 403 | 35 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 524 | 33 524 | 33 524 | 33 524 | 33 524 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 945 | 55 915 | 112 065 | 148 690 | 185 559 | 175 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 637 | 18 415 | 22 470 | 27 080 | 15 132 | 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 291 | 2 291 | 2 326 | 2 546 | 2 414 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 281 | 28 092 | 78 627 | 105 804 | 119 152 | 125 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 400 | 19 073 | 1 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 136 | 2 629 | 358 | 899 | 45 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 3 347 | 3 379 | 12 501 | 28 890 | 2 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 439 | 227 589 | 224 104 | 257 486 | 211 447 | 127 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 715 | 5 923 | 6 294 | 13 492 | 17 270 | 13 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 705 | 5 913 | 6 284 | 13 482 | 17 260 | 13 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 609 | 90 390 | 86 495 | 19 941 | 3 081 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 609 | 90 390 | 86 495 | 19 941 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 081 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 115 | 131 276 | 131 316 | 224 053 | 194 177 | 110 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 051 | 150 | 536 | 6 470 | 25 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 115 | 126 226 | 131 166 | 223 517 | 187 706 | 85 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 365 | 212 439 | 227 589 | 224 104 | 257 486 | 210 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 668 | 5 715 | 5 923 | 6 294 | 13 492 | 17 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 658 | 5 705 | 5 913 | 6 284 | 13 482 | 17 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 923 | 98 609 | 90 390 | 86 495 | 19 941 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 924 | 98 609 | 90 390 | 86 495 | 19 941 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 774 | 108 115 | 131 276 | 131 316 | 224 053 | 193 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 051 | 150 | 536 | 6 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 774 | 108 115 | 126 226 | 131 166 | 223 517 | 186 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 792 | 9 290 | 16 638 | 24 264 | 28 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 086 | 114 600 | 53 002 | 270 693 | 246 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 | 105 310 | 36 364 | 246 429 | 218 503 | |
| Выручка за отчетный год | 5 086 | 114 600 | 53 002 | 270 693 | 246 913 | 178 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 792 | 9 290 | 16 638 | 24 264 | 28 432 | 30 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 055 | 3 442 | 3 555 | 6 881 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 781 | 913 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 737 | 3 067 | 12 170 | 31 073 | 36 694 | 23 934 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 | 105 310 | 36 364 | 246 429 | 218 481 | 147 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 055 | 3 442 | 3 555 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 781 | 913 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 737 | 3 067 | 12 170 | 31 073 | 37 769 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 309 | 486 | 7 714 | 4 733 | 1 961 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 199 | 375 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 961 | 764 | 1 185 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 898 | 2 666 | 1 232 | 536 | 813 | 1 555 |
| Прочие доходы за отчетный год | 335 | 140 607 | 82 370 | 19 622 | 94 679 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 141 074 | 84 207 | 5 524 | 81 834 | 4 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 309 | 486 | 7 714 | 4 732 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 199 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 961 | 764 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 898 | 2 666 | 1 232 | 536 | 813 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 140 607 | 82 370 | 19 622 | 95 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 141 074 | 84 207 | 5 524 | 81 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 208 | 371 | 7 199 | 3 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 101 | 115 | 515 | 956 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 101 | 115 | 515 | 956 | 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 208 | 371 | 7 199 | 3 777 | 1 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 208 | 371 | 7 199 | 3 777 | 1 801 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 208 | 371 | 7 199 | 3 776 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 705 | 5 913 | 6 284 | 13 482 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 715 | 5 923 | 6 294 | 13 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 705 | 6 284 | 13 482 | 17 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 715 | 6 294 | 13 492 | 17 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 7 199 | 3 778 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | 7 199 | 3 778 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 7 199 | 3 778 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 | 7 199 | 3 778 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 923 | 6 294 | 13 492 | 17 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 715 | 5 923 | 6 294 | 13 492 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 951 | 8 133 | 79 607 | 44 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 173 | 65 089 | 324 528 | 303 186 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 086 | 56 253 | 317 155 | 289 816 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 087 | 8 836 | 7 373 | 13 370 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 222 | 56 956 | 244 921 | 258 898 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 771 | 42 888 | 213 744 | 220 607 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 817 | 2 230 | 12 667 | 7 295 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 361 | 404 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 634 | 11 838 | 18 149 | 30 592 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 040 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 13 352 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 850 | 13 352 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 923 | 312 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 923 | 312 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 377 | 3 758 | 34 760 | 6 146 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 377 | 3 758 | 28 760 | 6 146 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 835 | 14 162 | 94 752 | 19 040 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 835 | 14 162 | 94 752 | 19 040 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 493 | 542 | 44 434 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 227,6 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 257,5 млн ₽ | 211,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,13 | 0,83 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,81 | 0,62 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,09 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 2,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 272 дн. | 22 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 437 дн. | 1 317 дн. | 331 дн. | 314 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.