Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 038 | 99 415 | 144 683 | 100 225 | 98 210 | 99 187 | 82 773 | 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 1 015 | 153 | 558 | 220 | 205 | 284 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 881 | 6 | 5 | 5 | 72 | 33 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 134 | 147 | 552 | 216 | 133 | 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 922 | 98 401 | 144 530 | 99 667 | 97 990 | 98 982 | 82 489 | 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 51 | 29 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 421 | 5 046 | 48 010 | 3 798 | 1 205 | 26 977 | 28 370 | 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 024 | 22 919 | 96 489 | 16 867 | 50 310 | 14 500 | 53 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 126 | 70 385 | 2 | 79 002 | 46 454 | 57 481 | 494 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 24 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 008 | 100 038 | 99 415 | 144 683 | 100 225 | 98 210 | 99 187 | 15 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 116 | 1 015 | 153 | 558 | 220 | 205 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 7 | 881 | 6 | 5 | 5 | 72 | 2 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 108 | 134 | 147 | 552 | 216 | 133 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 892 | 99 922 | 98 401 | 144 530 | 99 667 | 97 990 | 98 982 | 15 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 185 | 51 | 29 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 167 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 709 | 5 421 | 5 046 | 48 010 | 3 798 | 1 205 | 26 977 | 1 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 075 | 23 024 | 22 919 | 96 489 | 16 867 | 50 310 | 14 500 | 13 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 732 | 71 126 | 70 385 | 2 | 79 002 | 46 454 | 57 481 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 038 | 99 415 | 144 683 | 100 224 | 98 210 | 99 187 | 82 773 | 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 785 | 96 022 | 104 692 | 90 648 | 97 649 | 89 035 | 82 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 460 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 685 | 75 896 | 84 132 | 70 498 | 77 499 | 68 885 | 62 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 253 | 3 393 | 39 990 | 9 577 | 561 | 10 152 | 118 | 296 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 533 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 253 | 3 264 | 1 393 | 8 272 | 24 | 10 029 | 105 | 296 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 64 | 1 305 | 537 | 123 | 13 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 008 | 100 038 | 99 415 | 144 683 | 100 224 | 98 210 | 99 187 | 15 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 951 | 95 785 | 96 022 | 104 692 | 90 648 | 97 649 | 89 035 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 460 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 851 | 75 685 | 75 896 | 84 132 | 70 498 | 77 499 | 68 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 057 | 4 253 | 3 393 | 39 990 | 9 577 | 561 | 10 152 | 306 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 533 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 057 | 4 253 | 3 264 | 1 393 | 8 272 | 24 | 10 029 | 306 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 64 | 1 305 | 537 | 123 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 084 | 47 072 | 47 083 | 845 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 084 | 47 072 | 47 083 | 47 088 | 36 512 | 20 012 | 2 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 243 | 41 865 | 25 401 | 11 419 | 557 | |||
| Выручка за отчетный год | 47 072 | 47 083 | 47 088 | 36 512 | 20 012 | 2 727 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 072 | 47 083 | 47 088 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 845 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 491 | 53 308 | 46 243 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 865 | 25 401 | 11 419 | 8 946 | 154 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 143 | 845 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 941 | 48 491 | 53 308 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 253 | 512 | 8 691 | 7 352 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 6 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 251 | 7 454 | 609 | 6 397 | 5 627 | 4 792 | 2 631 | 74 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 101 | 324 | 1 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 465 | 5 438 | 125 585 | 66 895 | 57 464 | 49 384 | 10 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 047 | 6 161 | 117 247 | 81 664 | 50 349 | 53 991 | 184 | 15 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 294 | 7 253 | 512 | 8 691 | 7 352 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 654 | 3 | 6 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 479 | 7 251 | 7 454 | 609 | 6 397 | 5 627 | 4 792 | 944 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 101 | 324 | 1 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 607 | 80 465 | 5 438 | 125 585 | 66 895 | 57 464 | 49 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 588 | 79 047 | 6 161 | 117 247 | 81 664 | 50 349 | 53 991 | 373 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 438 | 5 834 | 237 | 8 670 | 7 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 964 | 1 419 | 301 | 34 | 402 | 14 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 26 | 13 | 406 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 62 014 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 419 | 301 | 34 | 402 | 14 | 21 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | 1 119 | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 1 119 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 13 | 406 | 337 | 119 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 834 | 237 | 8 670 | 7 001 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 834 | 237 | 8 670 | 7 001 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 438 | 5 834 | 237 | 8 670 | 7 001 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 460 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 685 | 84 132 | 70 498 | 77 499 | 68 885 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 785 | 104 692 | 90 648 | 97 649 | 89 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 896 | 70 498 | 77 499 | 68 885 | 62 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 022 | 90 648 | 97 649 | 89 035 | 82 655 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 7 001 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 | 7 001 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 7 001 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 | 7 001 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 044 | 8 614 | 6 380 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 044 | 8 614 | 6 380 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 044 | 8 614 | 6 380 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 044 | 8 614 | 6 380 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 26 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 022 | 90 648 | 97 649 | 89 035 | 82 655 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 785 | 104 693 | 90 648 | 97 649 | 89 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 438 | 25 166 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 699 | 86 199 | 51 724 | 5 404 | 1 264 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 789 | 79 831 | 46 502 | 2 736 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 321 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 590 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 440 | 43 761 | 26 558 | 12 083 | 9 151 | 172 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 619 | 13 665 | 4 826 | 9 276 | 8 263 | 136 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 329 | 23 289 | 21 106 | 2 159 | 559 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 360 | 1 | 2 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 942 | 633 | 217 | 16 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 550 | 292 | 408 | 58 | 43 | 36 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 706 | 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 206 | 500 | 150 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 714 | 5 500 | 49 600 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 199 | 5 500 | 49 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 562 | 600 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 279 | 300 | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 220 | 300 | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 059 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 717 | 300 | 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 717 | 300 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 000 | 11 027 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 144,7 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -295,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 10,41 | 699,06 | 0,00 | 3,19 ▼ | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 10,41 | 698,85 | 0,00 | 2,68 ▼ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 10,01 | 458,42 | 0,00 | 0,76 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -379,28 | 0,55 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,14 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,5 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 9,5 % | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -14,0 % | -7,7 % | -596,0 % | 0,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1,8 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,07 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 296 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 72 дн. | 4 дн. | 703 021 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -379,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -3 849,83 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 928 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 756).