Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ГРУПП", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ГРУПП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	90 340	96 348	89 615	91 035	97 130	117 757	117 526
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	51 724	38 580	28 498	28 255	28 679	58 179	70 429
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	11 659	4 530	4 361	4 294	4 294	7 371	6 544
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		34 050	24 137	23 961	24 385	50 808	63 884
Финансовые вложения на конец отчетного года	40 065
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	38 616	57 769	61 117	62 781	68 451	59 578	47 097
Запасы на конец отчетного года	16	27	33	45	51	55	57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3	3	467	859	5 153	5 867
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 068	46 483	56 985	56 699	64 422	52 533	40 529
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 532	10 427	4 066	5 531	2 992	1 649	603
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		829	30	39	128	187	40
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	86 426	90 323	96 348	89 615	91 035	97 130	117 757
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	55 756	51 717	38 580	28 498	28 255	28 679	58 179
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 509	11 652	4 530	4 361	4 294	4 294	7 371
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		40 065	34 050	24 137	23 961	24 385	50 808
Финансовые вложения на конец предыдущего года	50 247
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	30 670	38 606	57 769	61 117	62 781	68 451	59 578
Запасы на конец предыдущего года	17	16	27	33	45	51	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3	3	3	467	859	5 153
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 194	31 427	46 483	56 985	56 699	64 422	52 533
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	459	1 532	10 427	4 066	5 531	2 992	1 649
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		5 628	829	30	39	128	187
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	90 340	96 348	89 614	91 036	97 130	117 756	117 525
ИТОГО капитал на конец отчетного года							345
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		58	58	58	58	58	58
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							278
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	43 246	46 246	45 631	44 554	44 554	40 520	32 520
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	43 246	46 246	45 631	44 554	44 554	40 520	32 520
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	54 128	56 994	48 070	48 382	54 490	79 104	84 660
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	44 005	42 856	34 289	33 192	37 425	42 692	47 192
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 123	14 138	13 781	15 189	17 065	36 412	37 468
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	86 426	90 323	96 348	89 614	91 036	97 130	117 756
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		58	58	58	58	58	58
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 222	43 246	46 246	45 631	44 554	44 554	40 520
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	45 222	43 246	46 246	45 631	44 554	44 554	40 520
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 051	54 128	56 994	48 070	48 382	54 490	79 104
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	38 087	44 006	42 856	34 289	33 192	37 425	42 692
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 964	10 123	14 138	13 781	15 189	17 065	36 412
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 871	14 917	19 002	12 978	7 931	5 087	6 002
Выручка за предыдущий год	33 872	43 865	50 318	38 814	23 577	17 819	19 255
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 999	28 948	31 316	25 836	15 646	12 732	13 253
Выручка за отчетный год	43 865	50 318	38 814	23 577	17 819	19 255	25 741
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 002	12 978	7 931	5 087	6 002	10 299
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		13 096	6 732	1 887		89	4 214
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		5 906	6 246	6 044	5 972	5 913	6 085
Себестоимость продаж за отчетный год	34 740	31 316	25 836	15 646	12 732	13 253	15 442
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 125	13 096	6 732	1 887		89
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		5 792	5 906	6 246	6 044	5 972	5 913
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	36 388	163	3 159	2 735	424	57	2 752
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				1	119	39
Проценты к уплате за отчетный год	5 810	7 221	2 318	2 018	1 965	2 295	1 093
Прочие доходы за отчетный год	12 538	377	382	3 204	4 164	7 104	86
Прочие расходы за отчетный год	18 040	6 089	1 637	339	1 009	4 880	455
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	29 776		163	3 159	2 735	424	57
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					1	119	39
Проценты к уплате за предыдущий год	5 378	5 810	7 221	2 318	2 018	1 965	2 295
Прочие доходы за предыдущий год	12 933	12 538	377	382	3 204	4 164	7 104
Прочие расходы за предыдущий год	11 465	18 039	6 089	1 637	339	1 009	4 880
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			160	2 805	2 186	325	46
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				352	548	90	9
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			3		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год			352	548	90	9	557
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		3	2		9
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		160	2 805	2 186	325	46	2 184
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		160	2 805	2 186	325	46	2 184
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			160	2 805	2 186	325	46
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	58	58	58	58	58
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	58	58	58	58	58
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	159	2 805	2 186	327	46
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	159	2 805	2 186	327	46
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	159	2 805	2 186	327	46
Чистая прибыль (ИТОГО)	159	2 805	2 186	327	46
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 585	4 218	3 956
Поступления – всего за отчетный год	42 390	35 395	31 108	21 325	51 510
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	42 390	35 395	31 108	21 325	51 510
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	29 805	31 177	27 152	23 030	58 763
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	20 684	18 207	17 977	14 741	46 112
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 548	2 357	2 448	2 555	2 625
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	6 573	10 613	6 727	5 734	10 026
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 585	4 218	3 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	160 тыс. ₽	2,2 млн ₽	325 тыс. ₽	46 тыс. ₽	2,2 млн ₽
Активы	96,3 млн ₽	91,0 млн ₽	97,1 млн ₽	117,8 млн ₽	117,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	-1,9 млн ₽	-1,9 млн ₽	345 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	1,30	1,26	0,75	0,56
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	1,29	1,24	0,68	0,49
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,11	0,05	0,02	0,01
Коэффициент автономии	—	—	-0,02	-0,02	0,00
Финансовый рычаг	—	—	—	—	339,66
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	2,4 %	0,3 %	0,0 %	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	633,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн.	1 дн.	2 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	165 дн.	354 дн.	489 дн.	1 003 дн.	886 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,20	-0,33	-0,80
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	0,89	-1,15	-1,93

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.