Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 951 901 | 5 099 935 | 5 373 070 | 5 472 200 | 5 420 343 | 5 507 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 998 265 | 2 813 154 | 2 699 467 | 5 005 371 | 4 888 519 | 4 783 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 290 | 550 | 362 | 4 165 | 4 187 | 4 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 911 812 | 2 760 608 | 2 645 889 | 2 481 826 | 2 367 502 | 2 265 019 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 585 | 2 465 722 | 2 465 722 | 2 465 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 153 | 51 986 | 49 631 | 53 658 | 51 108 | 48 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 953 636 | 2 286 781 | 2 673 603 | 466 829 | 531 824 | 724 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 66 | 76 | 1 528 | 827 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 701 | 300 783 | 595 938 | 457 565 | 299 969 | 716 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 980 000 | 2 070 000 | 217 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 864 | 5 932 | 7 588 | 7 736 | 13 228 | 8 018 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 604 791 | 4 951 901 | 5 099 935 | 5 373 070 | 5 472 200 | 5 420 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 033 705 | 2 998 265 | 2 813 154 | 2 699 467 | 5 005 371 | 4 888 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 070 | 32 290 | 550 | 362 | 4 165 | 4 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 573 141 | 2 911 812 | 2 760 608 | 2 645 889 | 2 481 826 | 2 367 502 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 400 475 | 10 | 10 | 3 585 | 2 465 722 | 2 465 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 018 | 54 153 | 51 986 | 49 631 | 53 658 | 51 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 571 086 | 1 953 636 | 2 286 781 | 2 673 603 | 466 829 | 531 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 71 | 66 | 76 | 1 528 | 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 069 | 1 525 701 | 300 783 | 595 938 | 457 565 | 299 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 980 000 | 2 070 000 | 217 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 924 | 427 864 | 5 932 | 7 588 | 7 736 | 13 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 951 901 | 5 099 935 | 5 373 070 | 5 472 200 | 5 420 343 | 5 507 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 835 351 | 4 964 104 | 5 266 770 | 5 372 058 | 5 300 267 | 5 312 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 374 400 | 7 374 400 | 4 919 462 | 4 919 462 | 4 919 462 | 4 919 462 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 308 | 156 596 | 84 805 | 97 169 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 117 | 43 253 | 41 530 | 38 845 | 37 011 | 35 329 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 117 | 43 253 | 41 530 | 38 845 | 37 011 | 35 329 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 433 | 92 578 | 64 770 | 61 297 | 83 065 | 159 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 433 | 92 578 | 64 770 | 61 297 | 83 065 | 159 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 604 791 | 4 951 901 | 5 099 935 | 5 373 070 | 5 472 200 | 5 420 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 206 038 | 4 835 351 | 4 964 104 | 5 266 770 | 5 372 058 | 5 300 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 374 400 | 7 374 400 | 7 374 400 | 4 919 462 | 4 919 462 | 4 919 462 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 308 | 156 596 | 84 805 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 119 | 45 117 | 43 253 | 41 530 | 38 845 | 37 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 227 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 119 | 45 117 | 43 253 | 41 530 | 38 845 | 37 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 634 | 71 433 | 92 578 | 64 770 | 61 297 | 83 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 634 | 71 433 | 92 578 | 64 770 | 61 297 | 83 065 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 614 | 205 496 | 218 523 | 293 200 | 217 065 | 243 237 |
| Выручка за предыдущий год | 1 390 537 | 2 400 587 | 668 570 | 660 249 | 662 464 | 606 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 845 923 | 2 195 091 | 450 047 | 367 049 | 445 399 | 363 717 |
| Выручка за отчетный год | 2 400 587 | 668 570 | 660 249 | 662 464 | 606 954 | 583 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 496 | 218 523 | 293 200 | 217 065 | 243 237 | 203 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 299 | 121 086 | 201 294 | 126 562 | 153 809 | 113 797 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | 97 437 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 122 | 91 906 | 90 503 | 89 428 | 89 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 195 091 | 450 047 | 367 049 | 445 399 | 363 717 | 380 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 115 | 95 299 | 121 086 | 201 294 | 126 562 | 153 809 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 75 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 489 | 110 122 | 97 437 | 91 906 | 90 503 | 89 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 027 | 169 072 | 236 915 | 318 015 | 395 821 | 329 835 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 231 867 | 73 787 | 170 032 | 181 682 | 234 207 | 223 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 796 180 | 11 604 | 19 497 | 9 968 | 6 468 | 1 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 619 319 | 37 405 | 153 908 | 12 197 | 1 663 | 12 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 612 | 504 027 | 169 072 | 236 915 | 318 015 | 395 821 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 640 | 12 000 | 3 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 744 286 | 231 867 | 73 787 | 170 032 | 181 682 | 234 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 376 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 746 636 | 796 180 | 11 604 | 19 497 | 9 968 | 6 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 298 689 | 619 319 | 37 405 | 153 908 | 12 197 | 1 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 923 | 128 753 | 164 994 | 240 288 | 318 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 893 | 16 380 | 40 016 | 71 052 | 69 996 | 76 896 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 002 | 1 723 | 2 686 | 1 834 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 135 | 2 355 | 4 027 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 553 | 2 861 | 237 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 380 | 40 016 | 71 052 | 69 996 | 76 896 | 66 478 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 562 | 1 518 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 562 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 864 | 2 686 | 1 834 | 1 682 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 135 | 4 027 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 861 | 237 | 14 444 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 923 | 128 753 | 164 994 | 240 288 | 318 209 | 262 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 923 | 128 753 | 164 994 | 240 288 | 318 209 | 262 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 561 923 | 128 753 | 164 994 | 240 288 | 318 209 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 374 400 | 7 374 400 | 7 374 400 | 4 919 462 | 4 919 462 | 4 919 462 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 308 | 156 596 | 84 805 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 206 038 | 4 835 351 | 4 964 104 | 5 266 770 | 5 372 058 | 5 300 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 374 400 | 7 374 400 | 4 919 462 | 4 919 462 | 4 919 462 | 4 919 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 308 | 156 596 | 84 805 | 97 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 835 351 | 4 964 104 | 5 266 770 | 5 372 058 | 5 300 267 | 5 312 632 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 923 | 128 753 | 302 666 | 240 288 | 318 209 | 262 350 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 561 923 | 128 753 | 302 666 | 240 288 | 318 209 | 262 350 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 923 | 128 753 | 302 666 | 240 288 | 318 209 | 262 350 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 561 923 | 128 753 | 302 666 | 240 288 | 318 209 | 262 350 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 454 938 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 592 610 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 000 | 137 672 | 135 000 | 390 000 | 249 985 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 340 000 | 135 000 | 390 000 | 249 985 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 592 610 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 672 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 454 938 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 2 454 938 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 454 938 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 000 | 135 000 | 390 000 | 249 985 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 340 000 | 135 000 | 390 000 | 249 985 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 835 351 | 4 964 104 | 5 266 770 | 5 372 058 | 5 300 267 | 5 312 632 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 206 038 | 4 835 351 | 4 964 104 | 5 266 769 | 5 372 058 | 5 300 267 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 481 | 293 416 | 81 589 | 73 185 | 610 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 847 549 | 667 484 | 510 029 | 455 818 | 949 616 | 421 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 | 350 | 347 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 798 983 | 497 140 | 469 083 | 452 361 | 879 716 | 420 317 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 850 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 566 | 170 344 | 40 946 | 2 261 | 4 807 | 355 |
| Платежи – всего за отчетный год | 479 068 | 374 068 | 428 440 | 382 633 | 339 382 | 516 239 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 773 | 277 688 | 225 829 | 222 430 | 209 966 | 357 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 | 527 | 828 | 1 740 | 1 741 | 2 185 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 434 | 25 418 | 74 785 | 71 311 | 76 924 | 68 861 |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 597 | 70 435 | 100 710 | 61 715 | 50 751 | 47 144 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 382 456 | 46 322 | 239 998 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 723 940 | 1 265 492 | 10 067 | 46 322 | 3 000 | 249 657 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 487 629 | 1 259 042 | 9 627 | 34 322 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 216 710 | 217 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 601 | 6 450 | 440 | 12 000 | 3 000 | 31 857 |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 484 | 1 980 840 | 90 000 | 217 800 | 9 659 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 764 | 840 | 9 659 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 720 | 1 980 000 | 90 000 | 217 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 639 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 639 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 997 | 134 998 | 389 942 | 149 988 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 339 997 | 134 998 | 389 942 | 149 988 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 227 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 940 | 1 656 | 148 | 5 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 165,0 млн ₽ |
| Активы | 5,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 32,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 41,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.