Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 487 | 28 692 | 43 302 | 38 453 | 50 860 | 40 847 | 51 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 861 | 9 031 | 8 908 | 11 417 | 9 291 | 6 963 | 9 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 454 | 311 | 167 | 74 | 29 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 212 | 5 525 | 5 546 | 8 148 | 6 066 | 3 769 | 6 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 626 | 19 661 | 34 394 | 27 037 | 41 570 | 33 884 | 41 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 347 | 3 618 | 4 067 | 4 070 | 5 695 | 3 915 | 3 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 609 | 15 775 | 20 750 | 21 843 | 22 460 | 22 726 | 22 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 628 | 268 | 3 577 | 1 124 | 13 414 | 7 243 | 15 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 859 | 42 474 | 28 692 | 43 078 | 38 453 | 50 860 | 40 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 971 | 8 861 | 9 031 | 8 908 | 11 417 | 9 291 | 6 963 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 598 | 455 | 311 | 167 | 74 | 29 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 178 | 5 212 | 5 525 | 5 546 | 8 148 | 6 066 | 3 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 888 | 33 612 | 19 661 | 34 170 | 27 037 | 41 570 | 33 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 341 | 3 347 | 3 618 | 4 067 | 4 070 | 5 695 | 3 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 012 | 18 609 | 15 775 | 20 526 | 21 843 | 22 460 | 22 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 453 | 11 628 | 268 | 3 577 | 1 124 | 13 414 | 7 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 082 | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 484 | 28 693 | 43 302 | 38 453 | 50 860 | 40 847 | 51 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 900 | 7 200 | 11 725 | 7 025 | 6 605 | 6 605 | 10 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 900 | 7 200 | 11 725 | 7 025 | 6 605 | 6 605 | 10 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 251 | 57 472 | 49 801 | 48 721 | 59 714 | 52 990 | 50 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 464 | 5 331 | 1 497 | 1 232 | 5 720 | 6 636 | 2 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 834 | 45 173 | 41 559 | 39 654 | 47 014 | 41 910 | 42 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 953 | 6 967 | 6 745 | 7 835 | 6 980 | 4 445 | 5 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 859 | 42 474 | 28 693 | 43 078 | 38 453 | 50 860 | 40 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 900 | 7 200 | 11 725 | 7 025 | 6 605 | 6 605 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 900 | 7 200 | 11 725 | 7 025 | 6 605 | 6 605 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 400 | 76 182 | 57 472 | 51 710 | 49 899 | 61 420 | 54 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 694 | 23 464 | 5 331 | 1 497 | 1 232 | 5 720 | 6 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 542 | 46 765 | 45 173 | 43 468 | 40 831 | 48 720 | 43 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | 5 953 | 6 967 | 6 745 | 7 835 | 6 980 | 4 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 832 | 55 233 | 89 682 | 93 901 | 85 985 | 83 352 | 79 866 |
| Выручка за предыдущий год | 182 044 | 201 005 | 258 612 | 269 974 | 264 095 | 275 439 | 274 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 212 | 145 772 | 168 930 | 176 073 | 178 110 | 192 087 | 194 939 |
| Выручка за отчетный год | 201 005 | 258 612 | 269 974 | 264 194 | 275 877 | 274 805 | 300 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 233 | 89 682 | 93 901 | 86 084 | 83 790 | 79 866 | 96 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 687 | 19 944 | 7 201 | 5 592 | 2 343 | 13 174 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 438 | 66 995 | 73 957 | 78 883 | 78 198 | 77 523 | 83 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 772 | 168 930 | 176 073 | 178 110 | 192 087 | 194 939 | 204 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 687 | 19 944 | 6 024 | 3 886 | 1 014 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 953 | 62 438 | 66 995 | 73 957 | 79 961 | 79 466 | 78 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 699 | 18 046 | 3 134 | 3 161 | 10 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 1 | 137 | 213 | 174 | 251 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 539 | 4 381 | 1 238 | 1 065 | 652 | 1 150 | 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 566 | 255 | 1 638 | 712 | 114 | 523 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 714 | 863 | 2 298 | 3 851 | 2 106 | 3 472 | 2 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 699 | 18 046 | 1 957 | 1 455 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 145 | 1 | 137 | 213 | 174 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 529 | 4 539 | 4 381 | 1 238 | 1 065 | 652 | 1 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 440 | 566 | 255 | 1 638 | 712 | 114 | 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 969 | 714 | 863 | 2 298 | 3 851 | 2 106 | 3 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 629 | 18 046 | 1 957 | 1 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 126 | 1 320 | 70 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 379 | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 629 | 18 046 | 3 134 | 3 161 | 10 072 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 629 | 18 046 | 3 134 | 3 161 | 10 072 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 629 | 18 046 | 1 957 | 1 455 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 629 | 17 911 | 3 063 | 3 012 | 10 071 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 629 | 17 911 | 3 063 | 3 012 | 10 071 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 629 | 17 911 | 3 063 | 3 012 | 10 071 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 629 | 17 911 | 3 063 | 3 012 | 10 071 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 126 | 1 583 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 126 | 1 583 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 126 | 1 583 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 126 | 1 583 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 876 | 11 255 | 245 | 8 962 | 9 372 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 109 | 259 926 | 264 188 | 266 915 | 274 214 | 273 941 | 299 345 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 382 | 255 817 | 260 698 | 264 328 | 272 676 | 272 404 | 297 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 195 | 1 233 | 1 145 | 1 193 | 1 153 | 1 159 | 1 167 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 532 | 2 876 | 2 345 | 1 394 | 385 | 378 | 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 208 128 | 242 050 | 252 933 | 266 670 | 265 252 | 279 974 | 289 973 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 643 | 80 785 | 86 166 | 81 255 | 83 457 | 87 447 | 95 275 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 218 | 102 012 | 114 332 | 125 392 | 126 377 | 132 704 | 136 730 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 455 | 6 929 | 476 | 1 284 | 114 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 812 | 52 324 | 51 959 | 2 314 | 5 749 | 424 | 448 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 002 | 151 | 237 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 | 60 | 6 142 | 88 | 76 | 237 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | 60 | 5 | 237 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 153 | 137 | 88 | 76 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 766 | 2 047 | 7 946 | 4 140 | 500 | 75 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 766 | 2 047 | 1 946 | 4 140 | 500 | 75 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 804 | 49 000 | 3 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 804 | 23 255 | 24 500 | 8 000 | 7 000 | 8 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 804 | 23 255 | 24 500 | 8 000 | 7 000 | 8 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 504 | 24 500 | 12 700 | 3 260 | 8 439 | 1 270 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 504 | 24 500 | 12 700 | 3 260 | 8 439 | 770 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 175 | 3 309 | 12 290 | 8 339 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.