Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 750 | 58 335 | 139 475 | 3 754 108 | 3 835 867 | 6 332 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 864 | 38 488 | 84 028 | 3 500 964 | 3 516 324 | 5 650 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 136 | 102 | 86 | 69 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 063 | 14 727 | 14 062 | 15 188 | 15 046 | 14 733 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 562 | 8 077 | 5 591 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 330 | 3 471 863 | 3 488 247 | 5 624 019 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 648 | 23 625 | 2 533 | 3 265 | 4 242 | 4 968 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 643 | 1 427 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 886 | 19 847 | 55 446 | 253 144 | 319 543 | 681 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 384 | 12 477 | 2 384 | 3 796 | 3 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 8 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 853 | 11 984 | 36 674 | 202 725 | 269 022 | 652 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 187 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 488 | 7 220 | 6 118 | 47 672 | 34 533 | 25 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 083 | 259 | 138 | 354 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 878 | 89 750 | 204 275 | 139 475 | 3 754 108 | 3 835 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 999 | 20 864 | 172 005 | 84 028 | 3 500 963 | 3 528 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | 153 | 312 | 102 | 86 | 69 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 143 | 16 063 | 14 362 | 14 062 | 15 188 | 15 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 562 | 8 077 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 147 374 | 67 330 | 3 471 863 | 3 500 434 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 686 | 4 648 | 9 957 | 2 533 | 3 265 | 4 242 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 643 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 879 | 68 886 | 32 269 | 55 447 | 253 144 | 307 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 462 | 477 | 12 477 | 2 384 | 3 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 40 | 8 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 162 | 52 853 | 28 449 | 36 674 | 202 725 | 269 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 678 | 5 488 | 3 271 | 6 118 | 47 672 | 34 533 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 550 | 10 083 | 67 | 138 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 750 | 58 335 | 139 475 | 3 754 108 | 3 835 867 | 6 332 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 253 | 579 582 | 676 896 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 243 | 579 572 | 667 896 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 275 | 197 053 | 129 208 | 3 418 887 | 3 169 190 | 5 563 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 162 | 196 857 | 129 000 | 3 418 426 | 3 168 794 | 5 562 730 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 196 | 208 | 461 | 396 | 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 296 | 30 995 | 82 524 | 94 968 | 87 095 | 92 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 756 | 12 528 | 21 891 | 29 914 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 409 | 25 510 | 66 967 | 66 892 | 44 588 | 38 172 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 887 | 5 486 | 11 801 | 15 548 | 20 617 | 24 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 878 | 89 750 | 204 275 | 139 475 | 3 754 108 | 3 853 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 253 | 579 582 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 243 | 579 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 617 | 113 275 | 17 841 | 129 208 | 3 418 887 | 3 187 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 538 | 113 162 | 17 635 | 129 000 | 3 418 426 | 3 186 794 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 113 | 206 | 208 | 461 | 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 387 | 31 296 | 320 214 | 82 524 | 94 968 | 87 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 188 | 3 756 | 12 528 | 21 891 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 317 | 8 409 | 159 940 | 66 967 | 66 892 | 44 588 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 070 | 22 887 | 7 086 | 11 801 | 15 548 | 20 617 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 850 | 120 726 | 178 321 | 229 431 | 475 063 | 590 897 |
| Выручка за предыдущий год | 163 881 | 188 067 | 267 664 | 411 424 | 713 410 | 834 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 031 | 67 341 | 89 343 | 181 993 | 238 347 | 243 367 |
| Выручка за отчетный год | 188 067 | 207 461 | 411 424 | 713 410 | 834 264 | 844 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 726 | 125 344 | 229 431 | 475 063 | 590 897 | 564 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 334 | 145 638 | 378 943 | 487 838 | 451 703 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 392 | 184 623 | 83 793 | 96 120 | 103 059 | 112 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 341 | 82 117 | 181 993 | 238 347 | 243 367 | 280 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 334 | 109 052 | 145 638 | 378 943 | 487 838 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 140 | 113 392 | 69 269 | 83 793 | 96 120 | 103 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 273 | 397 697 | 430 024 | 119 602 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 512 | 1 534 | 132 207 | 127 894 | 163 162 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 914 | 16 238 | 17 470 | 163 566 | 232 861 | 267 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 883 | 15 373 | 122 032 | 514 260 | 3 071 309 | 5 342 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 376 | 74 154 | 170 461 | 464 147 | 3 024 156 | 5 570 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 612 | 81 273 | 397 697 | 430 024 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 2 | 344 | 1 532 | 132 207 | 127 894 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 705 | 6 914 | 21 048 | 17 470 | 163 566 | 232 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 174 | 30 883 | 87 951 | 121 807 | 514 260 | 3 071 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 931 | 34 376 | 126 687 | 170 234 | 464 147 | 3 024 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 933 | 61 523 | 312 510 | 339 329 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 553 | 12 320 | 85 666 | 91 643 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 9 | 2 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 633 | 7 424 | 732 | 977 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 553 | 12 320 | 85 666 | 91 643 | 32 040 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 83 | 253 | 65 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 977 | 732 | 977 | 726 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 523 | 312 510 | 339 329 | 88 324 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 523 | 312 510 | 339 329 | 88 324 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 933 | 61 523 | 312 510 | 339 329 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 243 | 579 572 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 253 | 579 582 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 243 | 579 572 | 667 896 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 253 | 579 582 | 676 896 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 523 | 312 510 | 339 329 | 88 324 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 523 | 312 510 | 339 329 | 88 324 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 523 | 312 510 | 339 329 | 88 324 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 523 | 312 510 | 339 329 | 88 324 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 695 | 114 892 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 695 | 114 892 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 695 | 114 892 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 695 | 114 892 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 253 | 579 581 | 676 896 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 253 | 561 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 859 | 126 591 | 192 506 | 125 012 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 238 | 239 637 | 416 808 | 688 098 | 887 189 | 875 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 975 | 214 984 | 406 996 | 675 558 | 876 912 | 846 704 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 247 | 414 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 016 | 24 239 | 9 812 | 12 540 | 10 277 | 28 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 889 | 285 590 | 304 949 | 561 507 | 694 683 | 750 297 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 257 | 38 160 | 114 610 | 131 625 | 111 957 | 146 896 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 891 | 202 102 | 119 152 | 154 601 | 184 633 | 207 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 057 | 151 370 | 234 181 | 266 628 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 745 | 3 261 | 3 736 | 68 962 | 106 940 | 47 956 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 996 | 41 738 | 32 159 | 54 557 | 56 308 | 80 393 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 864 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 071 | 120 153 | 46 204 | 2 654 | 154 000 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 80 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 40 000 | 46 175 | 2 650 | 19 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 53 | 29 | 4 | 135 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | 14 458 | 160 158 | 3 654 456 | 125 654 | 108 136 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 | 12 458 | 145 | 2 658 | 952 | 697 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 119 913 | 1 605 723 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 40 100 | 2 046 075 | 124 702 | 107 439 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 643 | 60 000 | 3 530 164 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 643 | 60 000 | 156 350 | 3 596 617 | 8 990 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 643 | 60 000 | 156 350 | 3 596 617 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 958 | 66 453 | 85 024 | 201 451 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 828 | 52 453 | 69 624 | 184 151 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 846 | 1 660 | 1 246 | 48 503 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 | 1 601 | 2 379 | 12 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114,9 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 312,5 млн ₽ | 339,3 млн ₽ | 88,3 млн ₽ |
| Активы | 58,3 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 3,75 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ | 6,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,67 | 2,67 | 3,67 | 7,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,52 | 2,64 | 3,63 | 7,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,50 | 0,54 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -197,0 % | 44,1 % | 8,3 % | 8,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 25 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.