Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 842 | 17 647 | 35 839 | 48 049 | 64 056 | 74 381 | 60 669 | 50 783 | 48 960 | 47 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 041 | 6 095 | 5 941 | 5 501 | 5 089 | 5 500 | 5 509 | 4 024 | 3 307 | 2 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 041 | 6 095 | 5 941 | 5 501 | 5 089 | 5 500 | 5 509 | 4 024 | 3 307 | 2 630 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 801 | 11 553 | 29 899 | 42 548 | 58 966 | 68 882 | 55 160 | 46 759 | 45 653 | 45 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 7 112 | 8 076 | 7 826 | 3 649 | 10 505 | 22 149 | 29 562 | 13 549 | 12 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 562 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 200 | 3 117 | 17 345 | 32 363 | 53 880 | 39 916 | 32 013 | 15 988 | 19 987 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 874 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 762 | 4 478 | 2 359 | 1 437 | 18 461 | 998 | 1 209 | 12 117 | 7 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 090 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 598 | 9 302 | 19 286 | 35 839 | 47 184 | 47 756 | 74 382 | 60 669 | 50 783 | 48 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 201 | 3 041 | 6 095 | 5 941 | 5 501 | 6 086 | 5 500 | 5 509 | 4 024 | 3 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 201 | 3 041 | 6 095 | 5 941 | 5 501 | 6 086 | 5 500 | 5 509 | 4 024 | 3 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 397 | 6 261 | 13 192 | 29 898 | 41 683 | 41 669 | 68 882 | 55 160 | 46 759 | 45 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 259 | 7 112 | 8 076 | 6 752 | 3 123 | 10 505 | 22 149 | 29 562 | 13 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 18 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 4 200 | 5 318 | 17 344 | 32 572 | 12 586 | 39 916 | 32 013 | 15 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 987 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 234 | 762 | 4 478 | 2 359 | 25 960 | 18 461 | 998 | 1 209 | 12 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 090 | 1 550 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 842 | 17 560 | 35 839 | 48 049 | 64 056 | 74 381 | 60 669 | 50 783 | 48 960 | 47 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 935 | 3 014 | 4 880 | 8 038 | 6 466 | 18 673 | 18 802 | 21 920 | 23 748 | 25 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 925 | 3 004 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 907 | 14 546 | 30 959 | 40 011 | 57 591 | 55 708 | 41 867 | 28 863 | 25 212 | 22 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 608 | 5 280 | 5 280 | 5 520 | 5 163 | 4 293 | 9 243 | 6 683 | 1 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 | 9 265 | 25 679 | 34 491 | 52 428 | 51 415 | 32 624 | 22 180 | 25 212 | 21 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 599 | 9 302 | 19 286 | 35 839 | 47 184 | 47 756 | 74 381 | 60 669 | 50 783 | 48 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 159 | 1 947 | 2 975 | 4 880 | 7 201 | 26 419 | 18 673 | 18 802 | 21 920 | 23 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 149 | 1 937 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 440 | 7 355 | 16 311 | 30 959 | 39 982 | 21 337 | 55 708 | 41 867 | 28 863 | 25 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 846 | 6 303 | 5 280 | 5 280 | 5 520 | 4 463 | 4 293 | 9 243 | 6 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 1 052 | 11 031 | 25 679 | 34 462 | 16 874 | 51 415 | 32 624 | 22 180 | 25 212 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 4 769 | 10 477 | 8 645 | 9 637 | 280 159 | 394 895 | 445 625 | 617 261 | 708 398 |
| Выручка за предыдущий год | 1 101 | 8 678 | 116 155 | 100 987 | 127 794 | 153 759 | 199 841 | 223 637 | 310 955 | 355 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 566 | 3 909 | 105 678 | 92 342 | 118 157 | 126 400 | 195 054 | 221 988 | 306 306 | 352 683 |
| Выручка за отчетный год | 8 678 | 116 155 | 100 987 | 127 794 | 133 388 | 199 841 | 223 637 | 310 955 | 355 715 | 252 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 769 | 10 555 | 8 645 | 9 638 | 2 036 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 769 | 10 555 | 8 645 | 9 638 | 2 036 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 909 | 105 600 | 92 342 | 118 156 | 131 352 | 195 054 | 221 988 | 306 306 | 352 683 | 252 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 4 769 | 10 477 | 8 645 | 9 637 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 216 | 1 436 | 2 383 | 2 940 | 414 | 44 | 179 | 2 036 | 250 | 89 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 762 | 523 | 133 | 291 | 223 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 102 | 100 | 805 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 791 | 8 696 | 6 129 | 6 407 | 1 501 | 44 | 79 | 1 231 | 250 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 982 | 1 358 | 2 383 | 2 939 | 286 | 44 | 179 | 2 036 | 250 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 762 | 523 | 133 | 291 | 238 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 493 | 1 305 | 100 | 100 | 805 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 303 | 4 330 | 8 696 | 6 129 | 6 407 | 48 | 44 | 79 | 1 231 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 788 | 1 084 | 1 906 | 2 351 | 21 658 | 3 783 | 1 257 | 3 118 | 1 818 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 274 | 477 | 588 | 5 415 | 960 | 413 | 1 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 265 | 477 | 588 | 960 | 413 | 1 105 | 964 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | 1 168 | 1 906 | 2 352 | 414 | 3 783 | 1 257 | 3 118 | 1 818 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | 1 168 | 1 906 | 2 352 | 414 | 3 783 | 1 257 | 3 118 | 1 818 | 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 788 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 1 937 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 159 | 1 947 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 3 004 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 935 | 3 014 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 1 067 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 762 | 1 067 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 1 067 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 762 | 1 067 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 935 | 3 102 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 159 | 1 947 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 416 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 999 | 98 633 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 889 | 95 599 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 110 | 3 034 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 110 | 98 217 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 030 | 93 194 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | 5 023 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 822 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 199,8 млн ₽ | 223,6 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | 355,7 млн ₽ | 252,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | ||
| Активы | 64,1 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,9 % | +39,0 % | +14,4 % | -28,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,24 | 1,32 | 1,62 | 1,81 | 2,00 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,05 | 0,79 | 0,60 | 1,27 | 1,45 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 0,02 | 0,04 | 0,48 | 1,45 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,49 | 0,53 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 8,91 | 2,98 | 2,23 | 1,32 | 1,06 | 0,90 | 1,13 ▲ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,2 % | 3,8 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 5,1 % | 2,1 % | 6,1 % | 3,7 % | 0,6 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 20,3 % | 6,7 % | 14,2 % | 7,7 % | 1,2 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,69 | 3,69 | 6,12 | 7,27 | 5,30 | 0,79 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 52 дн. | 19 дн. | 21 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 20 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 49 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).