Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУМАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУМАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 168 | 991 | 991 | 1 011 | 1 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 991 | 991 | 1 011 | 1 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 137 | 137 | 6 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 939 | 848 | 817 | 995 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 323 | 1 168 | 991 | 991 | 1 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 123 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 1 045 | 991 | 991 | 1 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 100 | 137 | 137 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | 939 | 848 | 817 | 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 168 | 991 | 991 | 1 011 | 1 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 138 | 985 | 985 | 1 005 | 1 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | 235 | 235 | 255 | 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 323 | 1 168 | 991 | 991 | 1 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 111 | 1 138 | 985 | 985 | 1 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 361 | 388 | 235 | 235 | 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 30 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 30 | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 60 | 15 | 87 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 390 | 561 | 113 | 812 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 158 | 501 | 98 | 725 | |
| Выручка за отчетный год | 561 | 113 | 812 | 903 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 15 | 87 | 86 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 15 | 87 | 86 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 | 98 | 725 | 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 60 | 15 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 245 | 25 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 153 | 130 | 62 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 34 | 245 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 26 | 154 | 130 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 27 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 7 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 20 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 20 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 27 | 20 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 388 | 235 | 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 111 | 1 138 | 985 | 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 235 | 235 | 255 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 138 | 985 | 985 | 1 005 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 20 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 20 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 153 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 985 | 985 | 1 005 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 138 | 985 | 985 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 | 178 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 533 | 99 | 133 | 1 089 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 533 | 99 | 133 | 1 089 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 507 | 190 | 164 | 911 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 | 144 | 124 | 787 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 | 5 | 19 | 39 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | 41 | 21 | 76 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 991 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 165,17 | 34,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 159,00 | 33,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 136,17 | 33,63 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.