Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	11 460	9 504	13 105	13 115	24 949	11 115	7 870	2 496
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10	10	10	709	277	10	10
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года				699	267
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	11 450	9 494	13 095	12 406	24 672	11 105	7 860	2 496
Запасы на конец отчетного года		1 137	655	5 122	240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		152	152	152	152	374
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 430	7 961	9 549	2 558	2 050	10 534	5 464	2 248
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20	47	2 542	4 377	22 033		2 396	248
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		197	197	197	197	197
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	35 794	11 460	9 504	13 105	16 076	24 949	11 115	1 586
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28	10	10	10	709	277	10
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18				699	267
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	35 766	11 450	9 494	13 095	15 367	24 672	11 105	1 586
Запасы на конец предыдущего года	2 549		1 137	655	1 105	240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		148	152	152	152	152
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 597	11 085	7 961	9 549	9 536	2 050	11 105	1 497
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 620	20	47	2 542	4 377	22 033		89
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		197	197	197	197	197
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	11 460	9 504	13 105	13 115	24 949	11 115	7 870	2 496
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 647	1 755	2 409	7 650	9 063	9 063	6 501	496
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							6 501
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 745	2 399	7 640	9 053	9 053
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 813	7 749	10 696	5 465	15 886	2 052	1 369	2 000
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	465	202	204	204
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 348	7 547	10 492	5 261	15 886	2 052	1 369	2 000
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	35 794	11 460	9 504	13 105	16 076	24 949	11 115	1 586
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 657	2 647	1 755	2 409	7 650	9 063	9 063	586
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							9 063
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 637	1 745	2 399	7 640	9 053
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	34 137	8 813	7 749	10 696	8 426	15 886	2 052	1 000
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 847	465	202	204	204
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 290	8 348	7 547	10 492	8 222	15 886	2 052	1 000
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 565	1 521		815	10 860	1 746		4 100
Выручка за предыдущий год	16 134	57 444	6 000	16 389	41 794	49 111	14 291	2 200
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 431	55 923	6 006	15 574	30 934	47 365	14 476	1 900
Выручка за отчетный год	57 444	6 000	16 389	33 616	49 111	14 291	5 559	1 000
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			815	6 699	1 746
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			815	6 699	1 746
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	55 923	6 006	15 574	26 917	47 365	14 476	7 942	964
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 521		815	10 860	1 746
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	340	70	820	6 707	1 766	299		1
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		38
Проценты к уплате за отчетный год	14
Прочие доходы за отчетный год	28		56	168	140	242	24
Прочие расходы за отчетный год	298	32	51	160	120	57	36	1
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 244	1 237	70	820	10 868	1 766	299	14
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		28	38
Проценты к уплате за предыдущий год	147	14
Прочие доходы за предыдущий год	17			56	168	140	242	2
Прочие расходы за предыдущий год	1 080	298	32	51	160	120	57	12
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 794	990		656	8 694	1 413		67
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	699	247		164	2 174	353		223
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	247		164	1 341	353		167	33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	990		656	5 366	1 413			2
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	990		656	5 366	1 413			2
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		990		656	8 694	1 413
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	16,4 млн ₽	33,6 млн ₽	49,1 млн ₽	14,3 млн ₽	5,6 млн ₽	1,0 млн ₽
Чистая прибыль	656 тыс. ₽	5,4 млн ₽	1,4 млн ₽	—	-2,6 млн ₽	2 тыс. ₽
Активы	13,1 млн ₽	13,1 млн ₽	24,9 млн ₽	11,1 млн ₽	7,9 млн ₽	2,5 млн ₽
Капитал и резервы	2,4 млн ₽	7,7 млн ₽	9,1 млн ₽	9,1 млн ₽	6,5 млн ₽	496 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+105,1 %	+46,1 %	-70,9 %	-61,1 %	-82,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	2,27	1,55	5,41	5,74	1,25	1,18 ▲	1,10
Коэффициент быстрой ликвидности	1,13	1,27	1,52	5,13	5,74	1,25	0,96 ▲	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,80	1,39	0,00	1,75	0,12	0,04 ▲	0,04
Коэффициент автономии	0,18	0,58	0,36	0,82	0,83	0,20	0,19 ▲	0,10
Финансовый рычаг	4,44	0,71	1,75	0,23	0,21	4,03	1,57 ▼	3,44
Рентабельность продаж	5,0 %	19,9 %	3,6 %	-1,3 %	-42,9 %	3,6 %	3,4 % ▲	2,8 %
Чистая рентабельность	4,0 %	16,0 %	2,9 %	—	-46,1 %	0,2 %	1,6 % ▼	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	5,0 %	40,9 %	5,7 %	—	-32,6 %	0,1 %	0,6 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	27,2 %	70,1 %	15,6 %	—	-39,4 %	0,4 %	11,2 % ▼	8,8 %
Оборачиваемость активов	1,25	2,56	1,97	1,29	0,71	0,40	0,84 ▼	0,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	213 дн.	28 дн.	15 дн.	269 дн.	359 дн.	821 дн.	148 дн. ▼	174 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	69 дн.	2 дн.	—	—	—	50 дн.	64 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	246 дн.	71 дн.	122 дн.	52 дн.	63 дн.	757 дн.	—	—
Финансовый цикл	-18 дн.	26 дн.	-105 дн.	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,18	0,56	0,36	0,82	0,83	0,20	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,45	10,28	4,57	—	8,35	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).