Финансы ООО "ЭКСПО МЕДИА", Балтия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 890 | 493 043 | 427 890 | 494 540 | 487 924 | 503 616 | 512 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 508 | 382 336 | 5 508 | 380 000 | 380 005 | 387 900 | 380 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 508 | 2 336 | 5 508 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 387 900 | 380 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 382 | 110 707 | 422 382 | 114 541 | 107 919 | 115 716 | 132 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 602 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 354 | 109 505 | 41 354 | 112 570 | 89 712 | 115 705 | 132 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 000 | 380 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 1 169 | 993 | 1 360 | 18 202 | 5 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 29 | 36 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 327 | 427 890 | 364 327 | 470 972 | 494 540 | 487 924 | 503 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 215 | 385 508 | 8 215 | 380 462 | 380 007 | 380 005 | 387 903 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 215 | 5 508 | 8 215 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 387 900 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 462 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 112 | 42 383 | 356 112 | 90 510 | 114 533 | 107 919 | 115 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 602 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 050 | 41 354 | 260 050 | 56 252 | 112 570 | 89 712 | 115 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 500 | 95 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 993 | 503 | 34 018 | 1 360 | 18 202 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 36 | 59 | 1 | 5 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 890 | 493 043 | 427 890 | 494 540 | 487 924 | 503 616 | 512 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 311 | 483 268 | 425 311 | 494 389 | 486 519 | 502 525 | 512 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 421 511 | 479 468 | 421 511 | 490 589 | 482 719 | 498 725 | 508 456 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 580 | 9 775 | 2 580 | 151 | 1 405 | 1 091 | 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 580 | 9 775 | 2 580 | 151 | 1 405 | 1 091 | 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 327 | 427 890 | 364 327 | 470 972 | 494 540 | 487 924 | 503 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 829 | 425 311 | 361 829 | 470 385 | 494 389 | 486 519 | 502 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 358 029 | 421 511 | 358 029 | 466 585 | 490 589 | 482 719 | 498 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 499 | 2 580 | 2 499 | 587 | 151 | 1 405 | 1 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 499 | 2 580 | 2 499 | 587 | 151 | 1 405 | 1 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 223 | 85 959 | 78 223 | 4 077 | |||
| Выручка за предыдущий год | 109 061 | 99 817 | 109 061 | 142 500 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 838 | 13 858 | 30 838 | 138 423 | |||
| Выручка за отчетный год | 99 817 | 93 776 | 99 817 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 959 | 76 793 | 85 959 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 795 | 59 585 | 77 795 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 164 | 17 207 | 8 164 | 5 336 | 4 381 | 6 599 | 9 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 858 | 16 983 | 13 858 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 527 | 77 795 | 72 527 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 696 | 8 164 | 5 696 | 14 068 | 5 336 | 4 381 | 6 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 352 | 72 447 | 79 352 | 30 014 | 20 133 | 12 167 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 529 | 4 560 | 1 529 | 23 560 | 32 167 | 27 321 | 21 716 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 804 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 16 316 | 381 | 38 189 | 27 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 353 | 8 014 | 353 | 26 399 | 26 799 | 590 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 838 | 79 352 | 73 838 | 30 014 | 20 133 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 955 | 1 529 | 955 | 4 560 | 23 560 | 32 167 | 27 321 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 804 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 811 | 381 | 1 811 | 38 189 | 27 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 455 | 353 | 1 455 | 7 913 | 26 399 | 26 799 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 072 | 63 482 | 59 072 | 24 004 | 16 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 767 | 15 871 | 14 767 | 5 548 | 4 254 | 4 127 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 174 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 871 | 14 489 | 15 871 | 5 548 | 2 080 | 4 127 | 2 436 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 5 354 | 101 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 7 | 5 412 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 482 | 57 957 | 63 482 | 24 004 | 16 006 | 9 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 482 | 57 957 | 63 482 | 24 004 | 16 006 | 9 731 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 072 | 63 482 | 59 072 | 24 004 | 16 006 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 029 | 421 511 | 358 029 | 466 585 | 490 589 | 482 719 | 498 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 829 | 425 311 | 361 829 | 470 385 | 494 389 | 486 519 | 502 525 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 511 | 479 468 | 421 511 | 490 589 | 482 719 | 498 725 | 508 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 311 | 483 268 | 425 311 | 494 389 | 486 519 | 502 525 | 512 256 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 482 | 57 959 | 63 482 | 24 004 | 16 006 | 9 731 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 482 | 57 959 | 63 482 | 24 004 | 16 006 | 9 731 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 482 | 57 959 | 63 482 | 24 004 | 16 006 | 9 731 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 482 | 57 959 | 63 482 | 24 004 | 16 006 | 9 731 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 870 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 870 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 870 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 870 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 311 | 483 268 | 425 311 | 494 389 | 486 519 | 502 525 | 512 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 361 829 | 425 311 | 361 829 | 470 385 | 494 389 | 486 519 | 502 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 053 | 177 | 284 053 | 14 938 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 070 | 72 425 | 340 070 | 1 231 | 579 594 | 1 169 | 3 551 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 169 | 72 408 | 339 169 | 4 290 | 3 550 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 901 | 17 | 901 | 1 231 | 575 304 | 1 169 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 017 | 72 248 | 56 017 | 33 892 | 564 656 | 11 466 | 11 812 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 510 | 12 442 | 14 510 | 3 713 | 24 850 | 4 019 | 5 922 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 039 | 6 328 | 5 039 | 2 596 | 1 357 | 911 | 3 076 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 804 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 117 | 19 213 | 18 117 | 5 548 | 5 491 | 2 359 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 351 | 34 265 | 18 351 | 22 035 | 531 645 | 1 045 | 455 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 886 | 8 264 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 437 | 96 437 | 1 886 | 500 | 8 264 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 500 | 93 500 | 500 | 7 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 886 | 364 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 937 | 2 937 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 000 | 380 000 | 8 400 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 400 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 380 000 | 380 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 876 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 438 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 438 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 177 | 490 | 16 824 | 3 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 18 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 93,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 58,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | — | 427,9 млн ₽ | 494,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,33 | 163,71 | 758,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,32 | 163,70 | 754,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 147,67 | 9,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 63,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 61,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,8 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 426 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 210 дн. | 68 дн. | — |
| Финансовый цикл | 216 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 758,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.