Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КАЧЕСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КАЧЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 734 | 20 461 | 22 604 | 27 246 | 25 566 | 43 578 | 48 703 | 90 933 | 70 405 | 67 803 | 82 581 | 109 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 552 | 1 647 | 1 039 | 728 | 1 279 | 4 348 | 9 079 | 23 278 | 21 014 | 16 314 | 9 910 | 18 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 552 | 1 647 | 1 039 | 728 | 1 279 | 4 348 | 9 079 | 23 278 | 21 014 | 16 314 | 9 910 | 6 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 182 | 18 814 | 21 565 | 26 518 | 24 287 | 39 230 | 39 624 | 67 655 | 49 391 | 51 489 | 72 671 | 90 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 425 | 35 | 15 | 2 929 | 109 | 130 | 4 785 | 4 602 | 2 524 | 1 747 | 2 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 15 | 112 | 263 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 992 | 11 972 | 12 133 | 14 991 | 13 878 | 21 006 | 29 261 | 50 475 | 28 679 | 35 708 | 56 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 400 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 146 | 6 417 | 9 397 | 11 341 | 3 648 | 16 938 | 8 913 | 12 395 | 16 110 | 13 257 | 14 489 | 37 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 3 817 | 1 065 | 1 057 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 510 | 19 734 | 20 461 | 22 604 | 27 246 | 25 566 | 43 578 | 92 587 | 90 933 | 70 405 | 67 803 | 82 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 1 552 | 1 647 | 1 039 | 728 | 1 279 | 4 348 | 14 192 | 23 278 | 21 014 | 16 314 | 9 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 106 | 1 552 | 1 647 | 1 039 | 728 | 1 279 | 4 348 | 14 192 | 23 278 | 21 014 | 16 314 | 9 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 404 | 18 182 | 18 814 | 21 565 | 26 518 | 24 287 | 39 230 | 78 395 | 67 655 | 49 391 | 51 489 | 72 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 44 | 425 | 35 | 15 | 2 929 | 109 | 6 057 | 4 785 | 4 602 | 2 524 | 1 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 13 | 15 | 112 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 886 | 10 992 | 11 972 | 12 023 | 14 991 | 13 878 | 21 006 | 53 782 | 50 475 | 28 679 | 35 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 435 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 467 | 7 146 | 6 417 | 9 397 | 11 341 | 3 648 | 16 938 | 18 556 | 12 395 | 16 110 | 13 257 | 14 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 158 | 3 817 | 1 065 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 734 | 20 461 | 22 604 | 27 246 | 25 566 | 43 578 | 48 703 | 90 933 | 70 405 | 67 803 | 82 581 | 109 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 932 | 7 939 | 8 153 | 8 473 | 8 473 | 11 754 | 13 285 | 48 192 | 44 265 | 27 948 | 15 356 | 16 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 463 | 8 463 | 11 744 | 13 275 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 1 001 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 1 001 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 298 | 9 018 | 10 947 | 15 269 | 16 092 | 31 824 | 35 418 | 42 741 | 26 140 | 39 855 | 67 225 | 92 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 298 | 9 018 | 10 647 | 15 137 | 15 645 | 31 692 | 35 286 | 33 947 | 26 140 | 39 855 | 67 225 | 92 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 8 794 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 510 | 19 734 | 20 461 | 22 604 | 27 246 | 25 566 | 43 578 | 92 587 | 90 933 | 70 405 | 67 803 | 82 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 855 | 7 932 | 7 939 | 8 152 | 8 473 | 8 473 | 11 754 | 41 265 | 48 192 | 44 265 | 27 948 | 15 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 142 | 8 463 | 8 463 | 11 744 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 1 001 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 1 001 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 151 | 8 298 | 9 018 | 10 948 | 15 269 | 16 092 | 31 824 | 51 322 | 42 741 | 26 140 | 39 855 | 67 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 151 | 8 298 | 9 018 | 10 648 | 15 137 | 15 645 | 31 692 | 43 829 | 33 947 | 26 140 | 39 855 | 67 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 300 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 493 | 8 794 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 037 | 2 709 | 774 | 105 136 | 113 029 | 117 083 | 141 138 | 319 329 | 341 224 | 309 207 | 346 099 | 375 456 |
| Выручка за предыдущий год | 82 718 | 96 709 | 105 097 | 105 136 | 113 029 | 117 083 | 141 138 | 172 340 | 177 550 | 156 002 | 175 525 | 190 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 319 | 94 000 | 104 323 | 146 989 | 163 674 | 153 205 | 170 574 | 185 167 | ||||
| Выручка за отчетный год | 96 709 | 105 097 | 105 136 | 113 029 | 117 083 | 141 220 | 141 896 | 177 550 | 156 002 | 175 525 | 190 289 | 183 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 1 092 | 113 029 | 117 083 | 141 220 | 141 750 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 774 | 1 092 | 2 128 | 793 | 7 715 | 9 802 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 901 | 116 290 | 133 505 | 131 948 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 000 | 104 323 | 104 044 | 146 | 163 674 | 153 205 | 170 574 | 185 167 | 178 962 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 709 | 774 | 1 092 | 2 128 | 793 | 7 633 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 044 | 110 901 | 116 290 | 133 505 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 728 | 145 | 434 | 559 | 2 647 | 6 728 | 9 190 | 17 257 | 7 110 | 10 723 | 3 251 | 9 707 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 369 | 1 294 | 1 389 | 927 | 449 | 589 | 7 188 | 1 792 | 87 | 1 286 | 4 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 441 | 998 | 1 952 | 2 958 | 1 720 | 1 436 | 1 201 | 10 069 | 5 318 | 10 636 | 1 965 | 5 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 1 555 | 145 | 434 | 559 | 2 647 | 6 728 | 7 692 | 17 257 | 7 110 | 10 723 | 3 251 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 287 | 369 | 1 294 | 1 389 | 927 | 449 | 1 640 | 7 188 | 1 792 | 87 | 1 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 1 441 | 998 | 1 952 | 2 958 | 1 720 | 1 354 | 6 052 | 10 069 | 5 318 | 10 636 | 1 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 1 078 | 7 | 214 | 320 | 5 247 | 16 090 | 6 927 | 3 554 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 477 | 138 | 220 | 239 | 1 465 | 4 849 | 4 068 | 789 | 882 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | 138 | 220 | 239 | 1 431 | 1 924 | 4 068 | 789 | 882 | 889 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | 7 | 214 | 320 | 5 281 | 7 264 | 6 927 | 3 554 | 2 463 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 7 | 214 | 320 | 5 281 | 7 264 | 6 927 | 3 554 | 2 463 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 320 | 5 247 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 922 | 7 929 | 8 143 | 8 464 | 8 463 | 11 710 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 932 | 7 939 | 8 153 | 8 474 | 8 473 | 11 720 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 929 | 8 143 | 8 464 | 8 464 | 11 744 | 13 975 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 939 | 8 153 | 8 474 | 8 474 | 11 754 | 13 985 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 214 | 321 | 5 281 | 7 265 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 214 | 321 | 5 281 | 7 265 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 214 | 321 | 5 281 | 7 265 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 214 | 321 | 5 281 | 7 265 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 473 | 8 473 | 11 886 | 13 417 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 153 | 8 473 | 8 605 | 11 852 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 980 | 1 457 | 13 142 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 125 | 130 893 | 129 754 | 144 027 | 172 754 | 174 159 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 442 | 126 922 | 129 479 | 142 277 | 170 758 | 146 092 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 683 | 3 971 | 275 | 1 750 | 1 996 | 28 067 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 854 | 127 913 | 128 297 | 152 123 | 159 612 | 182 191 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 061 | 38 379 | 35 784 | 36 421 | 44 848 | 62 560 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 316 | 44 559 | 47 154 | 56 879 | 56 829 | 69 750 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 222 | 456 | 2 561 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 255 | 44 975 | 45 359 | 58 823 | 57 479 | 47 320 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 980 | 1 457 | 13 142 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 209 | 406 | 487 | 403 | 148 | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 300 | 300 | 132 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 168 | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 168 | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 300 | 132 | 300 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 141,9 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | 183,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 48,7 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,1 % | -12,1 % | +12,5 % | +8,4 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,58 | 1,89 | 1,29 | 1,08 | 0,98 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,47 | 1,71 | 1,23 | 1,06 | 0,96 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,29 | 0,62 | 0,33 | 0,22 | 0,96 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,53 | 0,63 | 0,41 | 0,19 | 0,15 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 0,89 | 0,59 | 1,43 | 4,38 | 5,77 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 7,8 % | 1,8 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,3 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 3,9 % | -1,0 % | -3,7 % | 1,9 % | 1,3 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 7,6 % | -2,2 % | -9,6 % | 4,3 % | 2,3 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % | 14,4 % | -3,4 % | -23,2 % | 23,1 % | 15,3 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 1,95 | 2,22 | 2,59 | 2,30 | 1,68 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 104 дн. | 67 дн. | 74 дн. | 108 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 215 дн. | 76 дн. | 62 дн. | 85 дн. | 133 дн. | 190 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | -87 815 дн. | 39 дн. | 16 дн. | -6 дн. | -21 дн. | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,37 | 0,47 | 0,23 | 0,07 | -0,02 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,12 | — | — | — | — | — | 4,44 | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.8 (компаний: 3346).